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changes.mady.by.user Rafael Luis da Silva

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changes.mady.by.user Michelle Cristiane Bucci Nandi

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titleAções por Item de Borderô

Através das ações da GRID, será possível executar tarefas específicas para o item de borderô. As ações disponíveis são:


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titleEstornar

Visão Geral do Programa

No estorno do borderô, se o item do borderô for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”.

Quando efetuado o estorno “Total” de um borderô, os itens que pertenciam ao mesmo, mas foram pagos sem desembolso por intermédio de lote de pagamento, não serão estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, por intermédio da rotina de estorno de movimentos.

Nota
titleNota

Situação que permite estorno: Totalmente Baixado, Enviado ao banco e Parcialmente Baixado.

Estorno de Borderô

Objetivo da tela:

Permitir estornar Borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar.

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Referência

Inserir uma referência que identifique o processo de estorno do borderô. 

Nota
titleNota

Este campo é informado automaticamente pelo sistema.

Tipo Estorno

Total – Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o título está contido.

Para efetuar o estorno total do borderô, deve ser assinalado a opção tipo estorno total e confirmar na tela.

Parcial - Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do título.

Para selecionar os títulos a serem estornados de um borderô de pagamento, deve ser assinalado a opção tipo estorno parcial e marcar os títulos a serem estornados.

Data Estorno

A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento.

Informações
titleImportante

A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. 

Histórico PadrãoInserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do borderô.
ObservaçõesInserir informações referente ao processo de estorno.
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titleConfirmar Parcial

Visão Geral do Programa

REVISAR O DOCUMENTO

A confirmação parcial do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

A confirmação parcial é permitida somente para um único borderô selecionado.

Informações
titleImportante

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!


 

Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.

Nota
titleNota

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.


Confirmação Parcial de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação parcial do borderô e consequentemente a baixa de títulos selecionados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.

Grid de Títulos do Borderô

Devem ser marcados os títulos que se deseja efetuar a Confirmação Parcial.

Informações
titleImportante

Só será permitida a seleção dos títulos cuja situação seja igual a “Em aberto”. 

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titleEditar

Esta opção permite acessar a tela de Borderôs, Itens Selecionados do Borderô, da opção Pagar com Borderô, para que seja possível a edição dos Itens do borderô, bem como a inclusão ou eliminação de títulos.

Nota
titleImportante

Esta ação será possível somente se o status do Borderô estiver como: EM DIGITAÇÃO, IMPRESSO ou TRANSMITIR AO BANCO.

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titleEliminar

Visão Geral do Programa

O programa Eliminar Borderô permite excluir um único item da lista de borderôs.


Informações
titleImportante

Na exclusão, caso o borderô possua itens que façam parte do acumulo de PIS/COFINS/CSLL será apresentada mensagem de alerta demonstrando os itens por fornecedores e datas de referência, informando que a exclusão pode comprometer os valores retidos para estes impostos. Será necessário executar o relatório Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL para fazer os devidos ajustes se houver necessidade.

O borderô com a Situação Totalmente Baixado será eliminado, não sendo possível efetuar o seu estorno posteriormente, neste caso as baixas terão que ser estornadas manualmente.

Caso o borderô tenha itens vinculados a Contrato de Câmbio, estes também serão eliminados.

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