Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 16

changes.mady.by.user Michelle Cristiane Bucci Nandi

Gravado em

comparado com

Nova versão 17

changes.mady.by.user Michelle Cristiane Bucci Nandi

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Código de Barras

Ao acionar esse botão, apresentará uma tela com as informações do código de barras que será associado ao item.

Dados Bancários

Ao acionar Quando acionado esse botão, apresentará uma apresenta a tela com as informações bancárias que serão associadas ao item.

Botão ImpostoQuando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.
Botão AntecipaçãoQuando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. 
Botão PrevisãoQuando acionado esse botão, apresenta a tela Previsão. 


Principais Campos e Parâmetros:

...

Descrição

Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar.

Expandir
titleBotão Previsão

Previsão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Informações
titleImportante:

Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.


Filtrar Previsão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estabelecimento


Fornecedor/Matriz
Data de Vencimento
Data de Transação
Espécie
Série
Título
Valor de Saldo


Totais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Total a Vincular


Total Vinculado


Grid Previsao

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Exibir Com Valor Vinculado


Exibir Sem Valor Vinculado


Valor Vinculado
Disponível na Moeda do pagamento
Estab
Fornecedor
Espécie
Série
Título
Parcela
Moeda
Valor Original
Valor de Saldo
Valor Disponível
Cotação
Moeda do Pagamento


Expandir


Configurações 

Filtrar

Colunas Grid



Expandir
titleBotão Código de Barras

Código de Barras

Permite inserir ou editar as informações de Código de Barras.

  • A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).
  • Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
  • Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.

Informações
titleImportante:

É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural.

Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Use Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Informações
titleImportante:

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. 

Número BancárioInserir o número bancário do título. 
TítuloQuando assinalado, indica que o registro é de um título. 
Conta Consumo/TributoQuando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. 
Código de Barras

Inserir o código de barras do título.

Informações
titleImportante:

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

Expandir
titleBotão Dados Bancários

Dados Bancários

Permite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

  • Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item. 
  • A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
  • A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
  • Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
Informações
titleImportante:

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela.

  • Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
  • Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
Informações
titleImportante:

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

  • Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Adicionar

Ao clicar nesse botão, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:

  • As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
  • A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. 

Agência

Inserir o código da agência relacionada ao Banco. 

Conta Corrente

Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. 

PreferencialQuando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade.



 









Código de barras


Dados bancários

Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

Impostos

Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto.
Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação.
Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.

Abater Antecipações

É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos

Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.

Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.

Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.

Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.

Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.

Informações financeiras

Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos.

Cancelar

Não atualiza os dados informados a partir desda página.

Confirmar

Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial.

...