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Deck of Cards |
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id | Parámetros |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Preguntas (F12) |
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| Pregunta | Descripción |
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¿Considera Tienda? | Este campo indica si la tienda del proveedor debe considerarse en el filtro de los registros que se compensarán. De esta manera, si se escogiera la opción "No", todos los títulos "PA" de todas las tiendas se traerán para la confirmación de la compensación. Si se escogiera la opción "Sí", solamente se considerarán las "PA" de la tienda del título principal. | ¿Considera proveedor? | Informe la opción "Original" para que el proveedor que se considerará en la compensación sea el mismo del título, u "Otros" siendo posible compensar títulos entre diferentes proveedores. | ¿De Proveedor? | Informe el código inicial del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación. | ¿A Proveedor? | Informe el código final del intervalo de proveedores que se considerarán en la compensación | ¿Cons. las Sucursales siguientes? | Informe "Sí" para que se consideren las sucursales de su sistema, o "No" considerando solamente la sucursal conectada | ¿De Sucursal? | Informe el código inicial del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación. | ¿A Sucursal? | Informe el código final del intervalo de sucursales que se considerarán en la compensación. | ¿Agrupa asiento? | Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se agrupen en un único asiento | ¿Muestra asientos? | Informe la opción "SÍ" para que los asientos contables generados por medio de la compensación se muestren en pantalla, o "NO", en caso contrario. | ¿Compensa títulos? | Informe la opción "Normales" para que se consideren en la compensación los títulos del tipo NF,PA,NDF, o "Impuesto" para que se consideren los títulos de impuestos generados TX y TXA | ¿Contabiliza online? | Informe "SÍ" para que la contabilidad de los asientos referentes a la compensación de cuentas por pagar se realice online, o "NO", en caso contrario. | ¿Compensa transferidos? | Informe "Sí" si permite la compensación de títulos transferidos al banco (Borderó), o "No" en caso contrario. | ¿Compensa saldo del impuesto? | Define si en el momento de la compensación entre impuestos, no se pondrá en cero el saldo del TX, dejando pendiente para envío del DARF y pago del impuesto, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si la pregunta ¿Compensa títulos? = "Impuestos" | ¿Considera Bj de Imp. del PA ? | Define si en el momento de la compensación entre títulos normales NF vs. PA, si los impuestos del tipo TXA del PA tuvieran baja, estos valores se utilizarán para liquidar el saldo del TX de la NF, la funcionalidad de esta pregunta solamente se aplicará si la pregunta ¿Compensa títulos? = "Normales" |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parámetros (SX6) |
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| Parámetro | Descripción | Estándar |
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MV_CTBFLAG | Indica si el marcado de los flags de contabilidad de las rutinas offline se realizará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. | .F. | MV_BX10925 | Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos Pis Cofins y Csll, 1 = En la baja o 2 = En la emisión. | 1 | MV_PABRUTO | Define si en la generación del PA con impuestos 1 = Genera un PA con el valor bruto. 2 = Genera un PA con el valor neto (estándar del sistema). | 2 | MV_LIBCHEQ | Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes de la baja. | S | MV_PAPRIME | Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de Inss e Iss para PA Neto 1=Sí 2=No (Default) | 2 | MV_CTLIPAG | Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de liberación completada, si fuera .T. el sistema verifica si se completó el campo E2_DATALIB, en caso contrario no controla. | .F. | MV_VLMINPG | Valor mínimo para ejecutar la baja del título, aunque el campo E2_DATALIB no se hubiera completado y el parámetro MV_CTLIPAG fuera .T. | 0 | MV_IMPADT | Define la utilización de la generación de IRRF en anticipo por pagar. |
| MV_SOLNCP | Define si debe utilizarse la rutina de solicitud de Nota de crédito | .F. | MV_MUNIC | Se utiliza para identificar el código dado al Departamento de finanzas del municipio para pagar el ISS. | MUNIC | MV_MCUSTO | Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes. | 2 | MV_COMSEIC | Habilita la integración del pedido de compra de servicios al Easy Siscoserv. | .F. | MV_ESS0012 | Habilita la integración del Documento de entrada del SIGACOM con el SIGAESS. | .F. | MV_ESS0013 | Habilita la integración de los títulos generados en el SIGAFIN por el SIGACOM con el SIGAESS. | .F. | MV_ESS0022 | Habilita la integración SIGAEIC vs. SIGAESS | .F. | MV_JURXFIN | Habilita la integración entre los módulos SIGAFIN - Financiero y SIGAPFS - Jurídico estándar deshabilitado. |
| MV_PCOINTE | Indica si la integración de los procesos de Planificación y control presupuestario con los procesos de Registros / Bloqueos está activa (1=Sí/ 2=No). | 2 | MV_BXDTFIN | No permite fecha de baja menor que la fecha contenida en el parámetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=No permite) | 2 | MV_UNIAO | Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta. | FEDERACIÓN | MV_ESTADO | Sigla del estado de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo de ICMS (7, 12 ó 18%). | SP | MV_PISNAT | Modalidad para títulos referentes al PIS. | PIS | MV_COFINS | Modalidad para títulos referentes al COFINS. | COFINS | MV_CSLL | Modalidad para títulos referentes al CSLL | CSLL | MV_IRF | Modalidad para títulos referentes al IRF | IRF | MV_ISS | Modalidad para títulos referentes al ISS | ISS | MV_BP10925 | Define si en el valor de pago debe considerar el valor bruto de la baja parcial o el valor neto, considerando los impuestos.(1=Val Bruto/2=Val Neto) | 1 | MV_COMPCP | Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales. | .F. | MV_MRETISS | Modo de retención del ISS en las adquisiciones de servicios 1 = en la emisión del título principal; 2 = en la baja del título principal | 1 | MV_CPIMPAT | Indica si habrá compensación automática de impuestos por pagar. 1 - Automática; 2 - Manual | 2 | MV_AG10925 | Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título. | 2 | MV_FINVDOC | ¿Activa el control de documentos obligatorios en las rutinas de liberación para baja / movimiento de los títulos por pagar? ("1" = Sí / "2" = No) | 2 | MV_CMTXCON | Indica que se generará corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP T = Genera CM / F = No genera CM | .F. | MV_CALCCM | Indica si el cálculo de corrección monetaria se efectuará o no. Válidos: "S" - calcula o "N" - no calcula. | S |
