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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINR620.PRX | Informe de movimientos bancarios |
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| Ticket: | 9509713 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9651 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El informe de títulos por cobrar (FINR13A) no consideraba las notas de crédito del cliente, mismo utilizando el parámetro "¿Considera NC, ND, RA?" con el contenido igual a SíSe identifica diferencias en los saldos bancarios al emitir el informe de movimientos bancarios (FINR620), la rutina no está considerando el registro de reversión del movimiento bancario, provocando diferencias en el saldo.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste realizado a la consulta que retorna los movimientos bancarios para que el sistema presente tanto las facturas como las notas de credito y débito de los clientesconsidere las reversiones.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Tipos de entrada y salida (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya una TES de entrada y una TES de salida que no calcule impuesto. Verifique que el campo Doc. Dif Ca en la pestaña de Otros este indicado en "Si".
- En la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos clientes.
Cliente 1: Informe los campos obligatorios.
Cliente 2: Informe los campos obligatorios, modalidad, cod TES Cred y cod TES deb incluidas en el paso 1. - En la rutina Modalidades (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos modalidades; una con condición modal de "D-Gastos" y una segunda con condición modal de "R-Ingresos".
- En la rutina Productos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos productos.
Para la realización del proceso, es necesario tener registros en el Cuentas por cobrar (FINA040), referentes a notas de débito (NDC) y crédito (NCC) del cliente. Estos registros pueden informarse directamente por la rutina del Cuentas por cobrar o por las siguientes rutinas, siempre y cuando, se utilice un tipo de entrada y salida (MATA080) que genere títulos en el financiero.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Módulo Facturación: - Rutina de Facturas (MATA467N)
- Incluya una factura del tipo Factura emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NDC emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
Módulo Financiero: - Informe Título por cobrar (FINR13A)
- Complete los parámetros.
- ¿De Cliente? <Blanco>
- ¿A Cliente? ZZZZZZ
- ¿De Sucursal? 00
- ¿A Sucursal? ZZ
- ¿De fecha emision? 01/12/2020
- ¿A fecha emision? 31/12/2020
- ¿Informe? Analítico
- ¿Considera NC, ND, RA? Sí
- ¿Importes en? Moneda 1
- ¿Convierte valores por la? Tasa del día
- Todos los registros deben mostrarse, debido al parámetro "¿Considera NC, ND, RA?"
- Informe Título por cobrar (FINR13A)
- Complete los parámetros.
- ¿De Cliente? <Blanco>
- ¿A Cliente? ZZZZZZ
- ¿De Sucursal? 00
- ¿A Sucursal? ZZ
- ¿De fecha emisión? 01/12/2020
- ¿A fecha emisión? 31/12/2020
- ¿Informe? Analítico
- ¿Considera NC, ND, RA? No
- ¿Importes en? Moneda 1
- ¿Convierte valores por la? Tasa del día
- Solo debe presentarse el registro de la factura.
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