Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelBajar

Permite realizar la baja de títulos con condiciones de pendiente, dado de baja parcialmente, anticipo con saldo, títulos en borderó, etc. Después de seleccionar el título deseado y activar la opción Bajar, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

 

Baja total

Toda y cualquier operación que deja en cero el saldo correspondiente, siendo:

  • Pago integral del título.
  • Devolución total de la mercadería entregada.
  • Aplicación de créditos/débitos anteriores pendientes.

Lo que determina la baja total de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. En este debe constar el valor efectivamente cobrado por el título más las deducciones y menos los aumentos, si fuera el caso.

 

Baja parcial

Ocurre si la baja del título por cobrar está con valor menor que el original. Esto sucede de acuerdo con las siguientes situaciones:

  • Cobranza de parte del valor del título.
  • Devolución parcial de mercaderías.
  • Aplicación de crédito/débito pendiente del cliente/proveedor, con valor menor que el valor del título, etc.

Lo que determina la baja parcial de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. Si su resultado (más las deducciones y menos los aumentos) fuera inferior al saldo del título, se caracteriza la baja parcial.

Los títulos que tuvieron bajas parciales quedan, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con el estatus en color azul.

 

Ejemplo de baja total:

  • Número: 2112RA001
  • Tipo: RA
  • Cliente: FIN – Cliente tasa de permanencia e interés.
  • Modalidad: 001
  • Emisión: 21/12/2016
  • Vencto Actual: 22/12/2016
  • Situación: 0 Cartera
  • Motivo baja: Normal
  • Banco: 001
  • Agencia: 00001
  • Cuenta: 0000000001
  • Fecha Cobr.: 16/01/2017
  • Fecha Crédito: 16/01/2017
  • Historial baja: Valor cobrado sin título
  • Valor original: 1.200,00
  • Valor neto: 1.200,00
  • Valor cobrado: 1.200,00


Informações
titleNota

El sistema efectúa un tratamiento de descuento financiero para títulos dados de baja anticipadamente, de acuerdo con la información de los campos Desc. Financiero, Tipo de descuento y Días para descuento en la inclusión del título realizada en la rutina de Cuentas por cobrar. De esta manera, en el momento de la baja, el campo Descuentos se completa con el valor concedido.


Ejemplo de descuento único:


Si el título se pagara hasta 10 días antes del vencimiento, el descuento es del 2,7% sobre el valor

Valor del título

682,00

Vencimiento

22/05/2016

Descuento financiero

2,7 fijo

Tipo de descuento

Fijo

Días para conceder el descuento

1



Ejemplo de descuento proporcional:

Si el título se pagara el 03/04/2016, el descuento es del 2,7% al mes, proporcional a los 50 días, que totalizará R$ 29,62 de descuento.

Valor del título

682,00

Vencimiento

22/05/2016

Descuento financiero

2,7 al mes

Tipo de descuento

Proporcional



Totvs custom tabs box
tabs1. Pantalla,2. EjecAuto
ids1,2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia1


Totvs custom tabs box
tabs1. Principales,2. Datos generales,3. Valores de la baja
idstela_princ,tela_gerais,tela_valores
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciatela_princ

Campo

Descripción

Prefijo:

Prefijo del título.

Cliente:

Cliente del título.

Modalidad:

Modalidad del título.

Número:

Número del título.

Cuota:

Número de la cuota del título que se dará de baja.

Tipo:

Tipo del título.

Emisión:

Fecha de emisión del título.

Vencto. Actual:

Fecha de vencimiento del título.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatela_gerais

Campo

Descripción

Hist. Emisión:

Historial registrado en la generación del título.

Situación:

Situación bancaria del título.

Mot. Baja:

Motivo de la baja.

Banco:

Código del agente cobrador.

Agencia:

Código de la agencia del agente cobrador.

Cuenta:

Número de la cuenta bancaria.

Fecha Cobr.:

Fecha en la que fue/será realizada la baja.

Fecha Crédito:

Fecha del crédito bancario referente a la

baja de título.

Hist. Baja:

Historial de la baja.

Prorrateo Múlt. Modalidades:

Prorrateo de múltiples modalidades

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatela_valores

Campo

Descripción

Valor original R$:

Valor registrado en la generación del título.

El símbolo R$ es referente al parámetro de la moneda MV_SIMB1*

Descuentos:

Valor de la deducción.

Impuestos:

Valor de los impuestos registrados en la generación del título.

Valor neto:

Valor del título descontando los impuestos y descuentos. 

Pagos parciales:

Valor dado de baja.

Disminución:

Valor de disminución registrado en la generación del título.

