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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN-FINANCIERO
Función:
RutinaNombre Técnico 
FINA086.PRWAnulación de Orden de Pago.
Ticket:9850405
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9506

...

En un ambiente para el país Chile versión 12.1.27 se identifica inconsistencia en el proceso de anulación de una Orden de Pago que ya fue conciliada, la rutina de anulación de orden de pago esta está permitiendo la anulación; pese a que el movimiento ya se encuentra conciliado y no debería de permitir la anulación.


03. SOLUCIÓN

Se dio realiza tratamiento al código fuente en el cual fuente "Anulación de Orden de Pago(FINA086.PRW)" donde se incluyó un tratamiento especifico específico para el país Chile y la verificación de las ordenes verificando las órdenes de pago conciliadas.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones de pruebas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el programa Proveedores Agregar o tener un Proveedor (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta un proveedor .
  2. En el programa Bancos Incluir  o tener un Banco  (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta un banco.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el programa Cuentas Dar de alta una "Cuenta por pagar" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) dar de alta una cuenta por pagar rellenando   informando los siguientes campos.
    1. Prefijo.
    2. Num. titulo.
    3. Tipo.
    4. Modalidad.
    5. Proveedor (Proveedor dado de alta anteriormente)
    6. Tienda.
    7. Fecha Emisión.
    8. Vencimiento.
    9. Vencto. Real.
    10. Valo. Titulo.
  2. En el programa Agregar una  "Orden de pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) se da de alta una orden de pago, seleccionando como   seleccionando la "Cuenta por pagar" la configurada anteriormente.
  3. En el programa Realizar la "Conciliación Bancaria" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>MOVIM BANCARIO) se realiza una conciliación de la "Orden de pago" generada anteriormente.
  4. En el programa Ir al apartado  "Anular Ord Pago" (SIGAFIN>ACTUALIZACIONES>CUENTAS POR PAGAR) se visualiza checar la orden de pago de verificando el estatus en este caso es marcada como color morado el cual indica que la orden de pago esta conciliada este estatus indica una conciliación y no permite su anulación

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