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Índice

Objetivo

Este módulo permite administrar los eventos financieros y recursos de una empresa considerando el control de los siguientes procesos:

• Planificación financiera de las operaciones por medio de los presupuestos.
• Seguimiento de los eventos que resultan en la entrada o desembolsos de recursos por el uso del flujo de caja, de esta manera, el administrador adquiere informaciones en tiempo real que lo ayudan en sus decisiones sobre la disponibilidad de caja.
• Transparencia en las operaciones por medio de la contabilización de los datos.
• Control de títulos y valores de clientes y proveedores.
• Administración de los registros de títulos por pagar y cobrar.
• Comunicación bancaria.
• Control de títulos por cobrar.
• Anticipos
• Títulos provisionales
• Control presupuestario por modalidad, hasta en 5 monedas distintas.
• Control de inversión financiera
• Control de contratos financieros.
• Facilidad y agilidad en el tratamiento entre empresa y banco.
• Borderó automático.
• Instrucciones bancarias.
• Comunicación bancaria (estándar CNAB): empresa para banco y viceversa.
• Saldos bancarios.
• Emisión de extractos.
• Reconciliación bancaria.
• Boletas.
• Informes de verificación CNAB.
• Control de comisiones.
• Comisiones por la emisión de títulos.
• Comisiones por la baja de títulos (con porcentajes diferenciados).
• Seguimiento del historial de clientes.
• Mayor saldo deudor.
• Promedio de atraso.
• Mayor atraso.
• Títulos protestados.
• Pagos efectuados.
• Mayor para la cuenta corriente.
• Control de saldos de los clientes. vencidos, por vencer, pedidos sin crédito y pedidos con crédito.
• Control de saldos por cobrar. valor total vencido, valor total por vencer,cantidad de títulos pendientes y cantidad de títulos vencidos.
• Diario auxiliar.
• Resumen de cobranza.
• Contabilización de los movimientos On Line u Off Line.
• Proyección financiera en 4 monedas: por la referencia (en días), por la tendencia inflacionaria y control de disponibilidad (por caja).

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