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Atualizações >> Cadastros >> Parâmetros de Banco
Campo Valor Sugerido Extensão RET Nro.Bytes 400 Formato Data 4 Bytes Extrat 240 Essas informações são armazenadas na tabela SEE.
- Acessar Atualizações >> Movimentos Bancários >> Conciliação Automática
- Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
- No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
- Banco
- Agência
- Conta
- Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
- Descrição
- Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
- Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão)
- Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão)
- Clicar no botão "Finalizar"
- No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
- Clicar no botão "Conciliar", localizado no cabeçalho
- Na tela de parâmetros:
- Banco
- Agência
- Conta
- Data De / Até (intervalo de datas considerado para filtrar os movimentos à conciliar)
- Clicar em "OK"
- Na tela de parâmetros:
- Agora, na tela de conciliação, é possível selecionar as sequências dos movimentos bancários à serem conciliados, dando um duplo-clique na linha
- Ao clicar no botão "Confirmar", a conciliação é realizada. O movimento bancário na tabela FK5/SE5 é atualizado para "Conciliado" com sua data de conciliação. Também são atualizados os saldos bancários (SE8) e os registros de importação (SIG).
- Saiba mais sobre as operações possíveis na tela de conciliação no próximo tópico.
Movimentos de Estorno ou Cancelamento
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03. OPERAÇÕES
Tela de Conciliação > Outras Ações
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Informações | ||
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As ações possíveis no duplo-clique não efetivam a operação dinamicamente. É preciso confirmar a tela para a efetivação da operação quando utilizado o duplo-clique. |
Movimentos de Estorno ou Cancelamento
- Para visualizar os movimentos de baixa e seus respectivos estornos ou cancelamentos, a pergunta "Exibe Baixas com Estorno?" deve estar como "Sim".
Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendas
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Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:
Cor | Descrição |
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Indica que a movimentação está conciliada, pois existe igualdade entre os números de documentos, valores, datas, débitos e créditos. | |
Indica que a movimentação está reconciliada parcialmente, pois há igualdade entre datas, valores, débitos e créditos, porém os números dos documentos não coincidem. | |
Indica movimentação não reconciliada, por falta de igualdade entre as informações. | |
Indica movimentação já reconciliada anteriormente. |
Chave para conciliação
Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:
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