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No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de negativação e terceirização:
Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo. Cadastros Modelo de Negativação / Terceirização Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Conforme layout padrão do sqp brasil o layout será precnchido da seguinte forma: Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de negativação / terceirização do SPC Brasil. Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte. Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
Contrato de Serviços Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Aba Identificação
Aba Remessa
Observação: Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização A tela do processo de inclusão de borderô de negativação/terceirização tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação/terceirização, utilizando os recursos da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação/terceirização. Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.
Operações Inclusão - Define que os lançamentos vinculados ao borderô de negativação/terceirização serão inseridos na cobrança terceirizada. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos, em aberto ou parcialmente baixados e que o status de negativação/terceirização (cada status para o seu respectivo borderô) esteja como 'Não Remetido', 'Recusado' ou 'Devolvido'. Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.
Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Data Cálculo: define a data que será usada como referência para cálculo do valor líquido dos lançamentos vinculados ao borderô, para o correto envio do valor dos títulos a serem negociados pela empresa terceira. O valor líquido calculado é enviado no campo “Valor de Débito” do registro, definido no layout do arquivo de remessa. A data de cálculo é carregada com a data atual como valor default, podendo ser alterada, porém a mesma deve ser inferior ou igual à data atual. Essa data será utilizada também para a verificação do valor mínimo do lançamento durante o processo de inclusão do borderô. Filtro genérico: tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Exclusão - Define que os lançamentos inseridos no borderô de negativação/terceirização que serão removidos da cobrança terceirizada. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber da coligada corrente, vencidos e com Status de Cessão de Títulos como 'Confirmado' ou 'Retirar Terceirização'/'Retirar Negativação'. Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.
Nessa interface não há a possibilidade de excluir lançamentos que por ventura foram selecionados e não serão remetidos, mas será possível visualizar aqueles retornados pelo filtro. Os lançamentos retornados pelo filtro serão apresentados em forma de grid no qual haverá um campo para informar o "Motivo de Exclusão", individualmente por lançamento ou aplicado para todos os lançamentos selecionados. Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Motivo de Exclusão: os motivos estão cadastrados no sistema e estão de acordo com o layout padrão da SPC Brasil. Filtro genérico: tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo irá alterar o status no lançamento para 'Não Remetido'. Observações:
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