Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Mediante la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un banco en moneda 1.
  2. A través la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), agregar un proveedor.
  3. Ingresar la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente.
  4. Ir a la rutina Cheques (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), agregar dos cheques.
  5. En el modulo configurador modifique los siguientes parámetros:
    1. MV_ESTCHOP = S
    2. MV_ESTORDP = S
    3. MV_ESTORDT = N
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Ingresar a la rutina cobros rutina "cobros diversos II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II" e incluya un recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente. 
  • Mediante a la rutina "orden de pago mod II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II" e incluya un pago anticipado (PA) usando un cheque del banco.
  • A través a la rutina"cheques emitidos" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II", busque el cheque asociado a la orden de pago y proceda a emitirlo. Posteriormente liquide el cheque.
  • Abrir nuevamente a la rutina de "cobros diversos II" ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II e incluya un nuevo recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente. 
  • Ingresar nuevamente a la rutina cheques emitidos ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proc. Mod II y proceda a anular el cheque emitido.
  • Mediante la rutina recalculo de saldos bancarios ubicada en SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos. Modifique los parámetros para incluir el banco registrado y ejecute el procedimiento.
  • Abrir a la rutina informes de movimiento bancario ubicada en SIGAFIN / Informes / Movimiento bancario. Configure los parámetros para incluir el banco registrado y genere el informe de tipo "Planilla" y formato de tabla.
  • Valide en la segunda y tercera pestaña del informe que los saldos correspondan.

...