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ÍNDICE

1. Visión general Recepción de Factura de Crédito WSFECRED AFIP Argentina
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla da de la rutina de Cuenta Corrientescorriente
   
4. Pantalla opções opciones de transmissõestransmisiones
   
   1. Aceite Aceptación de conta corrente
      Transmissões Rejeição da conta correntecuenta corriente
      
   2. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Implementação da funcionalidade do Web Implementación de la funcionalidad del Web Service (FECRED) para aGestão de contas correntes laGestión de cuentas corrientes que se originam originan a partir das emissões das Faturas Eletrônicasde Crédito na de las emisiones de las Facturas electrónicasde crédito en la AFIP Argentina.

Link do manual do desenvolvedor disponibilizado pela Enlace del manual del desarrollador puesto a disposición por la AFIP:

https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual-Desarrollador-WSFECRED-v1.0.1-rc1.pdf

Procedimiento de

...

implantación

      Es necesario tener el

...

      É necessário ter o TSS (TOTVS SERVICE SOA) da versão de la versión 12.1.17 instalado e configurado para a transmissão das notas eletrônicas conforme Informativo abaixoy configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información:

      DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG

      Se recomenda fazer um Backup da recomienda realizar una Copia de seguridad de la base de dadosdatos, a sim así como o del RPO atual actual, antes de executar ejecutar este procedimentoprocedimiento.

1. Baixar o pacote da Descargue el paquete de la Issue DMICNS-9739
2. Aplicar o pacote desta solução e aplicar no Protheus , o pacote contem as seguintes rotinasAplique el paquete de esta solución en el Protheus, el paquete contiene las siguientes rutinas:

   • MATA101N.PRW - Fatura Factura de Entradaentrada.

   • MATA466N.PRW - Nota DebDéb/CredCréd

   • FINA855.PRW - Pre Orden previa de Pagamento pago II

   • FINA847.PRW - Orden de pagamento pago II

   • FINA774.PRW - Conta CorrenteCuenta corriente

3. Por el Módulo Pelo Módulo do Configurador (Ambiente Entorno | Arquivos Archivos | MenusMenú), incluir a rotina no modulo Financeiro (Atualizações | Arquivosincluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos)

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pre-requisitosRequisitos previos

Protheus versão versión 12.1.27 o superior.

TSS (Totvs Service SOA) versão versión 12.1.17

       Incluir        Incluya registros de Fornecedores Proveedores (SA2).

       Incluir Incluya registros de Produtos Productos (SB1).

       Incluir Incluya registros de TES (SF4).

       Incluir Incluya Documentos de Entrada do entrada del tipo NF  Fact, NCP e  y NDP (SF1, SD1, SF2 e y SD2).

Pasos para probar la solución

       Por meio do modulo do configurador será necessário configurar os parâmetros medio del módulo del configurador es necesario configurar los parámetros, (Actualizaciones | Archivos | ParametrosParámetros):

       MV_WSFECRD  WSFECRD = .T.

       MV_ARGFEUR  ARGFEUR = Observação , no conteudo desse parametro informar o ip ou a url onde esta instalado o TSS
Observación, en el contenido de este parámetro informe el ip o la url donde está instalado el TSS

      En el       No Módulo Configurador (Entorno | Archivos | MenúsMenú), incluir a rotina no módulo Financeiro incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) 

1. Acessar o modulo Faturamento e realizar a configuração do certificado digital pela opção Acceda al módulo Facturación y realice la configuración del certificado digital por la opción Wizard Config (Actualizaciones | Faturacion Facturación | Facturas Eletronicaselectrónicas), informar os parâmetros , entrar no Wizard e informar o caminho e a senha do certificado digital arquivo .PFX .informe los parámetros, entre en el Wizard e informe el camino y la contraseña del certificado digital archivo .PFX .
2. Acceda a la rutina Orden previa de pago en el módulo FinancieroAcessar a rotina de Pre Ordem de pagamento no modulo Financeiro (Actualizaciones| Proceso Mod II), em ações relacionadas e configurar o ambiente de transmissão da AFIP (Produção ou Homologaçãoen acciones relacionadas y configure el entorno de transmisión de la AFIP (Producción u Homologación).
3. Incluir Incluya Documento de entrada do del tipo (NFFact, NCP ou o NDP), informando o numero da conta corrente no cabeçalho el número de la cuenta corriente en el encabezado (F1_CC para tipo NF Fact, NDP)   e y (F2_CC para tipo NCP).
   
