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Visão Geral do ProgramaPrevisãoPermite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. | Informações |
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Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.
Filtrar Previsão
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | |
Abater Previsões
Objetivo da tela: | Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurações | Ao selecionar este botão, será possível configurar os campos por usuário, definindo os campos que serão apresentados na Opção de Filtrar e nas Colunas do GRID. |
| Cancelar | Selecionando este botão, qualquer ação efetuada na tela será desconsiderada e retornará para tela anterior. |
| Salvar | Selecionando este botão, todas as ações efetuadas na tela serão gravadas e será retornado para a tela anterior, atualizando o campo Valor de Previsão. |
01. CONFIGURAÇÕES
Selecionando este botão, será apresentada tela que permitirá configurar os campos que serão apresentados para Filtrar e as Colunas do Grid de Previsões.
| Nota |
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As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
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Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo para efetuar filtros para buscar as previsões. | Nota |
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| As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Data de Vencimento | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pelo período de Data de Vencimento. | Data de Transação | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pelo período de Data de Transação. | Série | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Série. | | Título | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Título. | | Valor de Saldo | Considera ou não na opção Filtrar a busca das previsões pela faixa de Valor de Saldo. |
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Estabelecimento | Fornecedor/Matriz | Data de Vencimento | Data de Transação | Espécie | Série | Título | Valor de Saldo | Totais
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Conforme a seleção do campo estiver habilitado ou desabilitado, será disponibilizado ou não o campo na GRID de antecipações para visualização dos dados. | Nota |
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| As configurações informadas serão registradas por usuário do sistema. |
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Principais Campos e Parâmetros: |
Total a Vincular | Total Vinculado | Grid Previsao
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | |
Exibir Com Valor Vinculado | Exibir Sem Valor Vinculado | Valor Vinculado | Disponível na Moeda do pagamento | Estab | : | | Disponível na Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Disponível na moeda de Pagamento na Grid de Antecipações. | | Fornecedor | Indica se será apresentado ou não o campo Fornecedor na Grid de Antecipações. | | Espécie | Indica se será apresentado ou não o campo Espécie na Grid de Antecipações. | | Série | Indica se será apresentado ou não o campo Série na Grid de Antecipações. | | Parcela | Indica se será apresentado ou não o campo Parcela na Grid de Antecipações. | | Moeda | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda na Grid de Antecipações. | | Valor Original | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Original na Grid de Antecipações. | | Valor Disponível | Indica se será apresentado ou não o campo Valor Disponível na Grid de Antecipações. | Data de Vencimento | Indica se será apresentado ou não o campo Data de Vencimento na Grid de Antecipações. | Cotação | Indica se será apresentado ou não o campo Cotação na Grid de Antecipações. | Moeda do Pagamento | Indica se será apresentado ou não o campo Moeda do Pagamento na Grid de Antecipações. | | Valor de Saldo | Indica se será apresentado ou não o campo Valor de Saldo na Grid de Antecipações. |
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Fornecedor | Espécie | Série | Título | Parcela | Moeda | Valor Original | Valor de Saldo | Valor Disponível | Cotação | Moeda do Pagamento | Expandir
Configurações
Filtrar
Colunas Grid
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| title | Botão Código de Barras |
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Código de BarrasPermite inserir ou editar as informações de Código de Barras. - A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).
- Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
- Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.
| Informações |
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| É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural. Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”. Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco. A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada. O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | | Use Leitura Ótica | Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. | Informações |
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| Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. |
| | Número Bancário | Inserir o número bancário do título. | | Título | Quando assinalado, indica que o registro é de um título. | | Conta Consumo/Tributo | Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. | | Código de Barras | Inserir o código de barras do título. | Informações |
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| Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras. Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos. |
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