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Ação:	Descrição:
Código de Barras	Ao acionar esse botão, apresentará uma tela com as informações do código de barras que será associado ao item.
Dados Bancários	Ao acionar esse botão, apresentará uma tela com as informações bancárias que serão associadas ao item.
Botão Imposto
Botão Antecipação
Botão Previsão

...

Descrição

Expandir

title	Botão Dados Bancários

Dados Bancários

Dados Bancários

Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

Permite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

Serão apresentados os

Selecionando o botão Dados Bancários apresentará tela com as informações bancárias que serão associadas ao item:

Serão apresentados os

bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.

Marcando a opção Adicionar, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:

As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;

A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.

A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado

A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.

Informações

title	Importante:

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela.

Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

Informações

title	Importante:

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Ao clicar nesse botão, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:

As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Banco	Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento.
Agência	Inserir o código da agência relacionada ao Banco.
Conta Corrente	Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento.
Preferencial	Quando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade.

A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:

Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela

Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.

Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

Se não houver a confirmação, as informações cadastradas serão perdidas

Também será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.

Caso ocorra algum erro de integração será armazenado no diretório temporário um arquivo contendo os erros de integração.

Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Código de barras
Dados bancários	Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.
Impostos	Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto. Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação. Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
Abater Antecipações	É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado. Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações. Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central. Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados. Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.
Informações financeiras	Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos.
Cancelar	Não atualiza os dados informados a partir desda página.
Confirmar	Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial.

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Dados Bancários