01.
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VISIÓN GENERAL
En este
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Neste documento, demonstraremos demostraremos como configurar os lançamentos padrões abaixo:
O lançamento padrão 562 (Movimento Bancário - Inclusão de Movimento a Pagar) é utilizado para contabilizarmos todos os movimentos bancários inseridos manualmente no sistema através da rotina de Movimentos Bancários los siguientes asientos estándar:
El asiento estándar 562 (Movimiento Bancario - Inclusión de movimiento por pagar) se utiliza para poder contabilizar todos los movimientos bancarios incluidos manualmente en el sistema a través de la rutina de movimientos bancarios (FINA100).
O lançamento padrão El asiento estándar 564 (Movimento Bancário - Cancelamento Movimento a Pagar) é utilizado para contabilizarmos o cancelamento/exclusão dos movimentos bancários inseridos manualmente no sistema através da rotina de Movimentos Bancários Movimiento Bancario - Anulación Movimiento por Pagar) se utiliza para poder contabilizar la anulación/borrado de los movimientos bancarios incluidos manualmente en el sistema a través de la rutina de Movimientos
Bancarios (FINA100).
Também vale salientar que o sistema somente realiza a contabilização do LP 564 de exclusão, se a contabilização da inclusão do movimento a pagar através do LP 562 for realizada anteriormente, ou seja, a contabilização da exclusão não ocorre se a inclusão não for contabilizada
También vale resaltar que el sistema solo realiza la contabilización del LP 564 de borrado, si la contabilización de la inclusión del movimiento por pagar, a través del LP 562, se realice antes, es decir, la contabilización del borrado no ocurre si la inclusión no se contabiliza.
02.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0 |
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| id | ExemploEjemplo |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| effectDuration | 0 |
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| id | 000 |
|---|
| label | LP 562 - Inclusão Inclusión de Movimento Bancáriomovimiento bancario |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| id | LP 562 - Inclusão Inclusión de Movimento Bancáriomovimiento bancario |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 01 |
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| label | LP 562 - Partida Dobradadoble |
|---|
| Configuración del asiento estándar Configuração do lançamento padrão 562:
| Sequencia Secuencia 001 |
|---|
| Tipo de lançamento asiento | 3 - partida dobradadoble | | Conta DebitoCuenta Débito | SE5->E5_DEBITO | | Conta CreditoCuenta Crédito | SE5->E5_CREDITO | | C Custo Deb Costo Déb * | SE5->E5_CCD | | C Custo Cred Costo Créd * | SE5->E5_CCC | | Item Debito Ítem Débito * | SE5->E5_ITEMD | | Item Credito Ítem Crédito * | SE5->E5_ITEMC | | Cl Valor Deb Déb * | SE5->E5_CLVLDB | | Cl valor Crd * | SE5->E5_CLVLCR | | Valor do lançamentodel asiento | SE5->E5_VALOR | | HistóricoHistorial | "Movimento Bancário Movimiento bancario - Pagar " | | OrigemOrigen | "562-001" |
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| Card |
|---|
| id | 02 |
|---|
| label | LP 562 - Partida Simplessimple |
|---|
| Configuración del asiento estándar Configuração do lançamento padrão 562:
| Sequencia Secuencia 001 |
|---|
| Tipo de lançamento asiento | 1 - débito | | Conta DebitoCuenta Débito | SE5->E5_DEBITO | | Conta CreditoCuenta Crédito |
| | C Custo Deb Costo Déb * | SE5->E5_CCD | | C Custo Cred Costo Créd * |
| | Item Debito Ítem Débito * | SE5->E5_ITEMD | | Item Credito Ítem Crédito * |
| | Cl Valor Deb Déb * | SE5->E5_CLVLDB | | Cl valor Valor Crd * |
| | Valor do lançamentodel asiento | SE5->E5_VALOR | | HistóricoHistorial | "Movimento Bancário Movimiento bancario - Pagar " | | OrigemOrigen | "562-001" |
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Passo a passo - Acceder a Actualizaciones → Movimientos Bancarios
- Por parametrización
- Acessar Atualizações → Movimentos Bancários
- Via parametrização (F12), configurar:
- Mostra Lanc Muestra Asien Contab = SimSí
- Contabiliza On Line = Sim
Sí
- Haga clic en la opción Clicar no botão Pagar
- Incluir um movimento bancário bancário preenchendo os campos necessáriosun movimiento bancario informando los campos necesarios.
- Para o nosso exemplo, preencha os campos sinalizados com nuestro ejemplo, informe los campos señalados con *.
- Verificar e confirmar.
- Verifique y confirme.
