| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Ter um cliente cadastrado
- Ter um Banco cadastrado, que possua Numero de Agencia, e Numero de Conta
- Ter uma Entidade Bancaria, para ser utilizada com os cheques.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Acessar o Módulo Financiero, depois pelo menú Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobros Diversos II, acessar a rotina de Recibos.
- Preencher os filtros e depois clique no botão Incluir.
- Preencher os dados do cabeçalho do Recibo com o Cliente previamente cadastrado.
- Preencher os documentos que foram recebidos, sejam eles cheques, ou por dinheiro.
- Prosseguir com a gravação, confirmando os dados do Cliente.
- Para esse cenário específico, não vamos utilizar nenhum documento para fazer a compensação.
- Prosseguir para a gravação.
- Depois de clicar em Grabar, apresentará uma mensagem, questionando se deseja gerar uma Nota de Crédito (NCC) com o saldo pendente, clicar em Sim.
- Aguarde o processamento.
- Depois da gravação, clique no botão Visualizar, no campo Val. Recebido, mostrará o valor total do Recibo.
- Clique em Cerrar, para sair da tela.
- Depois disso, vamos utilizar a opção Mant. por Recibo.
- Vamos alterar a numeração dos cheques, depois clique em Grabar.
- Depois da gravação, podemos notar que agora este Recibo possui duas linhas de registro.
- A linha com a marca na cor preta, mostra o Recibo na versão original.
- A linha com a marca na cor verde, mostra o Recibo após a atualização, ou seja, em seu estado atual.
- Vamos visualizar este Recibo novamente.
- Podemos confirmar que não houve alteração, e que o campo Val. Recebido, está mostrando corretamente o valor total do Recibo.
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