Histórico da Página
Definición de la Regla de Negocio
Antecedentes
Crear una opción en Protheus que permita al usuario subir las facturas electrónicas (de formato XML) expedidas por los proveedores, darles mantenimiento.
Descripción de la Función:
El proceso de Pre-factura, permite al usuario subir Comprobantes Fiscales (XML) expedidos por los proveedores para la generación mediante la opción "+ Subir XML". También permite la Modificación, Visualización y Borrado de los registros correspondientes a la carga de los Comprobantes Fiscales.
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Validaciones de configuración:
Sec. | Validaciones a Realizar | Descripción del Mensaje de error |
1 | La existencia del archivo XML a subir. | “El archivo o la ubicación del archivo a subir no existen” |
2 | Verificar que la ubicación de los archivo de Certificados vigentes, exista. | “La ruta “+MV_DIRCSD+” para obtener los archivos de Certificados vigentes no existe” |
3 | Cod. Configuración debe existir en la tabla CPR | “Código de configuración de adenda, inexistente” |
4 | La existencia del directorio donde se colocara el archivo ya procesado. | “Directorio “+MV_XMLPRO+” donde se depositara el archivo procesado no existe” |
5 | Verificar que el RFC exista en el catálogo de proveedores (tabla SA1). | “RFC inexistente en el catálogo de proveedores” |
6 | La existencia del directorio donde se obtienen las facturas en xml. | “Directorio “+MV_DIRXML+ “donde se encuentran las facturas XML no existe.” |
Validaciones en XML:
Validaciones a Realizar | Mensaje de error |
Buscar el RFC en el archivo CSDSAT | “-No existe RFC en el archivo Certificado del SAT ” |
Buscar el RFC de la factura y verificar, que la fecha de la factura este dentro del rango de fecha inicial y final que indican las fecha del certificado. | “-El certificado de la factura no es vigente” |
Validar que el RFC del proveedor seleccionado (MV_PAR03) sea igual al RFC del Emisor incluido en la factura | "El RFC seleccionado no coincide con el RFC informado en la factura." |
Validar que no venga vacío el RFC del emisor | “"El RFC no fue informado dentro de la factura.” |
Validar que el RFC de la empresa(SM0->M0_CGC) coincida con el RFC del Receptor incluido en la factura. | “El RCF del Receptor informado en la factura no corresponde con el registrado para la empresa:” + SM0->M0_CGC |
Validar que el RFC del Receptor esté incluido en la factura. | "El RCF del Receptor no fue informado en la factura." |
Que contenga fecha de timbrado | “Factura sin fecha de timbrado.” |
Validar que la factura contenga el folio fiscal. El archivo XML deberá contener valores en el nodo UUID. | “Sin Folio fiscal (UUID)” |
| Informações | ||
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Para saber más sobre el uso de funciones para el tratamiento de archivos XML con ADVPL, consulte en TDN: |
Validaciones de tablas:
Validaciones a Realizar | Mensaje de error |
Validar que los campos (CSX3->X3_CAMPO) para la CPP/CPQ OBLIGATORIOS estén definidos como obligatorios en a configuración de la addenda (CPO_OBLIGA). | Por cada campo inexistente enviar el mensaje: “Configuración de Addenda Errónea para el campo: “+x3_titulo del CPO_CAMPO |
Validaciones a Realizar | Mensaje de error |
Validar que los campos (CPO_CAMPO), de la adenda seleccionada, existan sus elementos en el archivo (CPO_ELEMEN). | Por cada campo inexistente enviar el mensaje: “La factura no contiene “+x3_titulo del CPO_CAMPO |
| Informações | ||
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Las Validaciones en XML y Validaciones de tablas; generarán un log de errores en caso de no superarse las validaciones, el cual será visualizado al finalizar el proceso de carga de XML. |
Mantenimiento:
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Procedimiento
Subir XML:
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Pre-factura, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Prefactura".
- Dar clic en Subir XML.
- Presionar el botón "Parámetros" e informar:
- Ruta y nombre del archivo XML.
- Código de la configuración de la Adenda.
- RFC del Proveedor.
- Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
- Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.
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- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
- Dar clic en Subir XML.
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Tablas utilizadas
- SA2 - Clientes.
- SB1 - Productos.
- CPP - Pre-factura.
- CPQ - Detalles de Pre-factura.
- SE4 - Condición de Pago.
- SF4 - Tipo de Entrada/Salida.
- SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
- SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
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Véase también
Carga de Listado de Emisores de Comprobantes Fiscales 69-B
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