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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN-FINANCIERO |
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| Función: | FINA086.PRW |
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| Ticket: | 9850405 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9506 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En un ambiente para el país Chile versión 12.1.27 se identifica inconsistencia en el proceso de anulación de una Orden de Pago que ya fue conciliada, la rutina de anulación de orden de pago esta permitiendo la anulación pese a que el movimiento ya se encuentra conciliado y no debería de permitir la anulación.
03. SOLUCIÓN
Se dio tratamiento al código fuente en el cual se incluyó un tratamiento especifico para el país Chile y la verificación de las ordenes de pago conciliadas.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones de pruebas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el programa Proveedores (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta un proveedor.
- En el programa Bancos (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta un banco.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el programa Cuentas por pagar (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) dar de alta una cuenta por pagar rellenando los siguientes campos.
- Prefijo.
- Num. titulo.
- Tipo.
- Modalidad.
- Proveedor (Proveedor dado de alta anteriormente)
- Tienda.
- Fecha Emisión.
- Vencimiento.
- Vencto. Real.
- Valo. Titulo.
- En el programa Orden de pago (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) se da de alta una orden de pago, seleccionando como Cuenta por pagar la configurada anteriormente.
- En el programa Conciliación Bancaria (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>MOVIM BANCARIO) se realiza una conciliación de la Orden de pago generada anteriormente.
- En el programa Anular Ord Pago (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) se visualiza la orden de pago de color morado el cual indica que la orden de pago esta conciliada y no permite su anulación
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