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Estes archivos se utilizan en el momento para localizaciones diferentes de Brasil, pero tendrán su uso divulgado para esta región en otra funcionalidad complementaria de pago aún no liberada.

• El sistema no permite el borrado de un vínculo mientras hayan títulos por pagar que estén vinculados al aprobador.
• En este archivo el tipo 1-Analistas son compatibles en el momento para localizaciones diferentes de Brasil. Su uso se divulgará para esta región en otra funcionalidad complementaria de pago aún no liberada.

La liberación de títulos con control de pertinencia se efectúa de acuerdo con la jerarquía de Aprobadores y A liberação de títulos com controle de alçada é efetuado de acordo com a hierarquia de Aprovadores e superiores, mediante saldo de alçada disponívelpertinencia disponible.

O Aprovador responsável pela liberação para baixa dos títulos é definido na rotina Contas a Pagar, por meio do El Aprobador responsable por la liberación para baja de los títulos se define en la rutina Cuentas por pagar, por medio del campo E2_CODAPRO

Regras Reglas para liberação liberación de títulos com controle con control de alçadapertinencia:

• O aprovador, cadastrado no Sistema como gestor financeiro, pode aprovar os títulos à pagar, obedecendo os limites estabelecidos e o saldo disponível para liberação dos El aprobador, registrado en el sistema como administrador financiero, puede aprobar los títulos por pagar, obedeciendo los límites establecidos y el saldo disponible para liberación de los títulos.
• Os Los títulos podem pueden ser liberados por um aprovador superior, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos e o saldo disponívelun aprobador superior, siempre y cuando se respeten los límites establecidos y el saldo disponible.
• Os Los títulos podem pueden ser liberados por dois ou mais aprovadores superiores, conforme regra estabelecida na rotina Aprovador x dos o más aprobadores superiores, de acuerdo con la regla establecida en la rutina Aprobador vs. Superior.
• Pode ser efetuada a transferência do aprovador original do título para o aprovador La transferencia del aprobador original del título puede efectuarse al aprobador superior.
• Quando o aprovador original estiver ausente, pode ser efetuada a transferência Si el aprobador original estuviera ausente, la transferencia de lote de títulos para o aprovador puede efectuarse al aprobador superior.
• Os Los títulos já liberados podem ser estornados, revertendo os saldos do aprovador.

Observação:

pueden revertirse, revirtiendo los saldos del aprobador.

Observación:

La rutina de liberación de títulos tiene 2 métodos de liberación de títulos, de acuerdo con el contenido del parámetro A rotina de liberação de títulos possui 2 métodos de liberação de títulos, conforme conteúdo do parâmetro MV_FINCTAL.

ProcedimentosProcedimento

Para Cómo liberar títulos com controle con control de alçadapertinencia:

1. Em Liberação En Liberación p/ BaixaBaja, selecione o título a ser baixado e clique em Ações Relacionadasseleccione el título que será dado de baja y haga clic en Acciones relacionadas.
2. Selecione a opção desejada e Seleccione la opción deseada y confirme.

ObservaçãoObservación:

Para verificar o el saldo do Aprovador, em Liberação del Aprobador, en Liberación p/ Baixa, clique em Consulta Saldos e selecione no calendário a data que deseja consultar o saldo.

Ações Relacionadas

Baja, haga clic en Consulta saldos y seleccione en el calendario la fecha que desea consultar el saldo.

Acciones relacionadas

• Aprueba título
Libera el título para baja, si el usuario que va a efectuar la baja es Aprobador• Aprova Título
Libera o título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Aprovador.

• Superior
Libera o el título para baixa, quando o usuário que vai efetuar a baixa é Superior ao aprovador baja, si el usuario que va a efectuar la baja es Superior al aprobador original.

• Transfere Transfiere Sup.
Transfere um movimento para o Gestor superior ao Aprovador Transfiere un movimiento del Administrador superior al Aprobador original.

