Si el parámetro MV_FINCTAL fuera configurado como 1 – Liberación simple – se mantendrán las operaciones de búsqueda, liberación manual, liberación automática, anulación y leyenda.
El Sistema registrará en la tabla de cuentas por pagar la fecha de liberación y el nombre del usuario responsable pro la liberación.
Si fuera configurado como 2 - Pertinencia - se redefinen las operaciones de búsqueda, visualización, consulta de saldos, liberación de títulos, anulación, liberación superior, transferencia a superior y ausencia temporal.
El comportamiento de la Liberación de títulos por pagar, en este caso, será diferente, pues el sistema someterá los títulos a la evaluación de pertinencias para aprobación de los administradores con base en el saldo disponible, respetando el concepto de Fondo fijo.
Tablas
Administradores financieros - Este cadastro contém os Gestores Financeiros responsáveis por aprovar os títulos da carteira a pagar. Através do processo de liberação de títulos é possível vincular aprovadores e eventualmente transferi-los de responsabilidade na hierarquia ou aprovados pelos superiores, consolidando o conceito de gestão de fundo fixoarchivo contiene los Administradores financieros responsables por aprobar los títulos de la cartera por pagar. Por medio del proceso de liberación de títulos es posible vincular aprobadores y eventualmente transferirlos de responsabilidad en la jerarquía o ser aprobados por los superiores, consolidando el concepto de gestión de fondo fijo.
Grupos de Gestores administradores - Este cadastro archivo permite criar crear grupos de Gestores Financeiros relacionando-os, e possibilita o uso de nível hierárquico entre os membros do Administradores financieros relacionándolos, y permite el uso de nivel jerárquico entre los miembros del grupo.
Aviso | ||
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Estes cadastros são utilizados no archivos se utilizan en el momento para localizações localizaciones diferentes de Brasil, mas terão seu pero tendrán su uso divulgado para esta região em outra funcionalidade complementar de pagamento ainda não región en otra funcionalidad complementaria de pago aún no liberada. |
Esta rotina efetua o vínculo entre o Aprovador e o Superior, com o rutina efectúa el vínculo entre el Aprobador y el Superior, con el objetivo de definir as permissões para aprovações do fundo fixo. A estrutura de aprovação de acordo com o vínculo estabelecido será utilizada nos processos do caixinha e e liberação para baixa a los permisos para aprobaciones del fondo fijo. La estructura de aprobación de acuerdo con el vínculo establecido se utilizará en los procesos de caja chica y liberación para baja por pagar.
Nota | ||
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A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de Aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponível. O Aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido na rotina Contas a Pagar, por meio do campo E2_CODAPRO Regras para liberação de títulos com controle de alçada: • O aprovador, cadastrado no Sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos títulos. Observação: A rotina de liberação de títulos possui 2 métodos de liberação de títulos, conforme conteúdo do parâmetro MV_FINCTAL. Procedimentos Para liberar títulos com controle de alçada: 1. Em Liberação p/ Baixa, selecione o título a ser baixado e clique em Ações Relacionadas. Observação: Para verificar o saldo do Aprovador, em Liberação p/ Baixa, clique em Consulta Saldos e selecione no calendário a data que deseja consultar o saldo. Ações Relacionadas • Aprova Título • Superior • Transfere Sup. • Ausência Temp. |
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Esta rotina controla a liberação de fundos para pagamentos antecipados, cadastrando-os, com usuários autorizados a liberar, sendo possível vincular documentos que justifiquem a liberação do adiantamento. Além de aprovar/reprovar os pagamentos é possível cancelar as liberações. Importante: Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_FINCTAL com o conteúdo 2. Procedimentos Para cadastrar a liberação de pagamento: 1. Em Solic. de Fundos clique em Incluir. |
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A rotina de Liberação de Despesas integra o Manutenção do Caixinha e a Movimentação do Caixinha ao processo de controle de alçadas de fundo fixo, para aprovação de despesas. É possível movimentar os títulos em Ações Relacionadas, nas opções Libera Títulos, Anular, Superior, Transfere Superior e Ausência Temporária. As despesas e as reposições do caixinha são liberadas mediante um superior, previamente cadastrado em Gestor Financeiro associado ao Aprovador x Superior, de acordo com os limites estabelecidos e o saldo disponível. Para a associação da liberação para o Gestor Financeiro é necessário o preenchimento do campo Cod. Aprovador do Movimentação do Caixinha. Importante: • Apenas o Gestor Financeiro responsável pelas liberações, pode Anular as Movimentações Liberadas. Em caso de ausência pode-se transferir a autorização para outro Gestor Financeiro. Importante: A rotina de liberação de despesas, adiantamentos e prestação de contas do caixinha possui 2 métodos de liberação, conforme a configuração do parâmetro MV_FINCTAL. Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado igual a 1– Liberação simples - É apresentada as opções de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará nos movimentos do caixinha a data da liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se for configurado igual a 2 – Alçada - As opções disponibilizadas são: pesquisa, visualização, consulta de saldos, libera títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária. Sendo assim, o sistema submeterá às movimentações à avaliação de alçadas para aprovação dos analistas e gestores, com base no saldo disponível, respeitando o conceito de Fundo Fixo. |