Histórico da Página

1. En la rutina Tipos de entrada y salida Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya una TES de entrada y una TES de salida que no calcule impuesto. Verifique que el campo Doc. Dif Ca en la pestaña de Otros este indicado en "Si"un banco en moneda 1.
2. En la rutina Clientes Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos clientes.
   Cliente 1: Informe los campos obligatorios.
   Cliente 2: Informe los campos obligatorios, modalidad, cod TES Cred y cod TES deb incluidas en el paso 1.un proveedor.
3. En la rutina Modalidades Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos modalidades; una con condición modal de "D-Gastos" y una segunda con condición modal de "R-Ingresos"un cliente.
4. En la rutina Productos Cheques (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos productoscheques.
5. En el modulo configurador modifique los siguientes parámetros:
   1. MV_ESTCHOP = S
   2. MV_ESTORDP = S
   3. MV_ESTORDT = N

• Ingrese a la rutina cobros diversos II ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II e incluya un recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente. 
• Ingrese a la rutina orden de pago mod II ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II e incluya un pago anticipado (PA) usando un cheque del banco.
• Ingrese a la rutina cheques emitidos ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II, busque el cheque asociado a la orden de pago y procede a emitirlo. Posteriormente liquide el cheque.
• Ingrese nuevamente a la rutina de cobros diversos II ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II e incluya un nuevo recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente. 
• Ingrese a la rutina recalculo de saldos bancarios ubicada en SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos. Modifique los parámetros para incluir el banco registrado y ejecute el procedimiento.
• Ingrese nuevamente a la rutina cheques emitidos ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proc. Mod II y proceda a anular el cheque emitido.
• Ingresamos nuevamente a la rutina recalculo de saldos bancarios ubicada en SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos y ejecute nuevamente el procedimiento.
• Ingrese a la rutina informes de movimiento bancario ubicada en SIGAFIN / Informes / Movimiento bancario. Configure los parámetros para incluir el banco registrado y genere el informe de tipo "Planilla" y formato de tabla.
• Valide en la segunda y tercera pestaña del informe que los saldos correspondan

Módulo Facturación:

1. Rutina de Facturas (MATA467N)
   1. Incluya una factura del tipo Factura  emisión 04/12/2020.
2. Generación de notas créd/débito (MATA465N)
   1. Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
3. Generación de notas créd/débito (MATA465N)
   1. Incluya una factura del tipo NDC  emisión 04/12/2020.
4. Generación de notas créd/débito (MATA465N)
   1. Incluya una factura del tipo NCC  emisión 04/12/2020.

Módulo Financiero:

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