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Extrato Conta Corrente - CMG705AA

Visão Geral do Programa

Uma conta corrente pode possuir vários extratos que são identificados por um número, dessa forma, é possível identificar os extratos pertencentes a um certo intervalo de datas.

Exemplo:

Para a conta corrente Modelo, podemos ter:

Número do Extrato:            1

Referência:                          Extrato referente mês 03/2000

Data Inicial:                          01/03/2000

Data Final:                           30/03/2000

Número do Extrato:             2

Referência:                          Extrato referente 1a.Quinzena 04/2000

Data Inicial:                         01/04/2000

Data Final:                           15/04/2000

Na inclusão de extratos de contas correntes no sistema, é necessário informar a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa). Dessa forma, o usuário somente poderá incluir extratos de contas correntes relacionadas às Unidades de Fechamento de Caixa em que o mesmo possuir permissão de acesso.

Neste programa o número de casas decimais a serem apresentadas será validado, de acordo com a parametrização determinada no programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica (UTB078AA).

Manutenção Extratos Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a inclusão de extratos de contas correntes e suas respectivas características no módulo de Caixa e Bancos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, é possível cadastrar extratos para uma conta corrente. Vai para a tela Inclui Extrato Conta Corrente.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar extratos cadastrados para uma conta corrente.

Informações
titleImportante:

Somente será possível eliminar um extrato bancário, se esse não possuir nenhum movimento conciliado.

MovimentosQuando acionado, é possível inserir linhas para um determinado extrato de conta corrente. Vai para a tela Linhas Extrato Conta Corrente.
FiltroQuando acionado, deve ser informada a Unidade de Fechamento de Caixa relacionada à conta corrente para a qual será registrado o extrato. Vai para a tela Filtro Unidade Fechamento Caixa.
ConferênciaQuando acionado, é possível efetuar a verificação das informações inseridas nos Extratos das Contas Correntes. Vai para a tela Verifica Extrato Conta Corrente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Conta Corrente

Inserir o código da conta corrente para a qual será registrado o extrato.

Extrato Cta Corrente

Inserir o número do extrato para o qual será efetuado algum registro.

 

Filtro Unidade Fechamento Caixa

Objetivo da tela:

Permitir determinar a Unidade de Fechamento de Caixa relacionada à conta corrente do extrato.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

UFC

Inserir a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) relacionada à conta corrente do extrato.

Informações
titleImportante:

O usuário somente poderá incluir movimentos de extratos em contas correntes relacionadas a UFC informada, e que o mesmo esteja incluso em um grupo de usuários que tenha permissão de acesso a essa UFC.

Salva Preferências

Quando assinalado, determina que a Unidade de Fechamento de Caixa informada será salva para o usuário.

Exemplo:

O usuário do módulo de Contas a Pagar salvou essa tela, então na próxima vez que ele acessar a tela Consulta Movimento Conta Corrente, os movimentos pertencentes a conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro Unidade Fechamento Caixa, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários.

 

Inclui Extrato Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar extratos para as contas correntes.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Conta Corrente

Inserir o código da conta corrente para a qual será inserido o extrato.

Extrato Cta Corrente

Inserir um número que identificará o extrato da conta corrente.

O número do extrato é informado pelo sistema, existindo a possibilidade de modificá-lo.

Referência Extrato

Inserir a descrição para identificar o extrato da conta corrente.

Nota
titleNota:

A referência do extrato deve ser uma descrição simples e que tenha relação com o número do extrato da conta corrente.

Exemplo:

Número Extrato Conta Corrente: 1

Referência Extrato: Referente mês 01/2000.

Data Inicial

Inserir a data inicial para as movimentações no extrato da conta corrente.

Informações
titleImportante:

A data inicial faz com que somente a partir dessa data sejam registrados os movimentos, sendo identificado o saldo inicial.

Quando a data inicial for diferente da data do primeiro movimento implementado no extrato da conta corrente, será alertado na tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste campo. Essa data, quando importada, será apresentada por intermédio do tipo de registro Header, informado no Layout de Extrato.

Ver detalhes no programa Manutenção Layout Extrato (CMG010AA).

Data Final

Inserir a data final para as movimentações no extrato da conta corrente.

Informações
titleImportante:

A data final permite que somente até esta data, sejam registrados os movimentos, sendo identificado o saldo final.

Quando esta data final for diferente da data do último movimento implementado no extrato da conta corrente, será alertado na tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste campo. Esta data, quando importada, será apresentada por intermédio do tipo de registro Trailler, informado no Layout de Extrato.

Ver detalhes no programa Manutenção Layout Extrato (CMG010AA).

Saldo Inicial

Inserir um saldo inicial para o extrato da conta corrente.

Nota
titleNota:

O saldo inicial a ser incluído no Extrato da Conta Corrente corresponde ao saldo inicial que a Conta Corrente Bancária possui. Esse saldo, quando importado, será apresentado por intermédio do tipo de registro Saldo Inicial, informado no Layout de Extrato.

Saldo Final

Inserir o saldo final para o extrato da conta corrente.

Quando este saldo final for diferente do saldo final gerado na tela Linha Extrato Conta Corrente, será alertado na tela de Conferência dos Valores, sendo apresentado um "X" em vermelho ao lado deste atributo.

