Histórico da Página
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Produto: | TOTVS Manufatura |
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Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | APB - Contas a Pagar |
Função: | APB760AA - Envio Pagamento Escritural |
País: | Brasil |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANAPB1-6752 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Conforme Leiautes de pagamento escritural CNAB 240 os lotes de serviços de pagamentos na forma de PIX devem ser enviados obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento.
Para atender ao processo Pagamento Escritural de transferências PIX e/ou pagamentos de Boletos via PIX foram realizadas alterações no Mapa Padrão Itaú .conforme Leiaute: SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos - CNAB - Versão 085
03. SOLUÇÃO
Os programas fórmulas do banco Itaú sofreram alterações de forma a gerar as novas
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informações das formas de pagamento PIX conforme Layout CNB240:
SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos - CNAB - Versão 085
Foram realizados os seguintes ajustes para PIX:
a. Registro Header de Lote
Nome do campo | Posição | Conteúdo |
Código Banco | 001 - 003 | 341 |
Código Lote | 004 – 007 | Nota (3) |
Tipo Registro | 008 – 008 | 1 |
Tipo de Operacao | 009-009 | C=Credito |
Tipo de Pagamento | 010 - 011 | Nota (4) |
Forma de Pagamento | 012-013 | Nota (5) 45 - Trans PIX Mesmo Banco 46-TRans PIX Outro Banco 47-QR-CODE itau 48 - QR-CODE outros bancos |
Layout do Lote | 014-016 | 030 |
brancos | 017-017 | |
Empresa | 018-018 | 1-CPF 2-CNPJ |
INSCRIÇÃO NÚMERO | 019-032 | Nota 1 |
BRANCOS | 033-052 | |
AGÊNCIA | 053-057 | Nota 18 |
BRANCOS | 058-058 | |
CONTA | 059-070 | |
BRANCOS | 071-071 | |
DAC | 072-072 | |
NOME DA EMPRESA | 073-102 | |
FINALIDADE DO LOTE | 103-132 | |
HISTÓRICO DE C/C | 133-142 | |
ENDEREÇO DA EMPRESA | 143-172 | |
NÚMERO | 173-177 | |
COMPLEMENTO. | 178-192 | 000000000000000 |
Cidade | 193-212 | |
CEP | 213-220 | |
Estado | 221-222 | |
BRANCOS | 223-230 | |
Ocorrências | 231-240 | Nota (8) |
b. Pagamento através de Cheque, OP, DOC, TED, PIX Transferência ou crédito em conta corrente:
- Segmento A - (Obrigatório)
Nome do campo
Posição
Conteúdo
Código Banco
001 - 003
341
Código do Lote
004-007
Nota3
Tipo de Registro
008-008
3
Número do Registro
009-013
Nota9
segmento
014-014
A
Tipo de Movimento
015-017
Nota 10
Câmara
018-020
Para PIX “009” nota 35
Banco favorecido
021-023
341
Agencia favorecido
024-043
Nota 11
Nome do Favorecifo
044-073
Nota 34
Seu número
074-093
Data Pagto
094-101
DDMMAAAA
Moeda - tipo
102-104
REA ou 009
Código ISPB
105-112
Nota 35
Identi. Transfêrencia -
Cta Pagamento/PIX
113-119
Nota 36
04 – Chave de endereçamento
Valor Pagto
120-134
Nosso número
135-149
Nota 12
brancos
150-154
Data efetiva
155-162
DDMMAAAA
Valor Efetiva
163-177
Finalidade detalhe
178-197
Nota 13
N. documento
198-203
Nota 14
N de inscrição
204-217
Nota15
Finalidade status funcionário
218-219
Nota 30
brancos
220-224
aviso
225-229
Nota 16
Ocorrências
231-240
Nota 8
Segmento B - (Obrigatório para a forma PIX Transferência no modelo “Chave”).
