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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla da rutina de Cuenta Corrientes
   
4. Pantalla opções de transmissões
   
   1. Aceite de conta corrente
      
   2. Transmissões Rejeição da conta corrente
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Implementação da funcionalidade do Web Service (FECRED) para aGestão de contas correntes que se originam a partir das emissões das Faturas Eletrônicasde Crédito na AFIP Argentina.

Link do manual do desenvolvedor disponibilizado pela AFIP:

https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual-Desarrollador-WSFECRED-v1.0.1-rc1.pdf

Procedimiento de Implantación

      É necessário ter o TSS (TOTVS SERVICE SOA) da versão 12.1.17 instalado e configurado para a transmissão das notas eletrônicas conforme Informativo abaixo:

      DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG

      Se recomenda fazer um Backup da base de dados, a sim como o RPO atual antes de executar este procedimento.

1. Baixar o pacote da Issue DMICNS-9739
2. Aplicar o pacote desta solução e aplicar no Protheus , o pacote contem as seguintes rotinas:

   • MATA101N.PRW - Fatura de Entrada.

   • MATA466N.PRW - Nota Deb/Cred

   • FINA855.PRW - Pre Orden de Pagamento II

   • FINA847.PRW - Orden de pagamento II

   • FINA774.PRW - Conta Corrente

3. Pelo Módulo do Configurador (Ambiente | Arquivos | Menus), incluir a rotina no modulo Financeiro (Atualizações | Arquivos)

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pre-requisitos

Protheus versão 12.1.27 o superior.

TSS (Totvs Service SOA) versão 12.1.17

       Incluir registros de Fornecedores (SA2).

       Incluir registros de Produtos (SB1).

       Incluir registros de TES (SF4).

       Incluir Documentos de Entrada do tipo NF , NCP e NDP (SF1 , SD1, SF2 e SD2).

Pasos para probar la solución

       Por meio do modulo do configurador será necessário configurar os parâmetros , (Actualizaciones | Archivos | Parametros) :

       MV_WSFECRD  = .T.

       MV_ARGFEUR  = Observação , no conteudo desse parametro informar o ip ou a url onde esta instalado o TSS

      No Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menús), incluir a rotina no módulo Financeiro (Actualizaciones | Archivos) 

1. Acessar o modulo Faturamento e realizar a configuração do certificado digital pela opção Wizard Config  (Actualizaciones | Faturacion | Facturas Eletronicas), informar os parâmetros , entrar no Wizard e informar o caminho e a senha do certificado digital arquivo .PFX .
2. Acessar a rotina de Pre Ordem de pagamento no modulo Financeiro (Actualizaciones| Proceso Mod II ), em ações relacionadas e configurar o ambiente de transmissão da AFIP (Produção ou Homologação).
3. Incluir Documento de entrada do tipo (NF, NCP ou NDP) , informando o numero da conta corrente no cabeçalho (F1_CC para tipo NF , NDP)  e (F2_CC para tipo NCP).
   
4. Ao incluir as notas informando a conta corrente que estão vinculadas, a rotina de Conta Corrente será alimentada com os dados das notas que foram incluídas no sistema esses dados poderão ser visualizados pela rotina de conta corrente (FINA774.PRW).
5. Tabelas cabeçalho da conta corrente (FVS) e Items da conta corrente (FVT).

03. PANTALLA DA ROTINA DE CONTA CORRENTE

Visualizando uma conta corrente o que compõe a mesma as notas que estão vinculadas e o status das notas como estão na AFIP:

04. PANTALLA DAS OPÇÕES DE TRANSMISSÃO

a. Transmissão do Aceite

A transmissão do aceite da conta corrente será feita pela rotina de pre ordem II (FINA855) e Ordem de pagamento II (FINA850), ao clicar no botão influir e informar os parâmetros devera informar a conta corrente  conforme mostrados nas imagens abaixo:

Informar a conta corrente:

Será apresentado os títulos da notas que tem o vinculo com a mesma conta corrente:

Ao clicar em gravar é apresentada a tela com as informações da pre ordem de pagamento:

Ao clicar em gravar novamente é enviada uma requisição ao TSS para que o mesmo se comunique com a AFIP e retorne os dados da transmissão:

A Pre Ordem somente sera incluida no sistema se o retorno da AFIP for de aceite autorizado , caso o aceite nao seja autorizado por qualquer que seja o motivo a rotina nao irá permitir a inclusão.

Transmitindo o aceite pela rotina de Ordem de pagamento:

O sistema ira retornar os títulos que estão vinculados a conta corrente informada, lembrando que na opção de aceite nao será possivel seleccionar quais títulos serão inclusos na orden de pagamento, essa funcionalidade foi bloqueada no sistema:

Ao clicar em +Pago Automatico será apresentado a tela com as informações:

Informar os dados , ao clicar em gravar será acionado o método de transmissão para a AFIP que retornar se o aceite da conta corrente foi aprovado ou não.

A ordem de pagamento somente será incluída no sistema se a AFIP aprovar o aceite, caso a AFIP retorne com algum erro a ordem de pagamento não será incluída.

b.Transmissões Rejeição da conta corrente

A rotina de conta corrente tem as opções de Rechazo total da conta corrente e Rechazo Deb/Credito onde somente as notas de deb e credito podem ser rechazadas na AFIP.

05. TABLAS UTILIZADAS

• SA2 - Fornecedores
• SB1 - Produtos
• SF4 - TES
• SFC - Itens da TES
• SF1 - Cabeçalho Documento de Entrada
• SD1 - Item Documento de Entrada
• SF2 - Cabeçalho Documento de Saida
• SD2 - Item Documento de Saida
• SE1 - Titulos a Pagar
• FVS - Cabeçalho Conta Corrente
• FVT - Item Conta Corrente
  

  
  

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