Histórico da Página
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Essa rotina gera o arquivo de envio dos títulos a pagar para as empresas que trabalham com Pagamento Escritural CNAB a Pagar.
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Importante:
Para efetuar algum ajuste nos títulos de tributo, selecione a opção Reprocessamento após confirmar os parâmetros da rotina.
Em caso de reprocessamento, os dados da Dirf registrados nos arquivos SRL e SR4 são excluídos, e os dados dos títulos de tributos do Financeiro que já foram processados são novamente enviados aos arquivos SRL e SR4.
Em Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas para geração da rotina.
presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina genera el archivo de envío de los títulos por pagar a las empresas que trabajan con Pago sin dinero CNAB por Pagar.
Importante: Para efectuar algún ajuste en los títulos de tributo, seleccione la opción Reprocesamiento después confirme los parámetros de la rutina. En caso de reprocesamiento, los dados de la Dirf registrados en los archivos SRL y SR4 se borran y los datos de los títulos de tributos del Financiero que se procesaron, nuevamente se envían a los archivos SRL y SR4. En ¿Selecciona sucursales? es posible seleccionar las sucursales consideradas para generación de la rutina. |
Para enviar el archivo es necesario que se hayan efectuado los siguientes archivos:
- Cnab por pagar.
- Parámetros del banco.
- Borderó de pagos (con los títulos que se enviarán al banco).
El archivo está disponible en el directorio \SYSTEM\. Para enviarlo al banco, copie el archivo o dirija la aplicación de transmisión al directorio \SYSTEM\.
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02. PROCEDIMIENTO
Cómo generar el archivo de envío Cnab por pagar:
- En Generación de envío Cnab por pagar, configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo..
Importante: Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCENV informando el directorio para los archivos CNAB de envío. |
2. Verifique los datos y confirme.
3. A continuación, seleccione la opción Generar archivo y confirme.
4. Se genera el archivo.
| HTML |
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Para enviar o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros tenham sido efetuados:
- Cnab a pagar.
- Parâmetros do banco.
- Borderô de pagamentos (contendo os títulos que serão enviados ao banco).
Após gerado, o arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para enviá-lo ao banco, copie o arquivo ou direcione o aplicativo de transmissão para o diretório \SYSTEM\.
Procedimentos
Para gerar o arquivo de envio Cnab a pagar:
- Em Geração de Envio Cnab a Pagar, configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
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Importante:
Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCENV informando o diretório para os arquivos CNAB de envio.
2. Confira os dados e confirme.
3. Em seguida, selecione a opção Gerar Arquivo e confirme.
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