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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Rutina: FINA810 - Layouts de carta de cobranza

Cada carta enviada 

se definirá de acuerdo con el contenido de cobranza, es decir, será posible incluir un texto de un determinado contenido para diferentes tipos de cobranzas.

Para ello, se pondrán a disposición formas de configurar los textos de las cartas y vincularlas a determinadas reglas vía registro. Estarán a disposición solamente características del cliente para validación combinada con el filtro de/a. No siendo necesario, este podrá mantenerse en blanco, para que las cartas se envíen a cualquier cliente.

Las cartas obedecen los filtros informados en la rutina de envío, validando los datos del cliente vinculado al contenido de la carta. Esta configuración puede utilizar campos personalizados para su composición.

En la lista de títulos, las columnas consideradas como estándar están a continuación:

• Clave del título – Prefijo, número y cuota
• Fecha de vencimiento
• Días de atraso
• Valor original
• Saldo del título
• Multa
• Interés

Habrá la posibilidad de agregar/retirar nuevas columnas, siempre y cuando estas formen parte del título por cobrar (SE1), considerando que, por tratarse de un envío de e-mail y/o carta física, puede haber algún tipo de restricción con respecto a la cantidad de información contenida en la carta/planilla.

Si el método de envío seleccionado fuera físico o ambos, la carta debe contener en la parte superior, los datos de envío, con el nombre y dirección del cliente. La dirección utilizada será la dirección de cobranza contenido en el archivo del cliente. Si esta dirección estuviera en blanco, el envío se realizará a la dirección del cliente. En el layout de la carta, es posible definir el alineamiento de la dirección del cliente en la parte superior de la carta.

  - Digitación del encabezado del archivo donde se define el método de envío, los textos (principal de la carta, saludo y finalización), así como la posición de la dirección (para cartas impresas).

 - En el pie de página existen 2 solapas donde se definen los campos del cuentas por cobrar (tabla SE1) que se presentarán en la carta (nº del título, valor, fecha de vencimiento, etc.), así como se definen las reglas personalizadas de envío. En este campo debe informarse una expresión como las de filtros de pantalla (browse) del Protheus. Está marcada la tabla de Clientes (SA1). 

Rutina: FINA811 - Envío de las cartas de cobranza

Para el envío de las cartas, debe responderse cada etapa del wizard, de acuerdo con la siguiente explicación.

 - Pantalla inicial del wizard.

 - Definición de los parámetros para búsqueda y filtrado de la información. 

1. De Cliente y tienda (intervalo inicial de cliente y tienda).
2. A Cliente y tienda (intervalo final de cliente y tienda).
3. De Vencimiento (intervalo de vencimiento inicial de los títulos).
4. A Vencimiento (intervalo de vencimiento final de los títulos)
5. De Valor (intervalo de valor inicial de los títulos).
6. A Valor (intervalo de valor final de los títulos).
7. Selecciona sucursales (si se definiera con "Sí", la pantalla estándar de selección de sucursales se mostrará para que puedan seleccionarse las sucursales).
8. Situación de cobranza (se mostrará la misma consulta utilizada en el requisito "Procesos SERASA", permitiendo que se seleccione una o más situaciones de cobranza. Este campo se valida para no dejarse en blanco al avanzar en el proceso).
9. Títulos por vencer (si estuviera como sí, el filtro va a considerar los títulos que aún están por vencer).
10. Fecha de referencia para cálculo de interés y multa de los títulos.
11. Considera valor (si se definiera con "1-Valor total", el sistema filtrará los registros con contenido en el campo E1_VALOR entre los valores informados en los ítems 5 y 6 de esa ventana. Si se definiera con "2-Saldo", el sistema filtrará los registros con contenido en el campo E1_SALDO entre los valores informados en los ítems 5 y 6 de esa ventana).

  - Selección del layout de la carta (solamente podrá seleccionarse 1 layout).

 - Selección del(de los) cliente(s).

 - Selección del(de los) título(s).

Cabe resaltar que la selección de títulos debe considerar el bloqueo de situación de cobranza configurado (conforme se citó anteriormente).

 - Envío o impresión de las cartas.

 - Consulta de log de los envíos y finalización del proceso.

 - Consulta del log

 - Modelo del e-mail enviado al cliente.

Rutina: FINR811 - Informe de cartas de cobranza

El informe permite la ejecución de 2 formas (analítica o sintética). En la forma analítica se muestra la carta completa, con los textos y otros detalles. En la forma sintética, solamente se muestran las cartas que se enviaron, sin embargo, sin los textos, es decir, solamente un resumen.

Además del tipo de impresión (sintético o analítico), el informe permite las siguientes parametrizaciones:

 - Impresión en el modelo analítico

Habrá un salto de página en cada impresión de carta y las columnas de los títulos no seguirán la configuración en el layout, ya que el informe exige una estructura fija. 

 - Impresión en el modelo sintético

Otros campos de la tabla SE1 estarán disponibles para agregar al informe, considerando la limitación del área de impresión vs. tamaño de la página.

Recordando que el modelo del informe debe ser el mismo del e-mail enviado, reestructurado en tiempo de impresión con los datos almacenados.

Arquivo: FWP – Carta de cobranza