Aumento:

Valor de aumento registrado en la generación del título.

Descuentos:

Valor de descuento dado al título en la baja.

Multa:

Valor de la multa eventualmente aplicada a este título.

Ts. Permanenc.:

Tasa de permanencia diaria para días atrasados, tiene precedencia sobre el porcentaje de interés.

Valores accesorios:

Valor de los valores accesorios vinculados al título.

Valor cobrado:

Valor efectivamente cobrado por el título.


* El número 1 es referente a la moneda del título. Si se modificara el contenido del parámetro MV_SIMB(moneda), la descripción del campo se modificará.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia2

Parámetros utilizados por FINA070:

Parámetro

Descripción

Tipo

xAutoCab

Datos referentes a los títulos que se darán de baja

Array

nOpc

Acción que se realizará por el fuente:

3 - Baja de título

5 - Anulación de baja

6 - Borrado de baja

Numérico

lNoMBrowse

Informa si debe o no mostrarse la pantalla de la rutina.

Lógico

nOpBaixa

Determina qué baja o anulación de baja se ejecutará.

Si se bajara un título parcialmente, por medio de este parámetro puede informarse cuál de las bajas se anulará.

 

Nota

El parámetro nOpBaixa, no obedece la secuencia de baja grabada en la tabla SE5. En un escenario con 4 bajas parciales, al anular la segunda baja (parámetro igual a 2) y a continuación anular la tercera baja, el parámetro debe pasarse con el valor 2 nuevamente, pues la baja anteriormente anulada, no se considera más en la secuencia de bajas. En este escenario, la rutina considera una nueva secuencia, de 1 a 3, siendo la primera baja equivalente a 1, la tercera baja equivalente a 2 y la cuarta baja equivalente a 3.

Si el valor del parámetro fuera superior al número de bajas existente (por ejemplo, 3 bajas parciales y el parámetro con valor 4), la rutina considera automáticamente el parámetro como valor 1.

Numérico

cFiltro

Graba un filtro en los títulos de la MBrowse.

Carácter


Ejemplo de utilización:

Bloco de código
firstline1
titleExecAuto FINA070
linenumberstrue
User Function EXEC070()
 
	Local aBaixa := {}
 
	aBaixa := {{ "E1_PREFIXO"      ,"   "            ,Nil         } ,;
    	       { "E1_NUM"          ,"200      "      ,Nil         } ,;
        	   { "E1_TIPO"         ,"NF "            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTMOTBX"        ,"NOR"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTBANCO"        ,"001"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTAGENCIA"      ,"00001"          ,Nil         } ,;
    	       { "AUTCONTA"        ,"0000000001"     ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTBAIXA"      ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTCREDITO"    ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTHIST"         ,"BAIXA TESTE"    ,Nil         } ,;
    	       { "AUTJUROS"        ,0                ,Nil    ,.T. } ,;
    	       { "AUTVALREC"       ,700              ,Nil         }}
 
	MSExecAuto({|x,y| Fina070(x,y)},aBaixa,3) 
 
Return
Card
id2
labelVisualizar

Permite la visualización de información de los documentos/títulos que la empresa debe pagar.

Card
id3
labelBuscar

Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

Ejemplo:

  • sucursal+prefijo+nº título+cuota+tipo.
  • sucursal+orden pago.
Card
defaulttrue
id4
labelLote

Permite que varios títulos se den de baja al mismo tiempo, siempre y cuando, tengan características semejantes. Al activar esta opción es necesario seleccionar la información necesaria que considera los datos bancarios, valores de títulos, gastos, descuentos, multas, interés, vencimiento y modalidad.



Totvs custom tabs box
tabs1. Datos bancarios,2. Valores,3. Filtrado
idslote_dados_banc,lote_valores,lote_filtragem
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencialote_dados_banc

Campo

Descripción

Banco:

Código del agente cobrador.

Agencia:

Código de la agencia del agente cobrador.

Cuenta:

Número de la cuenta bancaria.

Nº Títulos:

Cantidad de títulos, contenidos en el aviso bancario, que se dará de baja.

Lote:

Número del lote de baja: Este número se utilizará para la conciliación bancaria.

Modalidad:

Código de la modalidad de la cual se generará el movimiento bancario referente a la baja de este lote.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialote_valores

Todos estos campos se utilizarán solamente para verificación al final del proceso de inclusión del lote.

Campo

Descripción

Valor títulos:

Valor total de los títulos contenidos en el aviso bancario que se dará de baja.

Total gastos:

Total de gastos cobradas por el agente cobrador para efectuar la cobranza de los títulos relacionados en este aviso bancario.

