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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Nesta rotina é processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informações referentes à posição dos títulos em cobrança no agente cobrador. Os títulos que retornarem com informações relacionadas à baixa são baixados automaticamente e são geradas movimentações bancárias, atualizações de saldos, e são executadas as contabilizações destas baixas.
Caso ocorra a situação de um título ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema gera um título de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este tratamento ocorra, deve ser configurado o parâmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando estiver preenchido com 1, será gerado o RA, e, quando preenchido com 2, o sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentação.
Para efetuar as baixas de títulos com rateio de múltiplas naturezas é necessário configurar os parâmetros MV_MULNATB e MV_MULNATR com o conteúdo em .T.
Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCREC informando o diretório para os arquivos CNAB que retornaram do banco e que serão processados.
O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepção bancária: Modelo 1 ou Modelo 2.
O arquivo de retorno do banco vem na extensão .TXT, motivo pelo qual o sistema converte esse formato para .DBF, para que seus dados possam ser interpretados.
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Importante:
No retorno Cnab a baixa dos títulos é multifuncional, ou seja, permite que esse processo se faça para as diferentes filiais quando o dado enviado ao banco for o IDCNAB; se a chave for enviada com os dados do título, o tratamento será por empresa.
É possível definir a utilização de uma conta oficial, caso esteja definido na rotina de Parâmetros Bancários.
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Observação:
Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net.
Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no portal do TDN.
Veja também, as informações sobre Gestão Educacional.
Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
Procedimentos
Para efetuar a recepção bancária de Cnab a receber:
- Em Retorno Cnab a Receber, selecione a opção Parâmetros.
O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina,
2. Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
Observe com atenção as seguintes perguntas:
Processa Filial?: determinar se o processamento de retorno deve considerar somente os títulos da Filial Atual ou os títulos de Todas as Filiais, se utilizado o recurso IDCNAB.
Contabiliza on Line?: determinar a contabilização do retorno CNAB.
Considera Retenção Bancária?: deve ser definido um padrão para uso desta pergunta, pois ao alterá-la constantemente, pode não ocorrer a devida correção das datas de vencimento dos títulos, quando estes forem transferidos para uma situação de cobrança ou carteira.
3. Confira os dados e confirme.
4. Preenchidos os parâmetros, selecione a opção Receber Arquivo na janela de manutenção da rotina.
Neste momento, o sistema inicia o processo de busca e conversão dos dados do arquivo de recepção, conforme parâmetros determinados nas configurações.
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Importante:
Caso algum parâmetro não esteja correto, o sistema exibirá uma janela com a mensagem do erro e a solução.
No caso de reprocessamento de arquivos, ou seja, quando no recebimento do arquivo o sistema identificá-lo como já processado, uma mensagem será exibida em tela relacionando o nome do arquivo processado, usuário que o processou, última linha lida do arquivo e quantidade de vezes que este arquivo foi processado. Na seqüência, é solicitando que se decida sobre o reprocessamento desse arquivo.
Se a opção for reprocessar, o sistema continua a leitura desse arquivo retorno a partir da última linha processada, evitando, assim, que um título já baixado (pago) gere título de crédito (RA) para o cliente, isto quando a empresa utilize o parâmetros MV_REC2TIT2TIT = 1.
presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
En esta rutina se procesa el archivo de devolución enviado por el banco, con información referentes a la situación de los títulos en cobranza en el agente cobrador. Los títulos devueltos con información relacionada a la baja se darán de baja automáticamente, se generarán movimientos bancarios, actualizaciones de saldos y se ejecutarán las contabilizaciones de estas bajas.
Si un título se hubiera pagado dos veces por el cliente, el sistema generará un título de RA y se acreditará al cliente por el pago indebido. Para que este tratamiento ocurra, debe configurarse el parámetro MV_REC2TIT, es decir, si se hubiera completado con 1, se generará el RA, y si se hubiera completado con 2, el sistema prosigue sin efectuar nueva baja o movimiento.
Para efectuar las bajas de títulos con prorrateo de múltiples modalidades es necesario configurar los parámetros MV_MULNATB y MV_MULNATR con el contenido en .T.
Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCREC informando el directorio para los archivos CNAB devueltos por el banco y que serán procesados.
El sistema permite seleccionar el modelo de Cnab que se utilizará para recepción bancaria: Modelo 1 o Modelo 2.
El archivo de devolución del banco viene en la extensión .TXT, motivo por el cual el sistema convierte este formato a .DBF, para que sus datos puedan interpretarse.
Importante: En la devolución Cnab la baja de los títulos es multifuncional, es decir, permite que este proceso se realice para las diferentes sucursales si el dato enviado al banco fuera IDCNAB; si la clave fuera enviada con los datos del título, el tratamiento será por empresa. Es posible definir la utilización de una cuenta oficial, si estuviera definido en la rutina de Parámetros bancarios. |
Observación: Esta rutina pone a disposición la funcionalidad de integración con RM Classis Net. Para detalles técnicos sobre los Procedimiento de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal del TDN. También vea información sobre Gestión educativa. |
Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y Protheus para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
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02. PROCEDIMIENTO
Cómo efectuar la recepción bancaria de Cnab por cobrar:
- En Devolución Cnab por cobrar, seleccione la opción Parámetros.
El sistema muestra la pantalla de parametrización de la rutina.
2. Configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo.
Observe con atención las siguientes preguntas:
¿Procesa sucursal?: determinar si el procesamiento de devolución debe considerar solamente los títulos de la Sucursal actual o los títulos de Todas las sucursales, si se utiliza la devolución IDCNAB.
¿Contabiliza on-line?: determinar la contabilidad de devolución CNAB.
¿Considera retención bancaria?: debe definirse un estándar para utilizar esta pregunta, pues al modificarla constantemente, pode no suceder la debida corrección de las fechas de vencimiento de los títulos, cuando estos se transfieran a una situación de cobranza o cartera.
3. Verifique los datos y confirme.
4. Después de configurar los parámetros, seleccione la opción Recibir archivo en la ventana de mantenimiento de la rutina.
En este momento, el sistema iniciará el proceso de búsqueda y conversión de los datos del archivo de recepción, de acuerdo con los parámetros determinados en las configuraciones.
Importante: Si algún parámetro no estuviera correcto, el sistema mostrará una ventana con el mensaje de error y la solución. En caso de reprocesamiento de archivos, es decir, cuando el sistema identifica la recepción del archivo como procesada, se mostrará un aviso en la pantalla vinculando el nombre del archivo procesado, el usuario que lo procesó, última línea leída del archivo y cantidad de veces que este archivo se procesó. A continuación, se solicita que se decida sobre el reprocesamiento de este archivo. Si la opción fuera reprocesar, el sistema continua la lectura de este archivo de devolución a partir de la última línea procesada, evitando así, que un título dado de baja (pagado) genere título de crédito (RA) para el cliente cuando la empresa utilice el parámetro MV_REC2TIT2TIT = 1. |
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03. CONTENIDOS RELACIONADOS
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