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En el llamado de la función de generación del XML de Certificados de Retención (M486CERXML), se agrega parámetro para que se envíe la Serie 2 (FE_SERIE2) y pueda utilizarse como filtrado adicional al filtrado por No. de Certificado (FE_NROCERT).
| Informações |
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Para el nodo cbc:ID contenido dentro del nodo SUNATRetentionDocumentReference para la Serie es importante tener el cuenta la siguiente validación de la SUNAT: Si "Tipo de documento relacionado" es diferente a "12", el formato del Tag UBL es diferente a:
(E001|((F|R)[A-Z0-9]{3})|([0-9]{4}))-(?!0+$)([0-9]{1,8}) |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-configuraciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche del issue DMINA-10417.
- Realizar las configuraciones necesarias para la transmisión de Certificados de Retención (ver sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
- Configurar el parámetro MV_CRSERIE, con la serie que aplicará para los Certificados de Retención.
- En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Títulos (FISA015).
- Configura registros para los tipos de documento NF y NCP.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- Configurar un proveedor indicando el campo Agente Ret (A2_AGENRET) como 2-No.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el proveedor configurado previamente.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N).
- Incluir una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) utilizando el proveedor configurado previamente.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Realizar la baja de las cuentas por pagar para la Factura de Entrada (NF) y la Nota de Crédito del Proveedor (NCP), donde se realice el cálculo de retención del impuesto IGV.
- Validar el número de certificado al momento de finalizar el proceso de "Baja de cuentas por pagar".
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| Totvs custom tabs box items |
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| Validación de transmisión de Certificados de Retención: - En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
- Ejecutar la acción Transmitir, e informar los siguientes parámetros:
¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie del comprobante de retención (de acuerdo a lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE al momento de generar la Orden de Pago) ¿De Comprobante de Retención?: Número inicial de Certificado de Retención a transmitir. ¿A Comprobante de Retención?: Número final de Certificado de Retención a transmitir. - Una vez finalizado el proceso de transmisión, validar que este haya sido exitoso.
Validación de visualización de Notas de Crédito de Proveedor (NCP) - En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
- Seleccionar un registro que pertenezca a un Certificado de Retención de tipo Notas de Crédito de Proveedor (FE_ESPECIE = 'NCP').
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Visualizar.
- Validar que la visualización y los datos del documento sean los correspondientes al documento consultado.
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