01. VISIÓN GENERAL
Esta rotina tem como objetivo gerar lançamentos contábeis de forma offline para as operações financeiras.
02. EJECUCIÓN
Para efectuar la contabilización Off Line:
- En la ventana de mantenimiento de Contabilización Off Line, aparecerá la pantalla descriptiva de la rutina.
- Haga clic en "Parámetros".
El sistema muestra la pantalla de parámetro. - Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Observe el siguiente parámetro:
¿Separa por?
Período = La generación del documento contable genera un documento contable para cada fecha del período.
Documento = Para cada documento financiero (títulos, por ejemplo) contabilizado, se generará un documento contable (funcionamiento similar a la contabilización On Line, donde cada título contabilizado genera un nuevo documento contable).
Proceso = Para cada proceso contabilizado (Inclusión por pagar, Inclusión por cobrar, Bajas por pagar, Bajas por cobrar, Movimiento bancario, etc.), se generará un nuevo documento contable. - Verifique los parámetros y confirme.
El sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina. - Confirme para iniciar el procesamiento.
| Informações |
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Para poder ejecutar la rutina, es necesario que estén registrados en el SIGACTB: Calendario Contable - CTBA010 Moneda Contable - CTBA140 Después de realizar los registros, se debe efectuar el vínculo de las monedas con los calendarios. Monedas vs Calendarios - CTBA200 |
03. PARÁMETROS APLICADOS
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Parámetros |
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| Pregunta | Descripción | ¿Muestra Asiento Contab. ? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe aparecer cuando la contabilización sea On Line. Ejemplo: No. | ¿Agrupa Asien. Contab. ? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados. Ejemplo: No. | ¿Contabiliza emisiones? | Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch. emisión (Fch Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) y Por la Database (dDataBase), la contabilización de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, por concepto, se hace basada en la emisión del título en el sistema. Esto ocurre para que no se efectúen asientos contables en períodos ya finalizados. (Documento referente al concepto) Ejemplo: 24/06/2019 | ¿De Fecha? | Indica por medio de la selección ¿De Fecha?, el inicio del intervalo de tiempo para filtrar los registros y hacer la contabilización Off Line. Ejemplo: 01/06/2019 | ¿A Fecha? | Indica por medio de la selección ¿A Fecha?, el fin del intervalo de tiempo para filtrar los registros y contabilizar Off Line. Ejemplo: 30/06/2019 | ¿De Cartera? | Indica por medio de la selección entre las opciones por Cobrar, por Pagar, Cheque o Todas, si el asiento filtrará por modalidad de títulos. Ejemplo: No. | ¿Contabiliza Bajas? | Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch Baja (por la fecha de la baja del título), Por la Fch Digit (por la fecha de la digitación del usuario) o Por la Fch Dispo (por la fecha de disponibilidad digitada por el usuario para contabilizar en la fecha del movimiento del título y no por la fecha de la baja del título) para filtrar el asiento contable. Ejemplo: No. | ¿Cons. Sigtes. Sucursales? | Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilización Off Line o no, por medio del filtro de las sucursales. Ejemplo: No. | ¿De sucursal? | Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicioi del intervalo para filtrar la contabilización Off Line. Ejemplo: D MG 01 | ¿A sucursal? | Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilización Off Line. Ejemplo: ZZZZZZZZ | ¿Actualiza Sintéticas? | Indica por medio de las opciones Sí o No si las cuentas sintéticas (cuentas secundarias de las cuentas analíticas) se actualizarán en la contabilización Off Line. Ejemplo: No. | ¿Separa por? | Indica por medio de las opciones Período (período seleccionado por el usuario anteriormente en las preguntas ¿De Fecha? Y ¿A Fecha?), Documento (separar por borderós incluidos dentro del período seleccionado) o Proceso (separa por borderó en que existen muchos títulos vinculados a este). Ejemplo: