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Índice
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).
Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.
Atenção: os títulos a compensar não podem estar baixados, ou seja, a esfera indicativa à esquerda deve estar verde |
Através da compensação de títulos a receber é possível:
| • | Compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja; |
| • | Compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do cliente pertença este título; |
| • | Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes, ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste título; |
| • | Compensar títulos e adiantamentos entre filiais, ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa. |
O tratamento que o Sistema dá para a taxa utilizada na baixa de títulos a receber está assim detalhada: No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título. Nos países localizados, é considerada a taxa do dia. |
O parâmetroMV_BR10925define o momento do abatimento dos valores dos impostos (PIS, COFINS e CSLL) Pode ser configurado com 1 = realiza o abatimento dos impostos na baixa do documento ou 2 = abatimento dos impostos ocorre na emissão do documento. Caso o parâmetro MV_BR10925 seja configurado com1(abatimento dos impostos na baixa do documento), nos casos em que houver compensação com abatimento de valores destes impostos, os títulos de impostos serão gerados atrelados ao título principal e nunca ao adiantamento.
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Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net. Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no Portal do TDN. Veja também, as informações sobre Gestão Educacional. |
02. OPERAÇÕES
Parametrização para a operação de compensação está disponível através da opção F12.
Considera Loja: Indica se a loja do cliente, quando a pergunta "Considera Cliente" for igual a Sim, deve ser considerada na seleção dos títulos a serem compensados.
Considera Cliente: Indica se o cliente do título original deve ser considerado na seleção dos títulos a serem compensados, ou se serão considerados os clientes informados na pergunta "Do Cliente" e "Até o Cliente"
Do Cliente: Código inicial dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Até o Cliente: Código final dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Comp. Transferidos: Indica se deseja que os títulos transferidos para cobrança sejam considerados na seleção dos títulos a serem faturados.
Calc.Comiss.s/NCC: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (NCC).
Mostra Lanc Contab: Indica se o lançamento contábil deve ser exibido.
Cons.Abatimentos/Impostos: Indica se do saldo a ser compensado devem ser diminuídos os abatimentos e os impostos. Caso não sejam considerados o saldo a ser considerado para operação será apenas o saldo do titulo.
Contabiliza On Line: Informe se Contabiliza On-Line.
Considera Filiais Abaixo: Informe se deve considerar um intervalo de filiais a ser informado nos próximos parâmetros.
Da Filial: Informe a filial inicial a ser considerado no intervalos de filiais.
Até Filial: Informe a filial final a ser considerado no intervalos de filiais.
Calc.Comiss.s/RA: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (RA).
Reutiliza Taxa Informada: Indica se reutiliza a taxa informada para outras compensações.
Cons.Juros Comissão: Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||
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03. CONTABILIZAÇÃO
| Deck of Cards | ||||||||||||||
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fim de arquivo
04. PARÂMETROS
Ao configurar a retenção de PCC na baixa sem controle de retenção do RA, a pré-seleção dos títulos não é realizada, para que ao marcar o título, o cálculo do PCC seja efetuado. (http://tdn.totvs.com/x/tA2qC)
Para isto é necessário configurar os parâmetros:
- MV_BR10925 = 1
- MV_RARTIMP = 2
05. OUTRAS DOCUMENTAÇÕES
| HTML |
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