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Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Bajar

Permite realizar la baja de títulos con condiciones de pendiente, dado de baja parcialmente, anticipo con saldo, títulos en borderó, etc. Después de seleccionar el título deseado y activar la opción Bajar, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

Baja total

Toda y cualquier operación que deja en cero el saldo correspondiente, siendo:

Pago integral del título.
Devolución total de la mercadería entregada.
Aplicación de créditos/débitos anteriores pendientes.

Lo que determina la baja total de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. En este debe constar el valor efectivamente cobrado por el título más las deducciones y menos los aumentos, si fuera el caso.

Baja parcial

Ocurre si la baja del título por cobrar está con valor menor que el original. Esto sucede de acuerdo con las siguientes situaciones:

Cobranza de parte del valor del título.
Devolución parcial de mercaderías.
Aplicación de crédito/débito pendiente del cliente/proveedor, con valor menor que el valor del título, etc.

Lo que determina la baja parcial de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. Si su resultado (más las deducciones y menos los aumentos) fuera inferior al saldo del título, se caracteriza la baja parcial.

Los títulos que tuvieron bajas parciales quedan, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con el estatus en color azul.

Ejemplo de baja total:

Número: 2112RA001
Tipo: RA
Cliente: FIN – Cliente tasa de permanencia e interés.
Modalidad: 001
Emisión: 21/12/2016
Vencto Actual: 22/12/2016
Situación: 0 Cartera
Motivo baja: Normal
Banco: 001
Agencia: 00001
Cuenta: 0000000001
Fecha Cobr.: 16/01/2017
Fecha Crédito: 16/01/2017
Historial baja: Valor cobrado sin título
Valor original: 1.200,00
Valor neto: 1.200,00
Valor cobrado: 1.200,00

Informações

title	Nota

El sistema efectúa un tratamiento de descuento financiero para títulos dados de baja anticipadamente, de acuerdo con la información de los campos Desc. Financiero, Tipo de descuento y Días para descuento en la inclusión del título realizada en la rutina de Cuentas por cobrar. De esta manera, en el momento de la baja, el campo Descuentos se completa con el valor concedido.

Ejemplo de descuento único:

Si el título se pagara hasta 10 días antes del vencimiento, el descuento es del 2,7% sobre el valor
Valor del título	682,00
Vencimiento	22/05/2016
Descuento financiero	2,7 fijo
Tipo de descuento	Fijo
Días para conceder el descuento	1

Ejemplo de descuento proporcional:

Si el título se pagara el 03/04/2016, el descuento es del 2,7% al mes, proporcional a los 50 días, que totalizará R$ 29,62 de descuento.
Valor del título	682,00
Vencimiento	22/05/2016
Descuento financiero	2,7 al mes
Tipo de descuento	Proporcional

Se o título for pago em 03/04/2016, o desconto é de 2,7% ao mês, proporcional aos 50 dias, que totalizará R$ 29,62 de desconto.

Valor do título

682,00

Vencimento

22/05/2016

Desconto Financeiro

2,7 a.m.

Tipo de Desconto

Proporcional

Totvs custom tabs box

tabs	1. TelaPantalla,2. ExecAutoEjecAuto
ids	1,2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	1

Totvs custom tabs box

tabs	1. PrincipaisPrincipales,2. Dados GeraisDatos generales,3. Valores da Baixade la baja
ids	tela_princ,tela_gerais,tela_valores

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	tela_princ

Campo

Descrição

Descripción

Prefixo

Prefijo:

Prefixo do

Prefijo del título.
Cliente:	Cliente

do

del título.

Natureza

Modalidad:

Natureza do

Modalidad del título.
Número:	Número

do

del título.

Parcela

Cuota:

Número

da parcela do

de la cuota del título que

será baixado

se dará de baja.
Tipo:	Tipo

do

del título.

Emissão

Emisión:

Data da emissão do

Fecha de emisión del título.

Vencto.

Atual

Actual:

Data do vencimento do

Fecha de vencimiento del título.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	tela_gerais

Campo

Descrição

Descripción

Hist.

Emissão

Emisión:

Histórico cadastrado na geração do

Historial registrado en la generación del título.

Situação

Situación:

Situação bancária do

Situación bancaria del título.

Mot.

Baixa

Baja:

Motivo

da baixa

de la baja.
Banco:	Código

do

del agente cobrador.

Agência

Agencia:

Código

da agência do

de la agencia del agente cobrador.

Conta

Cuenta:

Número

da conta bancária

de la cuenta bancaria.

Data Receb

Fecha Cobr.:

Data em que foi

Fecha en la que fue/será realizada

a baixa

la baja.

Data

Fecha Crédito:

Data do

Fecha del crédito

bancário

bancario referente

à

a la

baja de

baixa do

título.

Hist.

Baixa

Baja:

Histórico da baixa

Historial de la baja.