OBS: O segmento B é um novo segmento gerado para PIX.
Nome do campo
Posição
Conteúdo
Código Banco
001 - 003
341
Código Lote
004 – 007
Nota 3
Tipo Registro
008 – 008
3
Número do Registro
009-013
Nota9
Código do Segmento
014 - 014
B
Tipo Chave
015 - 017
(Nota 37)
01 – Telefone
02 – E-mail
03 – CPF/CNPJ
04 – Chave Aleatória
Empresa-Inscrição
018-018
1-CPF 2-CNPJ
Número incrição
019-032
Nota 15
txid
033-062
Nota 38
Informações entre usuários
063-127
Nota 39
Chave PIX
128 - 227
Chave PIX
Brancos
228-230
Ocorrências
231-240
Nota 8
c. Liquidação de títulos (boletos) em cobrança no Itaú e em outros bancos e QR Codes Itaú e outros bancos.
- Segmento J – (Obrigatório)
- Segmento J-52 PIX (Obrigatório)
Nome do campo
Posição
Conteúdo
Código Banco
001 - 003
341
Código Lote
004 - 007
Nota 3
Tipo Registro
008 - 008
3
Número do Registro
009 013
Nota9
Código do Segmento
014 - 014
J
Tipo de Movimento
015- 017
Nota 10
Código de Registro
018-019
52
Tipo Inscrição Sacado
020-020
1-CPF
2-CNPJ
Número inscrição sacado
021-035
Nome Sacado
036-075
Tipo inscrição cedente
076-076
1-cpf
2-cnpj
Número Inscrição Cedente
077-091
Nome cedente
092-131
Chave de Pagamento – URL/Chave de endereçamento
132-208
Nota 41
Txid – código de identificação do qrCode
209-240
Nota 42
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Notas:
(5) FORMA DE PAGAMENTO Indica a forma de pagamento que o lote contém. Verifique na tabela da página 4 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.
45 PIX TRANSFERÊNCIA ITAÚ
46 PIX TRANSFERÊNCIA OUTROS BANCOS
47 PIX QR-CODE ITAÚ
48 PIX QR-CODE OUTROS BANCOS
(23)E-MAIL/CHAVE DE ENDEREÇAMENTO As informações deste campo somente serão consideradas se tiver sido contratado junto ao Banco o serviço de “Demonstrativo de Pagamentos” via e-mail. Caso contrário, serão ignoradas. Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), preencher com o valor do tipo da chave de endereçamento com até 77 caracteres.
(35) CÂMARA e CÓDIGO ISPB (código adotado pelo Banco Central do Brasil para identificação das instituições no Sistema de Pagamentos Brasileiro)
Para pagamento através de PIX Transferência deve ser informado no segmento ‘A’ (posição 18 a 20) com o conteúdo “009” – PIX (SPI).
(36) IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TRANSFERÊNCIA Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência: 01 - Conta corrente 02 - Conta Pagamento 03 – Conta Poupança 04 – Chave de endereçamento
(37) TIPO IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE PIX Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”),deve-se informar o Tipo de chave de endereçamento (Chave PIX). Campo obrigatório para o modelo de transferência via “Chave de Endereçamento” - Opção “4” preenchido nas posições 113 a 114 do segmento A.
(40) CHAVE DE ENDEREÇAMENTO – CHAVE PIX Chave de identificação dos dados do cliente na base única de registro do BACEN. Deve ser preenchido com as informações da chave PIX do recebedor (CNPJ/CPF, Número de Celular, endereço de E-mail ou Chave Aleatória)
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Premissas
- Na preparação de pagamentos, informar os dados da chave PIX ou QR-CODE conforme Forma de Pagamento selecionada.
- Atualizar o mapa EDI dos bancos disponibilizados pela Produto padrão ou mapas EDI customizados.
- Realizar o envio e retorno escritural utilizando as funcionalidades já existente no Produto Datasul.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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