• Ausência Ausencia Temp.
Transfere vários títulos para o Gestor superior ao Aprovador original, em caso de ausênciaTransfiere varios títulos del Administrador superior al Aprobador original, en caso de ausencia

Esta rotina rutina controla a liberação la liberación de fundos fondos para pagamentos antecipados, cadastrando-os, com usuários autorizados a liberar, sendo possível vincular documentos que justifiquem a liberação do adiantamento.pagos anticipados, registrándolos, con usuarios autorizados para liberar, siendo posible vincular documentos que justifiquen la liberación del anticipo.

Además de aprobar/reprobar los pagos, es posible anular las liberacionesAlém de aprovar/reprovar os pagamentos é possível cancelar as liberações.

Importante:

Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro funcionalidad es necesario configurar el parámetro MV_FINCTAL com o conteúdo con el contenido 2.

Procedimentos

Procedimiento

Cómo registrar la liberación de pagoPara cadastrar a liberação de pagamento:

1. Em En Solic. de Fundos clique em Fondos, haga clic en Incluir.
2. O sistema apresenta a janela de Solicitação, em que o código é mostrado automaticamenteEl sistemamuestra la ventana de Solicitud, en la cual el código se muestra automáticamente.
3. Os Los campos Valor, Código do Aprovador e Favorecido são obrigatórios. Preencha-os e clique em Fechardel aprobador y Favorecido son obligatorios. Complételos y haga clic en Finalizar.
4. Caso deseje altera-la, clique em AlterarSi desea modificarla, haga clic en Modificar.
5. Caso seja necessária a exclusão, clique em ExcluirSi fuera necesario el borrado, haga clic en Borrar.

La rutina de Liberación de gastos integra el Mantenimiento de Caja chica y el Movimiento de Caja chica para el proceso de control de pertinencias de fondo fijo, para aprobación de gastos.

Es posible mover los títulos en Acciones relacionadas, en las opciones Libera títulos, Anular, Superior, Transfiere superior y Ausencia temporal.

Los gastos y las reposiciones de caja chica son liberadas mediante un superior, previamente registrado en Administrador financiero vinculado al Aprobador vs. Superior, de acuerdo con los límites establecidos y el saldo disponible

A rotina de Liberação de Despesas integra o Manutenção do Caixinha e a Movimentação do Caixinha ao processo de controle de alçadas de fundo fixo, para aprovação de despesas.

É possível movimentar os títulos em Ações Relacionadas, nas opções Libera Títulos, Anular, Superior, Transfere Superior e Ausência Temporária.

As despesas e as reposições do caixinha são liberadas mediante um superior, previamente cadastrado em Gestor Financeiro associado ao Aprovador x Superior, de acordo com os limites estabelecidos e o saldo disponível.

Para a associação da liberação para o Gestor Financeiro é necessário o preenchimento do campo Cod. Aprovador do Movimentação do Caixinha.

Importante:

• Apenas o Gestor Financeiro responsável pelas liberações, pode Anular as Movimentações Liberadas. Em caso de ausência pode-se transferir a autorização para outro Gestor Financeiro.
• Para esta funcionalidade é necessário, que no Configurador o parâmetro MV_FINCTAL esteja configurado no valor 2.

Importante:

A rotina de liberação de despesas, adiantamentos e prestação de contas do caixinha possui 2 métodos de liberação, conforme a configuração do parâmetro MV_FINCTAL.

Se o parâmetro MV_FINCTAL for configurado igual a 1– Liberação simples - É apresentada as opções de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda.

O Sistema registrará nos movimentos do caixinha a data da liberação e o nome do usuário responsável pela liberação.

Se for configurado igual a 2 – Alçada - As opções disponibilizadas são: pesquisa, visualização, consulta de saldos, libera títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária.

Sendo assim, o sistema submeterá às movimentações à avaliação de alçadas para aprovação dos analistas e gestores, com base no saldo disponível, respeitando o conceito de Fundo Fixo.