- Al mostrar la pantalla de contabilización, verifique si las informaciones están correctas y Ao se apresentar a tela de contabilização, verifique se as informações estão corretas e confirme.
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| Card |
|---|
| effectDuration | 0 |
|---|
| id | 001 |
|---|
| label | LP 564 - Cancelamento de Movimentos Bancários a PagarAnulación de movimientos bancarios por pagar |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| id | LP 564 - Cancelamento de Movimentos Bancários a PagarAnulación de movimientos bancarios por pagar |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 21 |
|---|
| label | LP 564 - Partida Dobradadoble |
|---|
| Configuración del asiento estándar Configuração do lançamento padrão 564:
| Sequencia Secuencia 001 |
|---|
| Tipo de lançamento asiento | 3 - partida dobradadoble | | Conta DebitoCuenta Débito | SE5->E5_DEBITO | | Conta CreditoCuenta Crédito | SE5->E5_CREDITO | | C Custo Deb Costo Déb * | SE5->E5_CCD | | C Custo Cred Costo Créd * | SE5->E5_CCC | | Item Debito Ítem Débito * | SE5->E5_ITEMD | | Item Credito Ítem Crédito * | SE5->E5_ITEMC | | Cl Valor Deb Déb * | SE5->E5_CLVLDB | | Cl valor Valor Crd * | SE5->E5_CLVLCR | | Valor do lançamentodel asiento | SE5->E5_VALOR | | HistóricoHistorial | "Cancelamento Anulación de Movimento Bancário movimiento bancario - Pagar " | | OrigemOrigen | "564-001" |
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| Card |
|---|
| id | 22 |
|---|
| label | LP 564 - Partida SimplesSimple |
|---|
| Configuración del asiento estándar Configuração do lançamento padrão 564:
| Sequencia Secuencia 001 |
|---|
| Tipo de lançamento asiento | 1 - crédito | | Cuenta Débito |
| | Cuenta Crédito | Conta Debito | Conta Credito | SE5->E5_CREDITO | | C Custo Deb Costo Déb * |
| | C Custo Cred Costo Créd * | SE5->E5_CCC | | Item Debito Ítem Débito *Item Credito |
| | Ítem Crédito * | SE5->E5_ITEMC | | Cl Valor Deb Déb * |
| | Cl valor Crd * | SE5->E5_CLVLCR | | Valor do lançamentodel asiento | SE5->E5_VALOR | | HistóricoHistorial | "Cancelamento de Movimento Bancário Anulación del movimiento bancario - Pagar " | | OrigemOrigen | "564-001" |
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Passo a passo - Acessar Atualizações → Movimentos Bancários → Outras Ações
- Clicar na opção Cancelar
- Verificar as informações e confirmar.
- Ao se apresentar a tela de contabilização, verifique se as informações estão corretas e confirme.
| Aviso |
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| Verifique que os valores dos campos de entidades contábeis foram invertidos em relação ao preenchimento quando da inclusão do movimento bancário. - Os valores de entidades contábeis a débito gravados no movimento bancário se tornam os valores das entidades a crédito na contabilização do cancelamento ou estorno.
- Os valores de entidades contábeis a crédito gravados no movimento bancário se tornam os valores das entidades a débito na contabilização do cancelamento ou estorno.
Isto é feito internamente e de forma transparente pela rotina. |
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03. VARIÁVEIS CONTÁBEIS DISPONÍVEIS
| Entidade contábil | Campos SE5 | Campos FKs |
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| Conta Debito | SE5->E5_DEBITO | FK8->FK8_DEBITO |
| Conta Credito | SE5->E5_CREDITO | FK8->FK8_CREDIT |
| C Custo Deb | SE5->E5_CCD ** | FK8->FK8_CCD |
| C Custo Cred | SE5->E5_CCC ** | FK8->FK8_CCC |
| Item Debito | SE5->E5_ITEMD ** | FK8->FK8_ITEMD |
| Item Credito | SE5->E5_ITEMC ** | FK8->FK8_ITEMC |
| Cl Valor Deb | SE5->E5_CLVLDB ** | FK8->FK8_CLVLDB |
| Cl valor Crd | SE5->E5_CLVLCR ** | FK8->FK8_CLVLCR |
| Valor do lançamento | SE5->E5_VALOR | FK5->FK5_VALOR |
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| Aviso |
|---|
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Os campos sinalizados com asteriscos (**), por padrão de dicionário, não possuem seu uso habilitado.
Em caso de necessidade de uso, devem ser alterados seu uso via módulo Configurador. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- CT2 - Lançamentos contábeis
- CT5 - Lançamentos padrões
- FK5 - Movimentos Bancários
- FK8 - Dados Contábeis
- SED - Naturezas
- SE5 - Movimentação bancária
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