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Contas a Pagar - Conceito de utilização dos parâmetros MV_IMPBAIX e MV_BP10925
O parâmetro MV_IMPBAIX considera os juros, multa ou desconto na base do imposto, sendo:
1 = Considera valores de juros, multa ou desconto.
2 = Não considera valores de juros, multa ou desconto.
O parâmetro MV_BP10925 define se considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor líquido considerando os impostos, sendo:
1 = Considera valor bruto da baixa parcial
2 = Considera valor liquido da baixa parcial.
Cenário: Quando utilizada a parametrização para abater os impostos no momento da baixa:
PIS/COFINS/CSLL na Baixa
...
- Inclua um título NF de R$ 10.000,00 e taxa de permanência de R$ 1000,00, o Sistema gera 1 registro na tabela SE1 com saldo de R$ 10.000,00.
Efetue a baixa total com 1 dia de atraso e veja o cálculo da taxa de permanência de R$ 1.000,00, a base de cálculo dos impostos é:
Baixa total
NF
Base de cálculo
R$11.000,00 = R$ 511,50
PIS
R$ 71,50
COFINS
R$ 330,00
CSLL
R$ 110,00
TX Permanen.
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 10.488,50 = R$ 11.000,00 – R$ 511,50
SALDO
R$ 0,00
Exemplo 2: Baixa Parcial
- Inclua um título NF de R$ 10.000,00 e taxa de permanência de R$ 1.000,00, o Sistema gera 1 registro na tabela SE1 com saldo de R$ 10.000,00.
Efetue a baixa parcial com 1 dia de atraso e verifique o cálculo da taxa de permanência de R$ 1.000,00, no valor de 7.000,00. A base de cálculo dos impostos é:
Baixa Parcial de 7000,00
NF
Base de cálculo
R$ 7.000,00 = 325,50
PIS
R$ 45,50
COFINS
R$ 210,00
CSLL
R$ 70,00
TX Permanen.
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 6.674,50 = R$ 7.000,00 – R$ 325,50
Saldo
R$ 4.000,00
Efetue a baixa restante. A base de cálculo dos impostos é:
Baixa Restante
NF
Base de cálculo
R$ 4.000,00 = 186,00
PIS
R$ 26,00
COFINS
R$ 120,00
CSLL
R$ 40,00
TX Permanen.
R$ 0,00
Valor Pago
R$ 3.814,00 = R$ 4.000,00 – R$ 186,00
Saldo
R$ 0,00
Se o conteúdo dos parâmetros forem:
MV_IMPBAIX = 2 – Não considera valor de juros, multa ou desconto.
MV_BP10925 = 2 - Considera valor liquido da baixa parcial.
Exemplo 3: Baixa Total- Inclua um título NF de R$ 10.000,00 e taxa de permanência de R$ 1000,00, o Sistema gera 1 registro na tabela SE1 com saldo de R$ 10.000,00.
Efetue a baixa total com 1 dia de atraso e veja o cálculo da taxa de permanência de R$ 1.000,00, a base de cálculo dos impostos é:
Baixa total
NF
Base de calculo
R$ 10.000,00 = 465,00
PIS
R$ 65,00
COFINS
R$ 300,00
CSLL
R$ 100,00
TX Permanen.
R$ 1000,00
Valor Pago
R$ 10.535,00 = R$ 11.000,00 – R$ 465,00
Saldo
R$ 0,00
Exemplo 4: Baixa Parcial
- Inclua um título NF de R$ 10.000,00 e taxa de permanência de R$ 1000,00, o sistema gera 1 registro na tabela SE1 com saldo de R$ 10.000,00.
Efetue a baixa parcial com 1 dia de atraso e veja o cálculo da taxa de permanência de R$ 1.000,00, no valor de 7000,00. A base de cálculo dos impostos é:
Baixa Parcial de 7000,00
NF
Base de calculo
R$ 6.000,00 = 279,00
PIS
R$ 39,00
COFINS
R$ 180,00
CSLL
R$ 60,00
TX Permanen.
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 6721,00 = R$ 7.000,00 – R$ 279,00
Saldo
R$ 4000,00
Efetue a baixa restante. A base de cálculo dos impostos é:
Baixa Restante
NF
Base de calculo
R$ 4.000,00 = 186,00
PIS
R$ 26,00
COFINS
R$ 120,00
CSLL
R$ 40,00
TX Permanen.
