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Índice

01.

...

VISIÓN GENERAL

Esta rotina tem como objetivo gerar lançamentos contábeis de forma offline para as operações financeiras.

02.

...

EJECUCIÓN

Para

...

efectuar la contabilización Off Line:

En la ventana de mantenimiento de Contabilización Off Line, aparecerá la pantalla descriptiva de la rutina.
Haga clic en "Parámetros".
El sistema muestra la pantalla de parámetro.
Configúrelos de acuerdo con la orientación del Na janela de manutenção de Contabilização Offline, será apresentada a tela descritiva da rotina.
Clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela de parâmetro.
Configure-os conforme orientação do help de campo.
Observe o seguinte parâmetroel siguiente parámetro:
Separa Por
¿Separa por?

Período = A geração do documento contábil gera um documento contábil para cada data do La generación del documento contable genera un documento contable para cada fecha del período.

Documento = Para cada documento financeiro financiero (títulos, por exemploejemplo) contabilizado, será gerado um documento contábil (funcionamento similar à contabilização online, onde cada título contabilizado gera um novo documento contábil).
Processo = Para cada processo contabilizado (Inclusão a Pagar, Inclusão a Receber, Baixas a Pagar, Baixas a Receber, Movimentação Bancária, etc.), será gerado um novo documento contábil.
Confira os parâmetros e confirme.
O sistema retorna à tela descritiva da rotina.
se generará un documento contable (funcionamiento similar a la contabilización On Line, donde cada título contabilizado genera un nuevo documento contable).

Proceso = Para cada proceso contabilizado (Inclusión por pagar, Inclusión por cobrar, Bajas por pagar, Bajas por cobrar, Movimiento bancario, etc.), se generará un nuevo documento contable.
Verifique los parámetros y confirme.
El sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina.
Confirme para iniciar el procesamientoConfirme para iniciar o processamento.

Informações

title	Importante¡Importante!

Para que seja possível executar a rotina, é necessário que estejam cadastrados no poder ejecutar la rutina, es necesario que estén registrados en el SIGACTB:

Calendário Contábil Calendario Contable - CTBA010

Moeda Contábil Moneda Contable - CTBA140

Após realizar os cadastros, devera efetuar a amarração das moedas com os calendários.

Después de realizar los registros, se debe efectuar el vínculo de las monedas con los calendarios.

Monedas vs Calendarios - CTBA200Moedas X Calendários - CTBA200

03.

...