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05. CONTABILIDAD
La contabilidad de los procesos aplicados a la compensación cuentas por pagar vía módulo Financiero se realiza por los asientos estándar siguientes:
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- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
07. PUNTOS DE ENTRADA
Punto de entrada | Observación |
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F340BROW | El punto de entrada F340BROW se activará antes del browse y podrá utilizarse en el tratamiento de los datos mostrados en el browse. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/56Jc |
F340LIBT | El punto de entrada indica si habrá la validación de liberación del título en el momento de la compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/_a2FDg |
F340DTFIN | El PE se activa en las validaciones del parámetro MV_DATAFIN existentes en la Compensación CP. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/6qJc |
F340TAXA | En este punto de entrada es posible modificar las tasas de las monedas que se utilizarán en la compensación del cuentas por pagar. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/aK_FDg |
F340ATLIS | Este Punto de entrada permite el manejo del Array aTitulos, para modificación del listBox de la pantalla de compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/gKRc |
F340TOTCP | Punto de entrada F340TOTCP() permite manejar los valores totales de los títulos que se compensarán. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ |
F340MKTIT | El punto de entrada F340MKTIT permite la personalización de los títulos seleccionados en la markbrowse. Permite el manejo del array que contiene los títulos, y con la 8º ocurrencia de este, contiene un valor lógico que indica si el título está marcado o no. Documentación:http://tdn.totvs.com/x/L6Rc |
F340NAT |
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F340_PA | El punto de entrada F340_PA se ejecutará después de contabilizar cada título de compensación por pagar. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/7aJc |
F340SE5 | El punto de entrada F340SE5 maneja Movimientos bancarios procesados teniendo como parámetro el Recno de los registros SE5 utilizados en la Compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/sAKqC |
F340GRV | El punto de entrada F340GRV valida la inclusión en la rutina de Compensación de cuentas por pagar (FINA340) Documentación: http://tdn.totvs.com/x/IgBzB |
F340ACAN | Este punto de entrada permite que se cree una regla para informar cuándo se Revertirá o no. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/j7GFDg |
F340CAN | Punto de entrada que se activa al realizar la confirmación de la reversión de compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/zoFdAg |
F340GREST | Grabación de datos adicionales en la reversión de la compensación Documentación: http://tdn.totvs.com/x/iqVc |
F340FCAN | Puto de entrada que permite la grabación de información complementaria en el momento de la reversión de la compensación. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/W7KFDg |
FA340QRY | Complemento de query para anulación de la compensación Documentación: http://tdn.totvs.com/x/lgwGD |
FA340FILT | El punto de entrada FA340FILT se ejecuta en el montaje de la tabla de títulos por compensar y se utilizará para seleccionar qué títulos se compensarán Documentación: http://tdn.totvs.com/x/rqNc |
F340CMP | Tiene como finalidad permitir al usuario calcular el título de NDF o PA y se activará en la función Fa340Tit() Documentación: http://tdn.totvs.com/x/6aJc |
FA340ORD | Punto de entrada que permite la modificación del índice, cambiando de esta manera el orden de los títulos mostrados en la markbrowse para la compensación por pagar Documentación: http://tdn.totvs.com/x/r6Nc |
F340ValOk | El punto de entrada F340ValOk, permite el control de los datos y de la confirmación de la pantalla de compensación de títulos por pagar Documentación: http://tdn.totvs.com/x/fKVc |
F340TOTCP | Permite manejar los valores totales de títulos que se compensarán. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ |
F340VLD | Punto de entrada que permite validar si un título se compensará o no. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/J6Vc |
F340LEGE |
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SE5FI340 | Punto de entrada que permite realizar grabaciones complementarias en la tabla SE5, después de la grabación del movimiento bancario del título principal en la compensación por pagar automática Documentación: http://tdn.totvs.com/x/56Rc |
SE5FI341 | Punto de entrada que permite realizar grabaciones complementarias en la tabla SE5, después de la grabación del movimiento bancario del título de Anticipo en la compensación por pagar automática. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/6KRc |
F340GERNDF | Posibilidad de grabar campos adicionales en la inclusión de la NDF generada por la compensación por pagar. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/kvdbDQ |
FA340NDFGrv |
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F340FLCP | Permite implementar una expresión complementaria en el filtro de títulos. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/66Jc |
F340FCPTOP | Este punto de entrada permite crear un nuevo filtro para la rutina de Compensación cuentas por pagar - FINA340. Documentación: http://tdn.totvs.com/x/r_xZE |
08. OTRAS REGLAS DE COMPENSACIÓN
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