Rateio Mult

Prorrateo Múlt.

Naturezas

Modalidades:

Rateio

Prorrateo de

múltiplas naturezas

múltiples modalidades

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	tela_valores

Campo

Descrição

Descripción
Valor

Original

original R$:

Valor

cadastrado na geração do

registrado en la generación del título.

O

El símbolo R$

é referente ao parâmetro da moeda

es referente al parámetro de la moneda MV_SIMB1*

Abatimentos

Descuentos:

Valor

da dedução

de la deducción.

Impostos

Impuestos:

Valor

dos impostos cadastrados na geração do

de los impuestos registrados en la generación del título.

Valor

Líquido

neto:

Valor

do

del título descontando

os impostos e abatimentos

los impuestos y descuentos.

Pagtos Parciais

Pagos parciales:

Valor

baixado

dado de baja.

Decréscimo

Disminución:

Valor de

decréscimo cadastrado na geração do

disminución registrado en la generación del título.

Acréscimo

Aumento:

Valor de

Acréscimo cadastrado na geração do

aumento registrado en la generación del título.

Descontos

Descuentos:

Valor de

desconto

descuento dado

ao título na ocasião da baixa

al título en la baja.
Multa:	Valor

da

de la multa eventualmente aplicada a este título.

Tx

Ts. Permanenc.:

Taxa

Tasa de

Permanência diária para dias em atraso, tem precedência sobre o percentual de juros

permanencia diaria para días atrasados, tiene precedencia sobre el porcentaje de interés.

Valores

Acessórios

accesorios:

Valor

dos valores acessórios atrelados ao

de los valores accesorios vinculados al título.

Valor

Recebido

cobrado:

Valor

efetivamente recebido pelo

efectivamente cobrado por el título.

* O El número 1 é es referente a moeda do título. Caso alterado o conteúdo do parâmetro la moneda del título. Si se modificara el contenido del parámetro MV_SIMB(moedamoneda), a descrição do campo será alteradola descripción del campo se modificará.

O parâmetro nOpBaixa, não obedece a sequência de baixa gravada na tabela SE5. Em um cenário com 4 baixas parciais, ao cancelar a segunda baixa (parâmetro igual a 2) e em seguida cancelar a terceira baixa, o parâmetro deve ser passado com o valor 2 novamente, pois a baixa anteriormente cancelada, não é mais considerada na sequência de baixas. Nesse cenário, a rotina considera uma nova sequência, de 1 a 3, sendo a primeira baixa equivalente a 1, a terceira baixa equivalente a 2 e a quarta baixa equivalente a 3.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	2

Parâmetros Parámetros utilizados pela por FINA070:

Parâmetro

Parámetro

Descrição

Descripción	Tipo
xAutoCab

Dados referente aos

Datos referentes a los títulos que

serão baixados

se darán de baja	Array
nOpc

Ação a ser realizada pelo fonte

Acción que se realizará por el fuente:

3 -

Baixa

Baja de título

5 -

Cancelamento

Anulación de

baixa

baja

6 -

Exclusão

Borrado de

baixa

baja	Numérico
lNoMBrowse	Informa

se deve ou não ser apresentado a tela da rotina

si debe o no mostrarse la pantalla de la rutina.	Lógico
nOpBaixa	Determina

qual baixa ou cancelamento de baixa será executado.

Caso um título seja baixado parcialmente, por meio desse parâmetro pode-se informar qual das baixas será cancelada.

Informações

title	Nota

qué baja o anulación de baja se ejecutará.

Si se bajara un título parcialmente, por medio de este parámetro puede informarse cuál de las bajas se anulará.

Nota

El parámetro nOpBaixa, no obedece la secuencia de baja grabada en la tabla SE5. En un escenario con 4 bajas parciales, al anular la segunda baja (parámetro igual a 2) y a continuación anular la tercera baja, el parámetro debe pasarse con el valor 2 nuevamente, pues la baja anteriormente anulada, no se considera más en la secuencia de bajas. En este escenario, la rutina considera una nueva secuencia, de 1 a 3, siendo la primera baja equivalente a 1, la tercera baja equivalente a 2 y la cuarta baja equivalente a 3.

Si el valor del parámetro fuera superior al número de bajas existente (por ejemplo, 3 bajas parciales y el parámetro con valor 4), la rutina considera automáticamente el parámetro

Caso o valor do parâmetro seja superior ao número de baixas existente (por exemplo, 3 baixas parciais e o parâmetro com valor 4), a rotina considera automaticamente o parâmetro

como valor 1.	Numérico
cFiltro

Grava um filtro nos títulos da

Graba un filtro en los títulos de la MBrowse.

