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CONTEÚDO
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Gerar Financeiro
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Estornar
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Recibo
- Títulos Vinculados
- Parâmetros e campos relacionados
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o registro das solicitações e recebimentos de adiantamentos de clientes, assim como o acompanhamento dos saldos.
A inclusão de um controle de adiantamento indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório no Contas a Receber do módulo Financeiro (tipo de título PR).
A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado, registrando o recebimento do valor solicitado.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Controle de adiantamento está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).
No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas, considerando o Caso e o Tipo dele.
No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.
Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.
Por exemplo:
- Controle de Adiantamentos = 0002;
- Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
- Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
- Tipo de Adiantamento = Despesas;
- Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
- O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.
Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.
Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.
Adiantamentos que já foram gerados títulos financeiro porém ainda não foi utilizado, é possível alterar as informações de:
- Grupo de Clientes
- Cliente/Loja
- Caso
- Tipo de Adiantamento
- Exclusivo
Parâmetros Relacionados
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MV_JAUTADT - indica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não;
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MV_JADTPRF - prefixo do título de adiantamento;
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MV_JADTNAT - natureza do título de adiantamento;
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Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL.
Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação.
03. GERAR FINANCEIRO
Na página principal da rotina estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações.
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| history | false |
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| id | sample |
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| id | 1 |
|---|---|
| label | Ger.Financeiro |
Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações / Ger. Financeiro;
Será aberta uma tela solicitando a data efetiva da movimentação financeira / recebimento do adiantamento, que será considerado na criação do RA. Caso o adiantamento seja em moeda estrangeira, será exibido o campo de cotação a ser considerado na conversão do título e na sua compensação.
Ao concluir, o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso;
Clique em Fechar para retornar à tela principal.
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| id | 2 |
|---|---|
| label | Estornar |
04. ESTORNAR
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Estornar;
O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno;
Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.
Obs.: Caso seja realizado um estorno indevido, será necessário criar um novo controle de adiantamento com o valor a ajustar e seguir o procedimento Ger. Financeiro.
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| id | 3 |
|---|---|
| label | Recibo |
05. RECIBO
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Recibo;
O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.
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06. TÍTULOS VINCULADOS
Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Títulos Vinculados;
O sistema exibirá os dados do título RA e as faturas que utilizaram o saldo dela, se houver.
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07. PARÂMETROS E CAMPOS RELACIONADOS
Principais Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_JAUTADT | Indica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não; |
| MV_JADTPRF | Prefixo do título de adiantamento; |
| MV_JADTPAR | Parcela do título de adiantamento; |
| MV_JADTNAT | Natureza do título de adiantamento; |
| MV_JADTTPR | Informe qual tipo de título provisório será criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório) |
| MV_JMODREL | Define se a emissão de relatório será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. |
| MV_JCRYSER | Caso opte utilizar o relatório por Crystal, configure este parâmetro para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação. |
Principais Campos
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| Campo | Descrição |
Data Inclusão | Data de inclusão do adiantamento. |
| Cód Grp Cliente | Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cliente | Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
| Cód. Loja | Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cli. Adi. | Código do cliente que utilizará o crédito do adiantamento. |
Cód.Loja Adi. | Loja do cliente que utilizará o crédito do adiantamento. |
Cód. Moeda | Moeda em que será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. |
Valor | Valor do adiantamento. |
| Saldo | Saldo do título gerado através do adiantamento. O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas. |
Situação | 1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). |
Tit gerado? | Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado). |
Núm título | Número do título gerado no Financeiro. |
Histórico | Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. |
Banco/Agência/Conta | Dados da conta onde será creditado o adiantamento. |
Escritório | Escritório de faturamento do cliente. |
Cód Caso | Caso referente ao adiantamento. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. |
Tp Adiant | Indica se o adiantamento se refere a Despesas, Honorários ou Ambos. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. |
Num Prov | Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. |
Vencimento | Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório). |
| Dt Movimenta | Data da movimentação financeira / recebimento do valor adiantado. |
| Cotação | Taxa negociada considerada para conversão do adiantamento no momento da geração do título RA e sua compensação. |
08. TABELAS UTILIZADAS
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