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01. VISIÓN GENERAL

O ambiente Financeiro permite que o usuário reconcilie automaticamente os lançamentos a débito e a crédito do extrato bancário com os movimentos registrados no sistema. A reconciliação automática é feita através de um arquivo enviado pelo banco via modem, informando quais lançamentos foram efetuados.

Para que a reconciliação automática seja possível, é necessário definir previamente a Tabela EJ - Ocorrências de extrato e configurar o Arquivo de Retorno do extrato bancário, ambos no ambiente Configurador.

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El entorno Financiero permite que el usuario concilie automáticamente los registros de débito y crédito del extracto bancario con los movimientos registrados en el sistema. La conciliación automática se hace por medio de un archivo enviado por el banco vía modem, informando los registros que han sido efectuados.

Para que sea posible la conciliación automática, es necesario definir previamente la Tabla EJ - Ocurrencias de extracto y configurar el Archivo Devolución del extracto bancario, ambos en el entorno Configurador.

Con la configuración básica lista, debe registrarse la relación entre las ocurrencias del extracto del sistema y las del banco, por medio de esta opción.

02. PROCEDIMIENTOS

Para cadastrar Ocorrências de Extratos:

1. Na janela de manutenção de Ocorrências de Extratos, selecione a opção Incluir.

O sistema apresenta a tela de inclusão.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

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Cómo registrar Ocurrencias de extractos:

1. En la ventana de mantenimiento de Ocurrencias de extractos, seleccione la opción Incluir. El sistema muestra la pantalla de inclusión.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.

03. CONTENIDOS RELACIONADOS

• Para consultar as Ocorrências CNAB cadastradas vejaOcurrencias CNAB registradas vea: Consultas genéricas - SEJ - CadArch. ocorrências Ocurrencias de extratoextracto

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