Histórico da Página

1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9385.
3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
4. Configurar tasa del día a 22 para moneda 2 
5. Crear una factura de entrada en moneda 1 por 6000
6. Crear una factura de Salida en moneda 2 por 80.00

1. Compensación entre carteras

1. Ingresar a la rutina Compensación entre carteras, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Compensación entre carteras ".
2. En la pantalla principal de la Compensación dar clic en el botón "Compensar"
3. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
   • Intervalo de fechas de vencimiento
   • Valor a compensar = 20
   • Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
   • Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de Entrada.
   • Moneda = Moneda 2
     
     
4. Seleccionar el check Box "Cualquier moneda"
   • Al seleccionar el check “Cualquier moneda” la moneda seleccionada funcionará como moneda del valor de la compensación.
5. Dar clic en el botón "Ok"
6. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos en moneda 1 y moneda 2
   En el encabezado se mostrará la "moneda seleccionada" y la "tasa" del día.
   Se mostraran las columnas "Moneda" que contendrá el valor de la moneda del documento, "Tasa" que contendrá el valor de la tasa del día y "Val. en" que contendrá el valor a pagar/cobrar en la moneda seleccionada.
   Moneda para documento de entrada = 1,  Tasa para documento de entrada = 1, Val en Moneda 2 = 6000/22 = 272.72
   Moneda para documento de Salida = 2,  Tasa para documento de entrada = 22, Val en Moneda 2 = 80
   
   
   
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