PARÁMETROS APLICADOS

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	ParâmetrosParámetros

Pergunta Pregunta	DescriçãoDescripción
Mostra Lanc ¿Muestra Asiento Contab. ?	Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. , por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe aparecer cuando la contabilización sea On Line. Ejemplo: No.
¿Agrupa Asien. Aglutina Lanc Contab. ?	Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. , por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados. Ejemplo: No.
¿Contabiliza emisiones?	Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch. emisión (Fch	Contabiliza Emissões ?	Indica por meio da seleção entre as opções Pela dt. emissão ( DT Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) e Pela y Por la Database (dDataBase), a contabilização de contas a pagar e contas à receber, por conceito, se faz baseada na emissão do título no sistema. Isto ocorre para que não sejam efetuados lançamentos contábeis em períodos já encerrados. (Documento referente ao conceito)la contabilización de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, por concepto, se hace basada en la emisión del título en el sistema. Esto ocurre para que no se efectúen asientos contables en períodos ya finalizados. (Documento referente al concepto) EjemploExemplo: 24/06/2019
Da Data ¿De Fecha?	Indica por meio da seleção Da Data?, o início do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline.medio de la selección ¿De Fecha?, el inicio del intervalo de tiempo para filtrar los registros y hacer la contabilización Off Line. EjemploExemplo: 01/06/2019 Ate a Data
¿A Fecha?	Indica por meio da seleção Ate a Data?, o fim do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline.medio de la selección ¿A Fecha?, el fin del intervalo de tiempo para filtrar los registros y contabilizar Off Line. EjemploExemplo: 30/06/2019
Da Carteira ¿De Cartera?	Indica por meio da seleção entre as opções a Receber, a medio de la selección entre las opciones por Cobrar, por Pagar, Cheque ou o Todas, se o lançamento contábil irá filtrar por natureza si el asiento filtrará por modalidad de títulos. ExemploEjemplo: NãoNo.
Contabiliza Baixas ¿Contabiliza Bajas?	Indica por meio da seleção entre as opções Pela Dt Baixa (pela data da baixa do título), Pela Dt Digit (pela data da digitação do usuário) ou Pela Dt Dispo (pela data de disponibilidade digitada pelo usuário para contabilizar na data da movimentação do título e não pela data da baixa do título) para o filtro do lançamento contábil. Exemplo: Não.
Cons Filiais Abaixo ?	Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro de filiais. Exemplo: Não.
Da Filial ?	Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: D MG 01
Ate a Filial ?	Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: ZZZZZZZZ
Atualiza Sintéticas ?	Indica por meio das opções Sim ou Não se as contas sintéticas (contas filhas das contas analíticas) serão atualizadas na contabilização offline. Exemplo: Não.
medio de la selección entre las opciones Por la Fch Baja (por la fecha de la baja del título), Por la Fch Digit (por la fecha de la digitación del usuario) o Por la Fch Dispo (por la fecha de disponibilidad digitada por el usuario para contabilizar en la fecha del movimiento del título y no por la fecha de la baja del título) para filtrar el asiento contable. Ejemplo: No.
¿Cons. Sigtes. Sucursales?	Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilización Off Line o no, por medio del filtro de las sucursales. Ejemplo: No.
¿De sucursal?	Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicioi del intervalo para filtrar la contabilización Off Line. Ejemplo: D MG 01
¿A sucursal?	Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilización Off Line. Ejemplo: ZZZZZZZZ
¿Actualiza Sintéticas?	Indica por medio de las opciones Sí o No si las cuentas sintéticas (cuentas secundarias de las cuentas analíticas) se actualizarán en la contabilización Off Line. Ejemplo: No.
¿Separa por?	Indica por medio de las opciones Período (período seleccionado por el usuario anteriormente en las preguntas ¿De Fecha? Y ¿A Fecha	Separa por ?	Indica por meio das opções Período (período escolhido pelo usuário anteriormente nas perguntas Da Data ? e Ate a Data ?), Documento (separar por borderôs incluídos borderós incluidos dentro do del período escolhidoseleccionado) ou Processo o Proceso (separa por borderô em que existem muitos títulos atrelados ao mesmoborderó en que existen muchos títulos vinculados a este). ExemploEjemplo: NãoNo.
Contabiliza Borderô ¿Contabiliza borderó?	Indica por meio das opções Total Borderôs ou Borderô/Borderô, se a contabilização do medio de las opciones Total Borderós o Borderó/Borderó, si la contabilización del LP 532 (Baixa Baja de títulos no borderô) será desmembrada borderô a borderô ou diariamente a contabilização en el borderó) se desmembrará borderó por borderó o diariamente la contabilización total de todos os borderôs (Documentação sobre o conceito aplicado ao los borderós (Documentación sobre el concepto aplicado al LP 532) ExemploEjemplo: NãoNo.
Considera Filial ¿Considera Sucursal Original?	Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro da filial de origem. Exemplo: Não. medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilización Off Line o no, por medio del filtro de la sucursal de origen. Ejemplo: No.
¿De sucursal?	Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicio del intervalo para filtrar la contabilización Off Line. Ejemplo	Filial de ?	Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: D MG 01
Filial até ¿A sucursal?	Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline.medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilización Off Line. EjemploExemplo: ZZZZZZZZ
Contab ¿Contab. Tit Tít. Provisório Provisional?	Indica se devem ser contabilizados os títulos provisóriossi se deben contabilizar los títulos provisionales. ExemploEjemplo: NãoNo.

Card

default	true
id	2
label	Parâmetros Parámetros (SX6)