Nota
titleNota:

O saldo final a ser incluído no Extrato da Conta Corrente corresponde ao saldo final que a Conta Corrente Bancária possui. Este saldo, quando importado, será apresentado por intermédio do tipo de registro Saldo Final, informado no Layout de Extrato.

Fórmulas
Quando este saldo final for digitado, será utilizado para conferência dos movimentos informados, o seguinte cálculo:

Saldo Final = Saldo Inicial + Valores Movimento.

 

Linhas Extrato Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permitir inserir linhas em um determinado extrato de conta corrente e efetuar as devidas manutenções.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, é possível inserir ocorrências no extrato da conta corrente. Vai para a tela Inclui Linha Extrato Conta Corrente.

Modifica

Quando acionado, é possível modificar as informações inseridas em uma ocorrência do extrato da conta corrente.

Nota
titleNota:

Somente poderá ser modificada uma ocorrência do extrato, se a situação de conciliação for PEN (pendente). Sendo necessário, caso a situação for conciliação Parcial ou Total, primeiramente desconciliar este movimento. Ver detalhes no programa Conciliação Conta Corrente (CMG706AA).

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar ocorrências inseridas no extrato da conta corrente.

Nota
titleNota:

Somente poderá ser eliminada uma ocorrência do extrato, se a situação de conciliação for PEN (pendente). Sendo necessário, caso a situação for conciliação Parcial ou Total, primeiramente desconciliar este movimento. Ver detalhes no programa Conciliação Conta Corrente (CMG706AA).

Filtro

Quando acionado, é possível consultar as ocorrências por histórico. Informando o histórico, pode ser informado uma ou mais palavras. Serão apresentados somente os movimentos que possuem a palavra informada.

Exemplo:

Digitando apenas:

Cheque: serão apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque;

Cheque*: serão apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque;

Cheque* & Depósito: serão apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenha a palavra Depósito.

Setas Movimentação

Por intermédio dos botões Sobe e Desce, permite ordenar os movimentos do Extrato da Conta Corrente.

Pesquisa

Por intermédio desse botão, permite efetuar a pesquisa dos extratos de contas corrente já implementadas.

 

Inclui Linha Extrato Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permitir inserir uma ocorrência no extrato da conta corrente.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Data Movimento

Inserir a data do movimento.

Nota
titleNota:

A data apresentada será a data da linha imediatamente anterior, ou seja, da linha assinalada como referência.

Caso a linha a ser inserida for a primeira do extrato, será assumida a data informada como início do extrato da conta corrente.

Sequência

Inserir o número de sequência da ocorrência no extrato.

Nota
titleNota:

  Esse campo é informado automaticamente pelo sistema, porem é permitido informar um outro número.

Documento Banco

Inserir o documento correspondente a ocorrência a ser implementada no extrato bancário.

Valor Movimento

Inserir o valor da ocorrência a ser inserida no extrato bancário.

Nota
titleNota:

Para inserir uma saída no extrato, é necessário que seja informado o sinal de negativo (-) no campo Valor, dessa forma, o sistema entende que a ocorrência inserida é uma saída de valor da conta corrente.

Exemplo:

Campo Valor                    1.500,00        Fluxo ENT

Campo Valor           - 1.500,00        Fluxo SAI

Histórico Movimento

Inserir um histórico para a ocorrência.

Nota
titleNota:

Esse campo poderá ser informado manualmente pelo usuário ou por intermédio da tecla F5, é possível consultar as informações referentes aos Históricos Padrões existentes, atentando para que o cursor esteja posicionado no atributo Histórico Padrão.

Nota
titleNota:

Para inserir uma linha no extrato da conta corrente no local correto, deve-se proceder assim:

1.       Assinalar uma linha já inserida. Essa linha servirá como referência do local onde deverá ser inserida a nova linha.

2.       Acionar o botão Inclui Linha Extrato. Com o acionamento desse botão, será aberta uma nova linha imediatamente abaixo da linha assinalada como referência.

 

Verifica Extrato Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a verificação das informações inseridas nos extratos das contas correntes. 

Nota
titleNota:

A tela que permite verificar o Extrato da Conta Corrente pode ser acessada de duas maneiras. 

1- Automaticamente pelo sistema, sempre que informado um movimento para as Linhas de Extratos das Contas Correntes e acionar o botão OK. 

2- Acionando o botão Conferência, apresentado na tela Manutenção Extratos Conta Corrente. 

Quando as informações dos campos da Linha Extrato Conta Corrente correspondem com as informações inseridas na tela Inclui Extrato Conta Corrente, a verificação é efetuada pelo sistema, só que a tela de verificação não será apresentada. Caso exista a necessidade de confirmação, basta clicar o botão Conferência. 

Nesse caso, a tela será setada em verde e ao lado das informações que estão iguais serão setadas em verde. 

Se ocorrer o contrário, será apresentado na tela um "X" em vermelho e ao lado das informações que não estão iguais serão setadas em vermelho. 

Não é obrigatório que as informações sejam iguais, pois a conferência somente alerta que estas não correspondem com as informadas para o Extrato Conta Corrente.

 

Conteúdos Relacionados:

Extrato Conta Corrente

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, é pré-requisito para a execução desse programa:

Manutenção Conta Corrente Mútuo (CMG000AA)