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Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.

A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.

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• Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;
  
• Simulação Financeira de entradas e saídas;
  
• Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso o Faturamento e Compras estejam integrados;

• Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores pela informação da cota diária;
  
• Controle do estouro de caixa, pela informação de um valor mínimo;
  
• Discriminação dos títulos a pagar e a receber pela consulta analítica, onde são apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
• Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que estão em custódia;
  
• Envio dos gráficos por e-mail;
  
• Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
  
• Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.
  
• Gerar títulos provisórios, seja de receber ou a pagar na opção Simulação.
  
• Visualizar os detalhes do saldo na opção Exportação para Excel, possibilitando a impressão.
• Demonstrar os valores previstos dos pagamentos antecipados da rotina Solicitação de Fundo, podendo filtrar as situações desejadas:
  
  • 0 - Carteira;
    
  • 1 - Cobrança Simples;
  • 3 - Cobrança caucionada;
    
  • 4 - Cobrança Vinculada;
    
  • 5 - Cobrança com advogado;
  • 6 - Cobrança judicial;
    
  • F - Carteira Protesto;
  • G - Carteira Acordo;
    
  • H - Cobrança Cartório (registro civil);
    
• Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.

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