4. Ao Al incluir as notas informando a conta corrente que estão vinculadas, a rotina de Conta Corrente será alimentada com os dados das notas que foram incluídas no sistema esses dados poderão ser visualizados pela rotina de conta corrente las facturas informando la cuenta corriente a las que están vinculadas, la rutina Cuenta corriente se completará con los datos de las facturas incluidas en el sistema, los cuales pueden visualizarse por la rutina Cuenta corriente (FINA774.PRW).
5. Tabelas cabeçalho da conta corrente Tablas encabezado de la cuenta corriente (FVS) e Items da conta corrente Ítems de la cuenta corriente (FVT).

03. PANTALLA

...

DE LA RUTINA CUENTA CORRIENTE

Visualizando uma conta corrente o que compõe a mesma as notas que estão vinculadas e o status das notas como estão na una cuenta corriente compuesta por las facturas que están vinculadas y el estatus de las facturas como están en la AFIP:

04. PANTALLA

...

DE LAS OPCIONES DE TRANSMISIÓN

a. Transmissão do AceiteTransmisión de la aceptación

La transmisión de la aceptación de la cuenta corriente se realizará por la rutina Orden previa A transmissão do aceite da conta corrente será feita pela rotina de pre ordem II (FINA855) e Ordem y Orden de pagamento pago II (FINA850), ao clicar no botão influir e informar os parâmetros devera informar a conta corrente  conforme mostrados nas imagens abaixo:

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Informar a conta corrente:

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Será apresentado os títulos da notas que tem o vinculo com a mesma conta corrente:

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Ao clicar em gravar é apresentada a tela com as informações da pre ordem de pagamento:

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Ao clicar em gravar novamente é enviada uma requisição ao TSS para que o mesmo se comunique com a AFIP e retorne os dados da transmissão:

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A Pre Ordem somente será incluída no sistema se o retorno da AFIP for de aceite autorizado , caso o aceite não seja autorizado por qualquer que seja o motivo a rotina não irá permitir a inclusão.

Por não ter dados reais a AFIP retorna uma mensagem de erro:

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Transmitindo o aceite pela rotina de Ordem de pagamento:

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O sistema ira retornar os títulos que estão vinculados a conta corrente informada, lembrando que na opção de aceite nao será possivel seleccionar quais títulos serão inclusos na orden de pagamento, essa funcionalidade foi bloqueada no sistema:

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Ao clicar em +Pago Automático será apresentado a tela com as informações:

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Informar os dados , ao clicar em gravar será acionado o método de transmissão para a AFIP que retornar se o aceite da conta corrente foi aprovado ou não.

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A ordem de pagamento somente será incluída no sistema após á aprovação , caso a AFIP retorne com algum erro a ordem de pagamento não será incluída.

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b.Transmissões Rejeição da conta corrente

A rotina de conta corrente tem as opções de Rechazo Deb/Credito onde somente as notas de debito e credito podem ser rejeitadas da conta corrente na AFIP e Rechazo Total onde a conta corrente é rejeitada por inteiro na AFIP.

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Rechazo Deb/Cred:

Essa funcionalidade somente rejeita da conta corrente as notas de debito e crédito vinculadas a conta corrente, a nota principal espécie NF não poderá ser rejeitada por essa rotina.

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Notas vinculadas a essa conta corrente:

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Observação: a principal NF, que originou a criação da conta corrente não poderá ser rejeitada por essa rotina.

Clicar no ítem da nota de crédito e realizar a transmissão:

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Será apresentado a mensagem informando qual nota será rejeitada da conta corrente:

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Informar o motivo da rejeição:

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Ao clicar em Ok será feita a comunicação entre TSS X AFIP e retornado para o ERP a mensagem de aceite ou nao da rejeição da conta corrente:

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Ao clicar no OK da mensagem de retorno as informações serão atualizadas no ítem da conta corrente que foi transmitido:

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Rejeição Total da Conta Corrente:

Ao clicar sera enviado para a AFIP o Rejeição total da conta corrente, é apresentado a mensagem perguntando se deseja realmente rejeitar os movimentos da conta corrente na AFIP.