R$ 0,00
Valor Pago
R$ 3.814,00 = R$ 4.000,00 – R$ 186,00
Saldo
R$ 0,00
Se o conteúdo dos parâmetros forem:
MV_IMPBAIX = 1 – Considera valores juros, multa ou desconto.
MV_BP10925 = 1 - Considera valor bruto da baixa parcial
Exemplo 1: Baixa Total- Inclua um título NF de R$ 10.000,00 e taxa de permanência de R$ 1000,00, o sistema gera 1 registro na tabela SE1 com saldo de R$ 10.000,00.
Efetue a baixa total com 1 dia de atraso e veja o cálculo da taxa de permanência de R$ 1.000,00, a base de cálculo dos impostos é:
Baixa total
NF
Base de calculo
R$ 11.000,00 = 511,50
PIS
R$ 71,50
COFINS
R$ 330,00
CSLL
R$ 110,00
TX Permanen.
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 10.488,50 = R$ 11000,00 – 511,50
SALDO
R$ 0,00
Exemplo 2: Baixa Parcial
- Inclua um título NF de R$ 10.000,00 e taxa de permanência de R$ 1000,00, o sistema gera 1 registro na tabela SE1 com saldo de R$ 10.000,00.
Efetue a baixa parcial com 1 dia de atraso e cálculo da taxa de permanência de R$ 1.000,00, no valor de 7000,00. A base de cálculo dos impostos é:
Baixa Parcial de 7.000,00
NF
Base de calculo
R$ 7.000,00 = 325,50
PIS
R$ 45,50
COFINS
R$ 210,00
CSLL
R$ 70,00
TX Permanen.
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 7.000,00
Saldo
R$ 3674,50 = R$ 10.000,00- R$ 6.000,00 – R$ 325,50
Efetue a baixa restante. A base de cálculo dos impostos é:
Baixa Restante
NF
Base de calculo
R$ 4.000,00 = 186,00
PIS
R$ 26,00
COFINS
R$ 120,00
CSLL
R$ 40,00
TX Permanen.
R$ 0,00
Valor Pago
R$ 3.488,50 = R$ 3674,50 – R$ 186,00
Saldo
R$ 0,00
Se o conteúdo dos parâmetros forem:
MV_IMPBAIX = 2 – Não considera juros, multa ou desconto.
MV_BP10925 = 1 - Considera o valor bruto da baixa parcial
Exemplo 3: Baixa Total- Inclua um título NF de R$ 10.000,00 e taxa de permanência de R$ 1000,00, o sistema gera 1 registro na tabela SE1 com saldo de R$ 10.000,00.
Efetue a baixa total com 1 dia de atraso e veja o cálculo da taxa de permanência de R$ 1.000,00, a base de cálculo dos impostos é:
Baixa total
NF
Base de calculo
R$ 10.000,00 = 465,00
PIS
R$ 65,00
COFINS
R$ 300,00
CSLL
R$ 100,00
TX Permanen.
R$ 1000,00
Valor Pago
R$ 10.535,00 = R$ 11.000,00 – R$ 465,00
Saldo
R$ 0,00
Exemplo 4: Baixa Parcial
- Inclua um título NF de R$ 10.000,00 e taxa de permanência de R$ 1000,00, o sistema gera 1 registro na tabela SE1 com saldo de R$ 10.000,00.
Efetue a baixa parcial com 1 dia de atraso e veja o cálculo da taxa de permanência de R$ 1.000,00, no valor de 7000,00. A base de cálculo dos impostos é:
Baixa Parcial de 7000,00
NF
Base de calculo
R$ 6.000,00 = 279,00
PIS
R$ 39,00
COFINS
R$ 180,0
CSLL
R$ 60,00
TX Permanen.
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 7.000,00
Saldo
R$ 3.721,00 = R$ 4.000,00 – R$ 279,00
Efetue a baixa restante. A base de cálculo dos impostos é:
Baixa Restante
NF
Base de calculo
R$ 4.000,00 = 186,00
PIS
R$ 26,00
COFINS
R$ 120,00
CSLL
R$ 40,00
TX Permanen.
R$ 0,00
Valor Pago
R$ 3.535,00 = R$ 3.721,00 – R$ 186,00
Saldo
R$ 0,00
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