Caractere

Carácter

Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización:

Bloco de código

firstline	1
title	ExecAuto FINA070
linenumbers	true

User Function EXEC070()
 
	Local aBaixa := {}
 
	aBaixa := {{ "E1_PREFIXO"      ,"   "            ,Nil         } ,;
    	       { "E1_NUM"          ,"200      "      ,Nil         } ,;
        	   { "E1_TIPO"         ,"NF "            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTMOTBX"        ,"NOR"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTBANCO"        ,"001"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTAGENCIA"      ,"00001"          ,Nil         } ,;
    	       { "AUTCONTA"        ,"0000000001"     ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTBAIXA"      ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTCREDITO"    ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTHIST"         ,"BAIXA TESTE"    ,Nil         } ,;
    	       { "AUTJUROS"        ,0                ,Nil    ,.T. } ,;
    	       { "AUTVALREC"       ,700              ,Nil         }}
 
	MSExecAuto({|x,y| Fina070(x,y)},aBaixa,3) 
 
Return

Card

id	2
label	Visualizar

Permite a visualização de informações dos la visualización de información de los documentos/títulos que devem ser pagos pela empresala empresa debe pagar.

Card

id	3
label	Pesquisar	Buscar

Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

Ejemplo:

sucursal+prefijo+nº título+cuota+tipo.
sucursal+orden pago

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
filial+ordem pagto.

Card

default	true
id	4
label	Lote

Permite que vários títulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que, possuam características semelhantes. Ao acionar esta opção é necessário eleger as informações necessárias que contemplam os dados bancáriosvarios títulos se den de baja al mismo tiempo, siempre y cuando, tengan características semejantes. Al activar esta opción es necesario seleccionar la información necesaria que considera los datos bancarios, valores de títulos, despesasgastos, descontosdescuentos, multas, juros, vencimento e naturezainterés, vencimiento y modalidad.

Totvs custom tabs box

tabs	1. Dados BancáriosDatos bancarios,2. Valores,3. FiltragemFiltrado
ids	lote_dados_banc,lote_valores,lote_filtragem

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	lote_dados_banc

Campo

Descrição

Descripción
Banco:	Código

do

del agente cobrador.

Agência

Agencia:

Código

da agência do

de la agencia del agente cobrador.

Conta

Cuenta:

Número

da conta bancária

de la cuenta bancaria.

N.

Nº Títulos:

Quantidade

Cantidad de títulos,

contidos no aviso bancário, que será baixada

contenidos en el aviso bancario, que se dará de baja.
Lote:	Número

do

del lote de

baixa.

baja: Este número

será utilizado para a reconciliação bancária

se utilizará para la conciliación bancaria.

Natureza

Modalidad:

Código

da natureza da qual será gerada a movimentação bancária referente a baixa deste

de la modalidad de la cual se generará el movimiento bancario referente a la baja de este lote.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	lote_valores

Todos estes campos serão utilizados apenas para conferencia no final do processo de inclusão do estos campos se utilizarán solamente para verificación al final del proceso de inclusión del lote.

Campo

Descrição

Descripción
Valor

Títulos

títulos:

Valor total

dos títulos contidos no aviso bancário a ser baixado

de los títulos contenidos en el aviso bancario que se dará de baja.

Total

Despesas

gastos:

Total

das despesas cobradas pelo

de gastos cobradas por el agente cobrador para

efetuar a cobrança dos

efectuar la cobranza de los títulos relacionados

neste

en este aviso

bancário

bancario.

Total

Descontos

descuentos:

Valor total

dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário

de los descuentos concedidos a los títulos pertenecientes al aviso bancario.

Total

Multas

multas:

Valor total

das

de las multas cobradas

pelo

por el agente cobrador relacionadas

no

con el aviso

bancário

bancario.

Total

Juros

interés:

Valor total

dos juros cobrados sobre os

del interés cobrado sobre los títulos relacionados

no

en el aviso

bancário

bancario.

Crédito

em

en C/C:

Total

efetivamente creditado na conta corrente do

efectivamente acreditado en la cuenta corriente del agente cobrador.

Natureza final para efetuar seleção dos títulos a serem baixados

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	lote_filtragem

Campo

Descrição

Descripción

Do

De Vencto.:

Data

Fecha inicial

do

del período de vencimiento de

vencimento dos cheques a serem depositados

los cheques que se depositarán.

Até o

A Vencto.:

Data

Fecha final

do

del período de vencimiento de

vencimento dos cheques a serem depositados.

Da Natureza:

Natureza inicial a ser utilizada para a seleção dos títulos a serem baixados.

Até a Natureza:

los cheques que se depositarán.
De Modalidad:	Modalidad inicial que se utilizará para la selección de los títulos que se darán de baja.
A Modalidad:	Modalidad final para efectuar la selección de los títulos que se darán de baja.

Card

id	5
label	Cancelamento Baixa	Anulación de baja

En la anulación de una baja efectuada los asientos contables y los saldos bancarios se revierten, consecuentemente se genera un registro de reversión en el movimiento bancario para que posteriormente, el extracto bancario muestre el historial de operaciones efectuadas.

