...
En la rutina ordene de pago ubicada en (SIGAFIN || Actualizaciones || Cuentas Por Pagar || Orden de Pago) se localiza una inconsistencia al realizar la realizar la compensación de un Pago Anticipado en moneda 2 (Dólar) con una Factura en moneda 3 (Euro). Cuando el valor a pagar es cero y se muestra en moneda 2 o 3 la rutina permite confirmar la orden de pago sin que los documentos sean compensados.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - En la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un banco para moneda 2.
- En la rutina rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada en moneda 3.
- En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), se incluye un pago anticipado (PA) en moneda 2.
- En la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se informa la tasa del día para la moneda 2 y 3.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccione la factura de entrada (NF) y el pago anticipado (PA).
- Una vez seleccionados de clic al botón pago automático.
- Al cargar la rutina, se observa la orden de pago en moneda 1 y con una diferencia de decimales, cambie la orden de pago a moneda 2.
- El valor a pagar se actualizará a 0 por lo que la orden de pago estará compensada. Grabe la orden de pago.
- Al finalizar el proceso se mostrará la pantalla de confirmación. Verifique que en la tabla SEK se guarden correctamente los registros.
|
|
...
