Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Servicios

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Descripción
FINA850.PRW	Orden de Pago Mod. II
FINRETARG.PRW	Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINA850I.PRW	Complemento Orden Pago Mod. II
FINA850A.PRW	Complemento Orden Pago Mod. II
FINRETIVA.PRW	Cálculo de Retención de IVA
FINRETSUS.PRW	Cálculo de Retención de SUSS
FINRETGAN.PRW	Cálculo de Retención de Ganancias
FINRETIBB.PRW	Cálculo de Retención de IIBB
FINRETMUN.PRW	Cálculo de Retención de Municipalidades
FINRETSLI.PRW	Cálculo de Retención SLI
FINA847.PRW	Browse Orden de Pago Mod. II

Ticket:

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-9078

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar las correcciones para el cálculo de retenciones de IIBB, a través de la rutina Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW).

DMICNS-9080:

Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de Ganancias e Ingresos Brutos en Dólares de un Pago Anticipado (PA) generado a partir de solicitud de fondo, identificando que calcula mal la base del impuesto

DMICNS-8391:

Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, en el proceso de generación de Pago Anticipado (PA) cuando se utiliza como forma de pago un Cheque de Terceros que tiene un valor mayor al valor por pagar en la Orden de Pago. El PA genera mal el cálculo de retenciones de Ingresos Brutos y grabación, lo que origina que al utilizar este PA para dar de baja una NF, los cálculos no sean correctos.

DMICNS-8234:

Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos de Córdoba (CO), no considera los comprobantes NCP para el cálculo, cuando por si solo el documento no supera el mínimo de importe definido en Conf. Adic. Imp (tabla SFF). De manera errada valida por separado cada documento y debe ser por pago.

DMICNS-8734 (DMICNS-8785):

Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos para la Provincia de Santa Fe (SF), al realizar un pago de una NF y NCP, no calcula la retención de IIBB de la NF cuando se tiene un registro para el mismo proveedor con un %Exención (FH_PERCENT) igual a 100, esto en la "Conf. Adic. Imp (tabla SFF)", sin embargo; para la NCP si realiza el cálculo.

03. SOLUCIÓN

DMICNS-9080:

Se realiza un cambio para calcular la Base de manera correcta, descontando el valor del impuesto de IVA. El cambio aplica para Solicitud de Fondo en moneda igual y diferente de 1, ya que ambos escenarios estaban incorrectos.

DMICNS-8391:

Se valida que al hacer la búsqueda de las retenciones del PA (tabla SFE), solo sumarice las que provengan del PA (anteriormente buscaba por el numero de OP pero no validaba el origen de la retención), como el PA fue originado en la compensación de un Cheque de terceros vs. una NF, se tienen las retenciones de ese proceso con el mismo numero de Orden de Pago, lo que hacia que trajera incorrectamente esa retención.

Adicional se hace un cambio para que tome correctamente la base de cálculo para Córdoba (Vlr. Mercadería + IVA) y para que muestre la base correcta cuando se genera un pago automatico, porque aunque ya se generaba correcta, se detecto que la visualizaba de manera errada.

DMICNS-8234:

Se realiza un ajuste en la función de calculo de acumulados y re-calculo (CalcAcIB() y ReCalAcmIB()), para que sumarice las bases de los documentos por CFO, teniendo en cuenta que una NCP tiene diferente CFO al de la Nota Fiscal, entonces se valida que ambos CFO's estén en la misma línea de la configuración de IIBB a través de la rutina "Conf. Adic. Imp (tabla SFF)" para poder acumular, posteriormente se verifica el mínimo.

DMICNS-8734 (DMICNS-8785):

Se valida correctamente el campo %Exención, lo hacia de manera errada contra el campo %Exención (FH_PERCENT) del registro donde se había quedado posicionado (proceso anterior de la tabla SFH), sin embargo; para el proceso que se esta ejecutando es sobre una tabla temporal y por tanto se debe validar contra el contenido del campo de la tabla temporal, de está manera ya se procesa el registro correcto.

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

DMICNS-9080

Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.
Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.
A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA.
A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES.
A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).

DMICNS-8391

Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.
A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor que acepte cheques de terceros.
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para que calcule IVA.
A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia de Córdoba, alícuota en 0 y una reducción de base del 20%.
A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados.
A través de la rutina "Cobros Diversos Ii" en el módulo Financiero– SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), capturamos cheques de terceros.

DMICNS-8234

A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE).
A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
A través de la rutina "Nota Cred/debito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. La base NO debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos y reducción de base 20%).
A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos, reducción de base 20% y la NCP).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

DMICNS-9080

A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos.
Grabamos el Pago Anticipado.
Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2.
Grabamos el Pago Anticipado.

DMICNS-8391

A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos el documento Fiscal previamente capturado.
Como se observa, calcula correctamente:
Valor base= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA)
Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00
Alicuota IIBB (SFH): 3.5%
Ret. IIBB = 193,600.00 * 3.5% = 6,776.00
Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF.
Grabamos la Orden de Pago.
Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA.
Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
Graba la Orden de Pago de manera correcta
Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento).

DMICNS-8234

A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.
Como se observa, calcula correctamente:
Valor base (NF-NCP)= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA)
Valor base con reducción (SFF: 20%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00
Alicuota IIBB (SFH): 1%
Ret. IIBB = 193,600.00 * 1% = 1,936.00
Informamos los datos del pago.
Grabamos la Orden de Pago.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Templatedocumentos

HTML

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