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- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Archivo de Transferencias Bancarias, ubicada en "Miscelánea | Arch. Transf. Banc.".
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en "Ok" en la pantalla de "Parámetros".
- Visualizar regla de procesamiento.Visualizar finalización del proceso.
- Al final visualizara el mensaje del archivo y ruta generados
04. DICCIONARIO DE DATOS
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:
Campos (SX3):
Tabla SEK:
Campo | EK_ENVIO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Descripción | Enviado al banco |
Título | Env. Al Banco |
Picture | @! |
Obligatorio | Sin uso |
Help de Campo | Si vacío no se ha enviado al banco, si 1 fue enviado al banco. |
Tabla SA6:
Campo | A6_CNAB2 |
Tipo | C |
Tamaño | 50 |
Descripción | Nombre del layout CNAB2 |
Título | ¿Layout CNAB2? |
Picture | @! |
F3 | DIR |
Obligatorio | |
Help de Campo | Ruta y nombre del archivo que contiene el layout creado en CNAB2 del modulo configurador. |
Preguntas (SX1):
Grupo GPER024MEX FINA883:
Orden | 01 | |
Título | ¿Del Banco? | |
MV_CH0 | Tipo | C |
| Tamaño | 3 | |
Decimal | 0 | |
| Inicializador | Objeto | G |
Validación | Variable | MV_PAR01 |
Consulta | SA6 | |
| Help | Seleccione el código del banco del Archivo a generar. |
Orden |
02 |
Título |
¿Del Banco?
¿Sucursal? | |
Tipo | C |
| Tamaño |
5 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR02 |
Consulta
SA6
| Help |
Sucursal del banco |
seleccionado |
Orden |
03 |
Título |
¿Cuenta? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
10 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
PAR03 |
Consulta
SA6
| Help |
Cuenta del banco |
seleccionado. |
Orden |
04 |
Título |
¿De Proveedor? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
PAR04 |
Consulta |
SA2 | |
| Help | Seleccione el código |
inicial del rango de proveedores. |
Orden |
05 |
Título |
¿Del Banco?
¿De Tienda? | |
Tipo | C |
| Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR05 |
Consulta
SA6
| Help | Seleccione el código |
de tienda inicial del rango de proveedores. |
Orden |
06 |
Título |
¿A Proveedor? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR06 |
Consulta |
SA2 | |
| Help | Seleccione el código |
final del rango de proveedores. |
Orden |
07 |
Título |
¿A Tienda? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
PAR07 |
SA6
| Help | Seleccione el código |
de tienda final del rango de proveedores. |
Orden |
08 |
Título |
¿Fecha inicial? |
MV_CH0
Tipo |
D |
| Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
PAR08 |
Consulta
SA6
| Help | Seleccione |
la fecha inicial del rango de fechas. |
Orden |
09 |
Título |
¿Fecha final? |
MV_CH0
Tipo |
D |
| Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
PAR09 |
Consulta
SA6
| Help | Seleccione |
la fecha final del rango de fechas. |
Orden |
10 |
Título |
¿De Orden de Pago? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR10 |
SA6
| Help | Seleccione el |
número de orden de pago inicial del rango de órdenes de pago. |
Orden |
11 |
Título |
¿A la Orden de Pago? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
PAR11 |
SA6
| Help | Seleccione el |
número de orden de pago final del rango de órdenes de pago. |
Orden |
12 |
Título |
¿Ubicación del archivo? |
MV_CH0
Tipo | C |
| Tamaño |
50 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Variable | MV_ |
PAR12 |
Consulta |
MEXDIR |
| Help |
Digite la ruta, donde será colocado el archivo de salida. |
Orden |
13 |
Título |
¿Del Banco?
¿Archivo de Salida? | |
Tipo | C |
| Tamaño |
40 | |
Decimal | 0 |
Objeto | G |
Validación
Variable | MV_ |
PAR13 |
Consulta
SA6
| Help |
Digite el |
nombre del archivo sin extensión |
Orden |
14 |
Título |
¿Del Banco?
¿Tipo? | |
Tipo | C |
| Tamaño |
1 | |
Decimal | 0 |
Objeto |
G
Validación
Variable
MV_PAR01
Consulta
SA6
Seleccione el código del banco del Archivo a generar.
Orden
Título
¿Del Banco?
MV_CH0
Tipo
C |
3
0
Objeto
G
Validación
Variable | MV_ |
Consulta
PAR14 |
| Help |
Órdenes de pago que ya se enviaron con anterioridad a un archivo de texto, Ordenes de pago que aún no se han enviado o Todas. |
05. TABLAS UTILIZADAS
- SEK - Orden de pago.
- SA6 - Catálogo de bancos.
- SA2 - Proveedores.
...
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