En esta operación, el sistema permite informar un historial e identificar el cheque devuelto. En este caso, la Consulta situación de clientes, opción Títulos pendientes, se destaca como información del historial del Título con cheque devuelto

No cancelamento de uma baixa efetuada os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados, consequentemente, é gerado um registro de estorno na movimentação bancária para que, posteriormente, o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas.

Nesta operação, o sistema permite a informação de um histórico e a identificação de cheque devolvido. Neste caso, a Consulta Posição de Clientes, opção Títulos em Aberto, destaca como informação histórica o Título com Cheque Devolvido.

Card

id	6
label	Excluir	Borrar

Permite el borrado de un Permite a exclusão de um título.

Depois Después de selecionar o título desejado e acionar esta opção, confira as informações apresentadas e confirme o procedimento.seleccionar el título deseado y activar esta opción, verifique la información presentada y confirme el procedimiento.

Al borrar una baja efectuada, se revierten los asientos contables y los saldos bancarios. La finalización del procedimiento borra el registro de baja anteriormente efectuado sin generar un registro de reversión, por lo tanto, en el extracto no se muestra la reversión de la baja, solamente el título pendienteAo excluir uma baixa efetuada os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. A conclusão do procedimento apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno e, portanto, no extrato não é mostrado o estorno da baixa, somente o título em aberto.

Card

id	7
label	LegendaLeyenda

Esta opção opción indica, por meio medio de corescolores, os los tipos de títulos disponíveisdisponibles.

Card

id	8
label	Cheques

Permite incluir cheques para efetuar as baixas dos efectuar las bajas de los títulos. Esta opção é acionada no item Outras Ações/Cheques disponível na tela de Baixa de Títulosopción se activa en el ítem Otras acciones/Cheques disponible en la pantalla de Baja de títulos.

Mostra Lanc.

Card

id	9
label	Parâmetros Parámetros F12

Campo

Descrição

Descripción
¿Muestra Asiento Contab.?	Indica, por

meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for online.

medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line.

¿Agrup. Asientos

Aglut. Lançamentos

?	Indica, por

meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados.

¿Deduce Desc. Comis

Abate Desc. Comiss

.?	Indica, por

meio da seleção entre as opções Sim e Não, se no cancelamento da baixa deve ser abatido o valor do desconto no cálculo do estorno da comissão gerada para a baixa.Contabiliza Online

medio de la selección entre las opciones Sí y No, si en la anulación de la baja debe deducirse el valor del descuento en el cálculo de la reversión de la comisión generada para la baja.
¿Contabiliza online?	Indica, por

meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão

medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad realizada en el momento de la hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) será

um a um ou offline (todos os lançamentos contabilizados em um processo em

uno a uno u off-line (todos los asientos contabilizados en un proceso en lote).

Cons

¿Cons.

juros comissão

Interés comisión?

Indica, por

meio da seleção entre as opções Sim e Não,se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.Destacar abatimentos

medio de la selección entre las opciones Sí y No, si debe considerarse el valor del interés en el cálculo de la comisión.
¿Destacar descuentos?	Indica, por

meio da seleção entre as opções Sim e Não,se deseja destacar os títulos de abatimento para marcação na seleção

medio de la selección entre las opciones Sí y No, si desea destacar los títulos de descuento para marcar en la selección de títulos. Trata

apenas

solamente títulos de

abatimento nos valores da seleção

descuento en los valores de la selección de títulos,

ou seja, serão baixados, ainda que não marcados, seguindo a regra da rotina de Contas a Receber.

Replica rateio?

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

Inclusão: replicar o rateio da emissão para esta baixa.
Baixa: replicar o rateio de uma outra baixa para a atual.
Não Replicar: para que o rateio de múltiplas naturezas na baixa seja digitado a cada baixa. Se for escolhida uma das opções anteriores e não existir previamente um rateio de múltiplas naturezas daquele tipo, a rotina não replicará e deverá ser digitado o rateio por múltiplas naturezas na baixa.

Gera cheque para adiantamento?

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

Sim: a geração de cheque para devolução do adiantamento na opção Contas Pagar/Geração Cheque/Juntar.
Não: quando a devolução for efetuada em dinheiro.

Considera retenção bancária?

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

Sim: considera os dias de retenção do agente cobrador quando efetuada a transferência de títulos.
Não: não considera os dias de retenção no momento da transferência, mas, podem ser considerados na baixa do título.

Utiliza Banco anterior?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser considerado o Banco da última baixa ou o Banco padrão.

Atalhos

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Nova versão 3

Chave

03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

03. CONDICIONES PREVIAS PARA UTILIZACIÓN DE LA RUTINA

04.

PARÁMETROS