ParâmetroParámetro	DescriçãoDescripciónConteúdo Padrão	Contenido Estándar
MV_CFINTHR	Quantidade de threads a serem usadas na quantidade de threads a serem usadas na financeiros Cantidad de threads que se utilizarán en el financiero (CTBAFIN), mínimo 1 máximo 15.	1
MV_FINLOG	Indica se a contabilização offline do módulo financeiro ira ou não gerar log de registros não si la contabilización Off Line del módulo financiero generará o no los registros no contabilizados (.T.) ou em alertas o en avisos (.F.) Documentação Documentación: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg	.F.
MV_DIRDOC	Diretório destino onde serão armazenados os arquivos do banco de conhecimentos Directorio destino donde se almacenarán los archivos de la base de conocimiento.	\DIRDOC\
MV_CTBUPRC	Define se deseja contabilizar pelo novo si desea contabilizar por el nuevo modelo de contabilização contabilización, com con procedures dinâmicas dinámicas para validações validaciones e inclusão inclusión de dados datos CT2 e y CV3 (.T.).	.F.
MV_TIPOLOG	Informe 1 para gerar o arquivo generar el archivo de log em en txt ou o 2 para gerar o relatório generar el informe.	1
MV_SLDBXCR	Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa cómo se controlará el saldo de la baja del cuentas por cobrar, solamente cuando se compense el cheque, o en el momento de la baja(B,C).	B
MV_CTMOVPA	Indica se a Contabilização Offline do LP 513 ocorrerá pelo si la contabilización Off Line del LP 513 ocurrirá por el Titulo (SE2) ou Movimento Bancário o Movimiento Bancario (SE5) do Pagamento Antecipado del pago anticipado, 1="SE2" / 2="SE5".	1
MV_CTBAGP	Define se os si los títulos do del PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não son contabilizados por sus agrupados o no (Default = .F.).	.F.
MV_NATTROC	Determina qual natureza será utilizada na geração de saída de troco do SIGALOJA e FRONTLOJA la modalidad que se utilizará en la generación de salida del vuelto del Control de Tiendas y Punto de Venta.	"TROCO"
MV_GPDOCTB	Determina que os los LP's 560 e y 561 ( Transferência Bancária) serão agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta "Separa por ?" estiver com o Transferencia Bancaria) se agruparán en un mismo documento contable cuando la pregunta "¿Separa por?" esté con el valor Documento.	.F.
MV_BXCNAB	Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas, (S) Sim ou (N) Não si se deben agrupar las bajas de los títulos de retorno del CNAB.	N
MV_UNIAO	Utilizado Se utiliza para identificar o el código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda al Fisco para pago del Impuesto a la renta.	UNIAO
MV_MUNIC	Utilizado Se utiliza para identificar o el código dado a secretaria das finanças do município para recolher o la Secretaría de finanzas del municipio para pagar el ISS.	MUNIC
MV_ORDLCTB	Define a ordem dos lançamentos contábeis no la orden de los asientos contables en el lote/doc integração integración, "L"=Default ordem orden de Lançamento Padrão asiento estándar, "E" Ordem Orden de Entrada e y "T" = Tipo de Saldo.	L
MV_CTBINTE	1 - Contabilização Contabilización por título, 2 - Contabilização Contabilización por venda venta ( Utilize somente Utilice solo para integração integración)	1
MV_DATADE	Data inicio competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade Fecha inicial de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad.	20010101
MV_DATAATE	Data fim Fecha final de competência para digitação dos lançamentos vigencia para digitar los registros válidos para contabilidade la contabilidad.	20020531
MV_CTBAIXA	Tipo de Contabilização da Baixa (Contas a de contabilización de la baja (Cuentas por Pagar) , (B) Baixa, na geração do Baja, en la generación del (C) Cheque ou em o en (A) Ambos os casos.	C
MV_CARTEIR	Códigos dos de los bancos que operam em carteira operan en cartera.
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil si el marcado de las flags de contabilización de las rutinas Off Line se hará en la transacción del asiento contable - SIGACTB.	.F.
MV_BX10925	Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS COFINS y CSLL 1 = En la baja o 2 = En la emisión.	1
MV_CTMSFIL	Utilizado na contabilização offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial en la contabilización Off Line del financiero con la pregunta "Considera Sucursal Original" = SIM SÍ, .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL.	.F.

04.

...

