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En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la Retención de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para el impuesto RMT, para las Notas de Crédito no toma correctamente la base imponible y por ello genera el cálculo de la retención de manera incorrecta. Este comportamiento sucede cuando el documento Fiscal contiene ítems con descuento.
Retenciones IVA e IIBB
DMICNS-9345:
En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican identifica que al realizar una compensación entre una NF (Nota Fiscal) en dólares y un PA (Pago Anticipado) en Pesos genera inconsistencias en los valores a pagar cuando es modificado el valor de la moneda seleccionada y la Orden de Pago tiene seleccionada la moneda de dólares.
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SUSS
DMICNS-
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9675:
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En Se realiza un ajuste en las funciones de calculo y re-calculo de la rutina de Orden de Pago pago Mod. Ii (F850SE2() y F850Recal()), para que en el cálculo de la Retención de SUSS concepto 4, considere los pagos del año calendario, actualmente solo consideraba los pagos del mismo mes, lo que ocasionaba que si estaba fuera del mes no aplicaba para validar el mínimo imponible y por lo tanto los nuevos pagos no superaban y no calculaba Retención de SUSS.
DMICNS-9291:
II, se identifica que al realizar una compensación entre una NF (Nota Fiscal) en dólares y un PA (Pago Anticipado) en Pesos genera inconsistencias en los valores de las Retenciones de IVA e IIBB. Para el caso de la Ret. de IVA genera un valor enorme en negativo y para el caso de IIBB no considera la Ret. del PA por lo cual no compensa el valor y queda errado.
03. SOLUCIÓN
SUSS
DMICNS-8690:
Se realiza un ajuste en las funciones de calculo y re-calculo de la rutina Orden de Pago Mod. Ii (F850SE2() y F850Recal()), para que en el cálculo de la Retención de SUSS concepto 4, considere los pagos del año calendario, actualmente solo consideraba los pagos del mismo mes, lo que ocasionaba que si estaba fuera del mes no aplicaba para validar el mínimo imponible y por lo tanto los nuevos pagos no superaban y no calculaba Retención de SUSS.
DMICNS-9291:
Se realiza un análisis de la funcionalidad del sistema con respecto al concepto 2 de SUSS el cual valida los mínimos por documento, de manera que si alguno de los títulos no supera el mínimo éste no se calcula. Por lo tanto Se realiza un análisis de la funcionalidad del sistema con respecto al concepto 2 de SUSS el cual valida los mínimos por documento, de manera que si alguno de los títulos no supera el mínimo éste no se calcula. Por lo tanto la funcionalidad actual del sistema es correcta, no se realizó ninguna modificación a la funcionalidad actual.
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Se realiza un análisis de la funcionalidad del sistema con respecto a lo reportado en la generación de la Orden de Pago, seleccionando una NCP la cual contiene 4 ítems con descuento, con CFOs diferentes y mínimos distintos, para la retención Municipal de Tucumán (RMT), se verifica que si algunos de los CFOs no supera el mínimo no será calculado y acumulado en la Retención Municipal. Por lo tanto la funcionalidad actual toma correctamente el valor de los ítems con descuento independientemente que la TES se encuentre configurada con IV0.
Retenciones IVA e IIBB
DMICNS-9345:
La corrección fue realizada en el issue de Retención de IVA (DMICNS-9273): Ajuste para que tome la base correctamente, de esta forma realiza el cálculo de la retención cuando un documento está en moneda 2, primero haga la conversión del valor a pagar a la moneda 1 y posteriormente reste las retenciones de los impuestos calculados.
DMICNS-9675:
Se realizan dos correcciones, para el caso de IVA no se realizaba la conversión de la Nota Fiscal, lo que ocasionaba que restara el valor de la NF en dólar al PA en pesos y por esa razón quedaba un valor enorme, se da tratamiento para realizar la conversión de la NP. Para IIBB se tenia un filtro para que solo considerara las Ret. de IIBB de la Provincia de Córdoba, se quita el filtro para que procese correctamente todas las provincias.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| DMICNS-8690: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para calculo de SUSS Concepto 4 (A2_CONCSUS = "4").
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 4 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura el día "29/12/2019" para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 4 y que el monto no supere el Valor mínimo.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura el día "27/10/2020" para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 4 y que el monto sumado a la Factura anterior supere el Valor mínimo.
DMICNS-8132: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor con "Cod. Ret Mun" de Municipalidad de San Miguel de Tucumán (A2_RET_MUN = 00001).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras -
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| DMICNS-8690: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para calculo de SUSS Concepto 4 (A2_CONCSUS = "4"). deben tener varios productos creados.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp.rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 4 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo. Archivos), se debe tener el impuesto RMT creado, considerando la correcta clasificación del impuesto.
- A través de la rutina "Productosrutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo de Compras - SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y SalidaConf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) rutina "Empr Vs Z. Fiscal" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una Factura el día "29/12/2019" para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 4 y que el monto no supere el Valor mínimo. se debe tener configurado el Proveedor para la provincia de Tucumán donde este tenga informada una exención del 100% (impuesto IBR).
- En la misma rutina se debe tener configurado el mismo Proveedor para la provincia de Tucumán para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán, que este vigente y para el CFO informado en la TES previamente creada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura el día "27/10/2020" para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 4 y que el monto sumado a la Factura anterior supere el Valor mínimo. con los productos previamente creados y la TES.