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Clicando em Sim, devera informar os motivos da rejeição na AFIP:

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Após clicar em Ok é feita a comunicação entre TSS X AFIP:

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O pacote de atualização contem as seguintes rotinas:

al hacer clic en la opción incluir e informar los parámetros, debe informar la cuenta corriente de acuerdo con lo mostrado en las siguientes imágenes:

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Informe la cuenta corriente:

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Se mostrarán los títulos de las facturas que tienen el vínculo con la misma cuenta corriente:

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Al hacer clic en grabar se muestra una pantalla con la información de la orden previa de pago:

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Al hacer clic en grabar nuevamente se envía una requisición al TSS para que este se comunique con la AFIP y devuelva los datos de la transmisión:

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La Orden previa solamente se incluirá en el sistema si la devolución de la AFIP fuera de aceptación autorizada, si la aceptación no fuera autorizada por cualquier motivo, la rutina no permitirá la inclusión.

Por no tener datos reales, la AFIP devuelve un mensaje de error:

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Transmitiendo la aceptación por la rutina Orden de pago:

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El sistema devolverá los títulos que están vinculados a la cuenta corriente informada, recordando que en la opción de aceptación no es posible seleccionar qué títulos se incluirán en la orden de pago, esta funcionalidad fue bloqueada en el sistema:

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Al hacer clic en +Pago automático se mostrará la pantalla con esta información:

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Informe los datos, al hacer clic en grabar se activará el método de transmisión a la AFIP que devuelva si la aceptación de la cuenta corriente fue aprobada o no.

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La Orden de pago solamente se incluirá en el sistema después de la aprobación, si la AFIP devuelve con algún error, la orden de pago no se incluirá.

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b. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente

La rutina Cuenta corriente tiene las opciones de Rechazo Déb/Crédito donde solamente los documentos de débito y crédito pueden ser rechazados de la cuenta corriente en la AFIP y Rechazo total donde la cuenta corriente es rechazada por entero en la AFIP.

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Rechazo Déb/Créd:

Esta funcionalidad solamente rechaza de la cuenta corriente los documentos de débito y crédito vinculados a la cuenta corriente, el documento principal clase Fact no podrá ser rechazada por esta rutina.

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Facturas vinculadas a esta cuenta corriente:

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Observación: la principal Fact, que originó la creación de la cuenta corriente no podrá ser rechazada por esta rutina.

Haga clic en el ítem del documento de crédito y realice la transmisión:

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Se mostrará el mensaje informando qué factura se rechazará de la cuenta corriente:

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Informe el motivo del rechazo:

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Al hacer clicar en Ok se realizará la comunicación entre TSS vs. AFIP y devolverá al ERP el mensaje de aceptación o no del rechazo de la cuenta corriente:

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Al hacer clic en OK del mensaje de devolución, la información se actualizará en el ítem de la cuenta corriente que fue transmitido:

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Rechazo total de la cuenta corriente:

Al hacer clic se enviará a la AFIP el Rechazo total de la cuenta corriente, se muestra el mensaje preguntando si desea realmente rechazar los movimientos de la cuenta corriente en la AFIP.

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Haciendo clic en Sí, debe informar los motivos del rechazo en la AFIP:

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Después de hacer clic en Ok se realiza la comunicación entre TSS vs. AFIP:

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El paquete de actualización contiene las siguientes rutinas:

05. TABLAS UTILIZADAS

• SA2 - FornecedoresProveedores
• SB1 - ProdutosProductos
• SF4 - TES
• SFC - Itens da Ítems de la TES
• SF1 - Cabeçalho Documento Encabezado documento de Entradaentrada
• SD1 - Item Documento Ítem documento de Entradaentrada
• SF2 - Cabeçalho Documento Encabezado documento de Saidasalida
• SD2 - Item Documento Ítem documento de Saidasalida
• SE1 - Titulos a PagarTítulos por pagar
• FVS - Cabeçalho Conta Corrente Encabezado cuenta corriente
• FVT - Item Conta Corrente
  Ítem cuenta corriente
  

  
  

  Paquete de actualización de diccionario de datosPacote de atualização de dicionário de dados

• Código: 008327

• PacotePaquete: DMICNS-9739 -ACERTO NO AJUSTE EN LOS CAMPOS PARA A FATURA LA FACTURA MIPYM. 

• Nota: Pacote Paquete de uso interno.

  
  

  Alterações do pacoteModificaciones del paquete:
  

Criado o Creación del campo FVS_DTOP: