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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento
Fornecedor
Espécie
Série
Título
Parcela
Referência
Seq

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title	Legendas

Legenda na Edição

Para a

Exibe na tela de edição

foi incluído

de itens TAG's com as legendas vinculadas do título.

A medida que as informações

sejam ajustadas serão excluída

forem atualizadas as TAGs correspondentes serão excluídas.
Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela.
Informações
title Importante:

Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções.

As legendas disponíveis são:

CB - Sem código de barras;
IB - Sem informações bancárias;
AP - Antecipação Pendente;
LP - Liberado Pagamento;
IP - Imposto pendente.

02. Informações (Item do Borderô)

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código de Barras	Ao acionar esse botão,
Dados Bancários	Ao acionar esse botão,
Botão Imposto
Botão Antecipação
Botão Previsão

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Forma de Pagamento
Data de Pagamento
Data de Vencimento
Cotação	Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos: Moeda: Real à Real Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado) Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta. Moeda: Dolar à Dolar Cotação: 1,8700000 (campo habilitado) Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado. Moeda: Dolar à Real Cotação: 0,000000 (campo desabilitado) Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).
Valor do Pagamento
Valor de Desconto
Valor de Abatimento
Valor da Multa
Valor de Imposto
Valor de Antecipação
Valor de Previsão
Frequencia de Juros	Mensal ou diária
Taxa de Juros
Valor de Juros
Valor Líquido
Histórico Padrão
Histórico

...

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title	Botão Imposto

Imposto

Permite nessa tela vincular os impostos ao pagamento do título.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

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title	Botão Antecipação

Antecipação

Permite nessa tela vincular as antecipações disponíveis ao pagamento do título.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

Antecipações

Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:
será chamada a tela de Antecipações:
Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:
- As configurações são salvas por usuário.
- As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
- No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
- A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
- Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
- Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados

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title	Botão Previsão

Previsão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

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title	Botão Código de Barras

Código de Barras

Permite inserir ou editar as informações de Código de barrasBarras.

A tela será aberta com a opção Usa "Use leitora Ótica" marcado e mostrando exibindo os campos de número bancário"Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras barras (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
Comportamentos de Front.
Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.

Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado

, Ao Confirmar será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco

.

Informações

title	Importante:

É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural.

Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Use Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Informações

title	Importante:

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente.

Número Bancário

Inserir o número bancário do título.

Título

Quando assinalado, indica que o registro é de um título.

Conta Consumo/Tributo

Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo.

Código de Barras

Inserir o código de barras do título.

Informações

title	Importante:

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

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title	Botão Dados Bancários

Dados Bancários

Dados Bancários

Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

Selecionando o botão Dados Bancários apresentará tela com as informações bancárias que serão associadas ao item:
Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
Marcando a opção Adicionar, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:
- As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
- A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado
A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
1. Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela
Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
1. Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:
Se não houver a confirmação, as informações cadastradas serão perdidas
Também será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
Caso ocorra algum erro de integração será armazenado no diretório temporário um arquivo contendo os erros de integração.

Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.

Principais Campos e Parâmetros:

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02. Informações (Item do Borderô)

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