DMICNS-8030DMICNS-8132: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor con "Cod. Ret Mun" de Municipalidad de San Miguel de Tucumán (A2_RET_MUN = 00001).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creados.
- A través de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener el impuesto RMT creado, considerando la correcta clasificación del impuesto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán.
- A través de la rutina "Empr Vs Z. Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Proveedor para la provincia de Tucumán donde este tenga informada una exención del 100% (impuesto IBR).En la misma rutina se debe tener configurado el mismo Proveedor para la provincia de Tucumán para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán, que este vigente y para el CFO informado en la TES previamente creada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura con los productos previamente creados y la TES., la TES y que los ítems contengan descuento.
DMICNS-80308073: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor con "Cod. Ret Mun" de Municipalidad de San Miguel de Tucumán (A2_RET_MUN = 00001).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creados.A través de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener el impuesto RMT creado, considerando la correcta clasificación del impuesto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas TES de Entrada y TES de Salida con CFOs diferentes, donde 3 de ellas estén configuradas para cálculo de IVA y una para cálculo de IVAIV0.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán ingresando un registros por CFO configurados en las TES de entrada y salida.
- A través de la rutina "Empr Vs Z. Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un registro para el Proveedor para la con provincia de Tucumán para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán, que este vigente y para el CFO informado en la TES previamente creada. .
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura con los productos previamente creados, la TES y que los ítems contengan descuento.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) Notas de Cred/Deb” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura Nota de Crédito con 4 ítems con los productos previamente creados , y la TES, y que los ítems contengan descuento.
DMICNS-80739345: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor con "Cod. Ret Mun" de Municipalidad de San Miguel de Tucumán (A2_RET_MUN = 00001). de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creados.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener TES de Entrada y de Salida, donde esté configurada para cálculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener TES de Entrada y TES de Salida con CFOs diferentes, donde 3 de ellas estén configuradas para cálculo de IVA y una para cálculo de IV0.A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán ingresando un registros por CFO configurados en las TES de entrada y salida. Movimientos), incluimos una NF (Nota Fiscal) en dólares por el valor de 1,000.00 dls
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” (FINA847) en el módulo de Financiero – SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos| Procesos Mod II), incluimos un PA (Pago Anticipado) en pesos superior al valor de la NF (Nota Fiscal).
DMICNS-9675: - A través de la rutina "Empr Vs Z. FiscalProveedores" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un registro para el Proveedor con provincia de Tucumán impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán, que este vigente.Proveedor para calculo de IVA e IIBB.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) rutina "Productos" en el módulo de Compras – Compras - SIGACOM (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una Factura con los productos previamente creados, la TES y que los ítems contengan descuentose deben tener varios productos creados.
- A través de la rutina “Notas de Cred/Deb” rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una Nota de Crédito con 4 ítems con los productos previamente creados y la TES, y que los ítems contengan descuento.
DMICNS-9345: - se debe tener TES de Entrada y de Salida, donde estén configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "ProveedoresConf. Adic. Imp" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedordeben tener las configuraciones para IVA.
- A través de la rutina "Productos "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Compras - SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creadoslas configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia definida.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener TES de Entrada y de Salida, donde esté configurada para cálculo de IVAconfigurar el impuesto IBR para la Provincia definida, para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NF (Nota Fiscal) en dólares por el valor de 110,000.00 dls (12,100.00 con IVA).
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” (FINA847) en el módulo de Financiero – SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos| Procesos Mod II), incluimos un PA (Pago Anticipado) en pesos superior al valor de la NF (Nota Fiscal), por ejemplo por 968,000.00.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-8690: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada del día "29/12/2020", y realizamos el pago el día "30/06/2020".
- Como se observa no realiza el calculo de la Retención de SUSS porque no supera el mínimo imponible.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Seleccionamos la Factura de Entrada del día "27/10/2020", y realizamos el pago el día "10/07/2020".
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de SUSS porque supera el mínimo imponible, ya considera el registro previamente grabado, aunque fue capturado el documento Fiscal en un año calendario diferente y el pago en el mismo año pero diferente mes.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-8132: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada.
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de la municipalidad de San Miguel de Tucumán para el impuesto RMT.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Se realiza el cálculo aunque existen otros registros para el mismo proveedor.
DMICNS-8030: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada.
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de la municipalidad de San Miguel de Tucumán para el impuesto RMT, considerando los descuentos informados, de manera que la base imponible es tomada correctamente y por lo tanto el cálculo de la retención es correcto.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-8073: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) y la NCP (Nota de Crédito Proveedor).
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de la municipalidad de San Miguel de Tucumán para el impuesto RMT, considerando los descuentos informados, de manera que la base imponible es tomada correctamente tanto la NF (Nota Fiscal) como la NCP (Nota de Crédito Proveedor) independientemente de que la NCP contenga un ítem con una TES configurada para IV0, y por lo tanto el cálculo de la retención es correcto.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-9345: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) y el PA (Pago Anticipado).
- Al presionar el botón Pago Automático por default se encuentra indicada la moneda en Pesos. Se modifica a dólares.
- En títulos, se modifica el valor de la moneda seleccionada del PA (Pago Anticipado) igualándolo al valor de la NF.
- Se observa que el valor a pagar se modifica de manera correcta con el valor en pesos convertidos a la tasa del día.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Seleccionamos nuevamente el PA (Pago Anticipado), observando que se descontó el valor correcto correspondiente al pago parcial que se realizó del mismo.
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