Total descuentos:

Valor total de los descuentos concedidos a los títulos pertenecientes al aviso bancario.

Total multas:

Valor total de las multas cobradas por el agente cobrador relacionadas con el aviso bancario.

Total interés:

Valor total del interés cobrado sobre los títulos relacionados en el aviso bancario.

Crédito en C/C:

Total efectivamente acreditado en la cuenta corriente del agente cobrador.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialote_filtragem

Campo

Descripción

De Vencto.:

Fecha inicial del período de vencimiento de los cheques que se depositarán.

A Vencto.:

Fecha final del período de vencimiento de los cheques que se depositarán.

De Modalidad:

Modalidad inicial que se utilizará para la selección de los títulos que se darán de baja.

A Modalidad:

Modalidad final para efectuar la selección de los títulos que se darán de baja.

Card
id5
labelAnulación de baja

En la anulación de una baja efectuada los asientos contables y los saldos bancarios se revierten, consecuentemente se genera un registro de reversión en el movimiento bancario para que posteriormente, el extracto bancario muestre el historial de operaciones efectuadas.

En esta operación, el sistema permite informar un historial e identificar el cheque devuelto. En este caso, la Consulta situación de clientes, opción Títulos pendientes, se destaca como información del historial del Título con cheque devuelto.

Card
id6
labelBorrar

Permite el borrado de un título.

Después de seleccionar el título deseado y activar esta opción, verifique la información presentada y confirme el procedimiento.

Al borrar una baja efectuada, se revierten los asientos contables y los saldos bancarios. La finalización del procedimiento borra el registro de baja anteriormente efectuado sin generar un registro de reversión, por lo tanto, en el extracto no se muestra la reversión de la baja, solamente el título pendiente.

Card
id7
labelLeyenda

Esta opción indica, por medio de colores, los tipos de títulos disponibles.

Card
id8
labelCheques

Permite incluir cheques para efectuar las bajas de los títulos. Esta opción se activa en el ítem Otras acciones/Cheques disponible en la pantalla de Baja de títulos.

Card
id9
labelParámetros F12

Campo

Descripción

¿Muestra Asiento Contab.?

Indica, por medio de la selección entre las opciones  y No, si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line.

¿Agrup. Asientos?

Indica, por medio de la selección entre las opciones y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados.

¿Deduce Desc. Comis.?

Indica, por medio de la selección entre las opciones y No, si en la anulación de la baja debe deducirse el valor del descuento en el cálculo de la reversión de la comisión generada para la baja.

¿Contabiliza online?

Indica, por medio de la selección entre las opciones y No, si la contabilidad realizada en el momento de la hacer efectiva la transacción (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) será uno a uno u off-line (todos los asientos contabilizados en un proceso en lote).

¿Cons. Interés comisión? 

Indica, por medio de la selección entre las opciones y No, si debe considerarse el valor del interés en el cálculo de la comisión.

¿Destacar descuentos?

Indica, por medio de la selección entre las opciones y No, si desea destacar los títulos de descuento para marcar en la selección de títulos. Trata solamente títulos de descuento en los valores de la selección de títulos, es decir, se bajarán, aunque no marcados, siguiendo la regla de la rutina Cuentas por cobrar.

¿Copia prorrateo?

La cumplimentación está definido por medio de la selección de las opciones:

  • Inclusión: copiar el prorrateo de la emisión para esta baja.
  • Baja: copiar el prorrateo de otra baja a la actual.
  • No copiar: para que el prorrateo de múltiples modalidades en la baja se digite a cada baja. Si se seleccionara una de las opciones anteriores y no exista previamente un prorrateo de múltiples modalidades de aquel tipo, la rutina no copiará y debe digitarse el prorrateo por múltiples modalidades en la baja.

¿Genera cheque para anticipo?

La cumplimentación está definido por medio de la selección de las opciones:

  • Sí: la generación de cheque para devolución del anticipo en la opción Cuentas pagar/Generación Cheque/Juntar.
  • No: si la devolución se efectuara en efectivo.

¿Considera retención bancaria?

La cumplimentación está definido por medio de la selección de las opciones:

  • Sí: considera los días de retención del agente cobrador cuando se efectúa la transferencia de títulos.
  • No: no considera los días de retención en el momento de la transferencia, pero pueden considerarse en la baja del título.

¿Utiliza banco anterior?

Indica, por medio de la selección entre las opciones y No, si debe considerarse el Banco de la última baja o el Banco estándar.

03. CONDICIONES PREVIAS PARA UTILIZACIÓN DE LA RUTINA

...