PUNTOS DE ENTRADA

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização OfflineA continuación tenemos la lista de los puntos de entrada disponibles en la rutina de Contabilización Off Line (CTBAFIN)

Ponto Punto de Entrada entrada	ObservaçãoObservación
F370CTBUSR	Ponto Punto de Entrada ao final do processamento para processos complementares do usuário.entrada al final del procesamiento para procesos complementarios del usuario. DocumentaciónDocumentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_PONTO_ENTRADA_FIM_CONTABILIZACAO_OFFLINE_FINANCEIRO
F370E5F	utilizado como complemento da de la string no en el filtro de dados do SE5 na contabilizaçãodatos del SE5 en la contabilización. DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5F+-+Complementa+filtro+--+11763
F370E2F	utilizado como complemento da de la string no en el filtro de dados do SE2 na contabilizaçãodatos del SE2 en la contabilización. DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E2F+-+Complementa+filtro+--+11762
F370EFK	Permite alterar a chave de ordenação da contabilização de cheques, na rotina Contabilização offline.modificar la clave de ordenación de la contabilización de cheques, en la rutina Contabilización Off Line. DocumentaciónDocumentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071542
F370E5K	Permite alterar a chave de ordenação da contabilização de Movimentações Bancárias modificar la clave de ordenación de la contabilización de Movimientos Bancarios SE5. DocumentaçãoDocumentación: https://tdn.totvs.com/x/4wsOAw
F370E1F	Confirma a seleção do titulo para contabilizaçãola selección del título para contabilización. DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6071024
F370E1W	Altera a condição do laço de repetição Modifica la condición del lazo de repetición "while" executado na tabela ejecutado en la SE1. DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752211
F370NATP	Manipula o que será calculado nas rotinas de Contabilização Off-line - FINA370 e lo que se calculará en las rutinas de contabilización Off Line - FINA370 y CTBAFIN. DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185736570
F370E5R	Utilizado no tratamento para contabilização de contas a receber.en el tratamiento para contabilización de cuentas por cobrar. DocumentaciónDocumentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5R+-+Contabiliza+contas+a+receber+--+11765
F370E5P	Utilizado no tratamento de contabilização a en el tratamiento de contabilización por pagar. DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071027
F370BORD	Utilizado para validar Lançamento Padrão el asiento estándar.
F370EFF	Utilizado para filtrar dados do SEF no momento da contabilização.datos del SEF en el momento de la contabilización. DocumentaciónDocumentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EFF+-+Filtra+dados+--+11767
F370EUF	Utilizado para filtrar dados datos de títulos do SEU na contabilizaçãodel SEU en la contabilización. DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EUF+-+Filtra+dados+--+11768
CtbPFO7	Ponto Punto de entrada para posicionamento na tabela FO7 na contabilização das prestações de contas de viagens, antes da execução dos lançamentos padrões posicionamiento en la tabla FO7 en la contabilización de las prestaciones de cuentas de viajes, antes de la ejecución de los asientos estándar 8B3, 8B5. DocumentaçãoDocumentación: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_CTBPFO7_Ponto_de_Entrada

05.

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ASIENTO ESTÁNDAR

Card

default	true
id	2
label	Parâmetros Parámetros (SX6)

Informações

title	Nota

Contabilização Contabilización por tipo de baixabaja:

Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o normales el asiento estándar será el 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o anticipo el asiento estándar es el 513.

BorderôsBorderós: Para títulos normais o lançamento padrão será o normales el asiento estándar será el 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o anticipo el asiento estándar es el 513.

Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô e utilizando o lançamento padrão 532,

Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó y que utilizan el asiento estándar 532,

no se podrán visualizar en la pantalla de Contabilización Off Line, por lo tanto se deberán contabilizar por medio del asiento estándar 530.

Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó", no se contabilizará el asiento estándar 513

não poderão ser visualizados na tela de Contabilização Offline, logo deverão ser contabilizados pelo lançamento padrão 530.

Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o lançamento padrão 513 não será contabilizado.

06.

...

OBSERVACIÓN

Cuando se utiliza el

...

Quando utilizado o TopConnect (Banco Base de Dados Relacional), a contabilização pode ser processada em datos relacional), la contabilización se puede procesar en modo batch, por meio da rotina medio de la rutina Schedule (execução ejecución automática), através do módulo Configuradora través del módulo de configuración.

07.

...

OTRAS INFORMACIONES

Contabilização Off-line com múltiplos processos – Financeiro

Contabilización Off Line con múltiples procesos – Financiero

Puntos de asientosPontos de Lançamentos.

Atalhos

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Versões comparadas

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01.

VISIÓN GENERAL

02.

EJECUCIÓN

03.

PARÁMETROS APLICADOS

04.

PUNTOS DE ENTRADA

05.

ASIENTO ESTÁNDAR

06.

OBSERVACIÓN

07.

OTRAS INFORMACIONES