Exemplo de uma execução do processo Cadastro do Parâmetros de Banco - CNAB
Banco | Agência | Conta | Permite Pagtos. | Dt. Validade | Status | 001 | 001 | 001 | Sim | <Vazia> | Conveniada sem limite de validade | 033 | 001 | 001 | Sim | 30/11/2014 | Conveniada com limite de data | 104 | 001 | 001 | Sim | <Vazia> | Conveniada sem limite de validade | 237 | 001 | 001 | Não | <Vazia> | Não conveniada | 341 | 001 | 001 | Sim | <Vazia> | Conveniada sem limite de validade |
Cadastro de Fornecedores
Fornecedor | Banco da Conta Corrente | Status | F00001 | 001 | Apto para o borderô automático | F00002 | 033 | Apto para o borderô automático até 30/11/2014 | F00003 | 104 | Apto para o borderô automático | F00004 | 237 | Apto para o borderô automático até 30/11/2014 | F00005 | 341 | Apto para o borderô automático | F00006 | 399 | Apto para o borderô automático até 30/11/2014 |
Título de Contas a Pagar com Saldo em 20/11/2014
Título | Fornecedor | Vencimento | Saldo | 000001 | F00001 | 01/12/2014 | 1.000,00 | 000002 | F00001 | 01/12/2014 | 2.000,00 | 000003 | F00002 | 01/12/2014 | 1.000,00 | 000004 | F00002 | 01/12/2014 | 2.000,00 | 000005 | F00003 | 01/12/2014 | 1.000,00 | 000006 | F00003 | 01/12/2014 | 2.000,00 | 000007 | F00004 | 01/12/2014 | 1.000,00 | 000008 | F00004 | 01/12/2014 | 2.000,00 | 000009 | F00005 | 01/12/2014 | 1.000,00 | 000010 | F00005 | 01/12/2014 | 2.000,00 | 000011 | F00006 | 01/12/2014 | 1.000,00 | 000012 | F00006 | 01/12/2014 | 2.000,00 |
Geração do borderô automático com data de borderô igual a 25/11/2014
Titulo | Fornecedor | Banco do Fornecedor | Vencimento | Saldo | Apto p/ Borderô automático | Observação | 000001 | F00001 | 001 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim | | 000002 | F00001 | 001 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim | | 000003 | F00002 | 033 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim | A data do borderô é anterior a data limite. | 000004 | F00002 | 033 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim | A data do borderô é anterior a data limite. | 000005 | F00003 | 104 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim | | 000006 | F00003 | 104 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim | | 000007 | F00004 | 237 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | Banco não conveniado | 000008 | F00004 | 237 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | Banco não conveniado | 000009 | F00005 | 341 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim | | 000010 | F00005 | 341 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim | | 000011 | F00006 | 399 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | Banco não conveniado | 000012 | F00006 | 399 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | Banco não conveniado |
Como resultado, teríamos 4 borderôs gerados, para os bancos 001, 033, 104 e 341. Para os bancos 237 e 399, os borderôs poderão ser gerados manualmente. Geração do borderô automático com data de borderô igual a 01/12/2014
Titulo | Fornecedor | Banco do Fornecedor | Vencimento | Saldo | Apto p/ Borderô Automático | Observação | 000001 | F00001 | 001 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim | | 000002 | F00001 | 001 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim | | 000003 | F00002 | 033 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | A data do borderô é posterior à data limite. | 000004 | F00002 | 033 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | A data do borderô é posterior à data limite. | 000005 | F00003 | 104 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim | | 000006 | F00003 | 104 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim | | 000007 | F00004 | 237 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | Banco não conveniado | 000008 | F00004 | 237 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | Banco não conveniado | 000009 | F00005 | 341 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim | | 000010 | F00005 | 341 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim | | 000011 | F00006 | 399 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | Banco não conveniado | 000012 | F00006 | 399 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | Banco não conveniado |
Como resultado, teríamos 3 borderôs gerados, para os bancos 001, 104 e 341. Para os bancos 033, 237 e 399, os borderôs poderão ser gerados manualmente. |