No. | ¿Contabiliza borderó? | Indica por medio de las opciones Total Borderós o Borderó/Borderó, si la contabilización del LP 532 (Baja de títulos en el borderó) se desmembrará borderó por borderó o diariamente la contabilización total de todos los borderós (Documentación sobre el concepto aplicado al LP 532) Ejemplo: No. | ¿Considera Sucursal Original? | Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilización Off Line o no, por medio del filtro de la sucursal de origen. Ejemplo: No. | ¿De sucursal? | Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicio del intervalo para filtrar la contabilización Off Line. Ejemplo: D MG 01 | ¿A sucursal? | Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilización Off Line. Ejemplo: ZZZZZZZZ | ¿Contab. Tít. Provisional? | Indica si se deben contabilizar los títulos provisionales. Ejemplo: No. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Parámetros (SX6) |
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| Parámetro | Descripción | Contenido Estándar | | MV_CFINTHR | Cantidad de threads que se utilizarán en el financiero (CTBAFIN), mínimo 1 máximo 15. | 1 | | MV_FINLOG | Indica si la contabilización Off Line del módulo financiero generará o no los registros no contabilizados (.T.) o en avisos (.F.) Documentación: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg | .F. | | MV_DIRDOC | Directorio destino donde se almacenarán los archivos de la base de conocimiento. | \DIRDOC\ | | MV_CTBUPRC | Define si desea contabilizar por el nuevo modelo de contabilización, con procedures dinámicas para validaciones e inclusión de datos CT2 y CV3 (.T.). | .F. | | MV_TIPOLOG | Informe 1 para generar el archivo de log en txt o 2 para generar el informe. | 1 | | MV_SLDBXCR | Indica cómo se controlará el saldo de la baja del cuentas por cobrar, solamente cuando se compense el cheque, o en el momento de la baja(B,C). | B | | MV_CTMOVPA | Indica si la contabilización Off Line del LP 513 ocurrirá por el Titulo (SE2) o Movimiento Bancario (SE5) del pago anticipado, 1="SE2" / 2="SE5". | 1 | | MV_CTBAGP | Define si los títulos del PCC son contabilizados por sus agrupados o no (Default = .F.). | .F. | | MV_NATTROC | Determina la modalidad que se utilizará en la generación de salida del vuelto del Control de Tiendas y Punto de Venta. | "TROCO" | | MV_GPDOCTB | Determina que los LP's 560 y 561 (Transferencia Bancaria) se agruparán en un mismo documento contable cuando la pregunta "¿Separa por?" esté con el valor Documento. | .F. | | MV_BXCNAB | Define si se deben agrupar las bajas de los títulos de retorno del CNAB. | N | | MV_UNIAO | Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta. | UNIAO | | MV_MUNIC | Se utiliza para identificar el código dado a la Secretaría de finanzas del municipio para pagar el ISS. | MUNIC | | MV_ORDLCTB | Define la orden de los asientos contables en el lote/doc integración, "L"=Default orden de asiento estándar, "E" Orden de Entrada y "T" = Tipo de Saldo. | L | | MV_CTBINTE | 1 - Contabilización por título, 2 - Contabilización por venta (Utilice solo para integración) | 1 | | MV_DATADE | Fecha inicial de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad. | 20010101 | | MV_DATAATE | Fecha final de vigencia para digitar los registros válidos para la contabilidad. | 20020531 | | MV_CTBAIXA | Tipo de contabilización de la baja (Cuentas por Pagar) (B) Baja, en la generación del (C) Cheque o en (A) Ambos casos. | C | | MV_CARTEIR | Códigos de los bancos que operan en cartera. |
| | MV_CTBFLAG | Indica si el marcado de las flags de contabilización de las rutinas Off Line se hará en la transacción del asiento contable - SIGACTB. | .F. | | MV_BX10925 | Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS COFINS y CSLL 1 = En la baja o 2 = En la emisión. | 1 | | MV_CTMSFIL | Utilizado en la contabilización Off Line del financiero con la pregunta "Considera Sucursal Original" = SÍ, .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL. | .F. |
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04. PUNTOS DE ENTRADA
A continuación tenemos la lista de los puntos de entrada disponibles en la rutina de Contabilización Off Line (CTBAFIN)
05. ASIENTO ESTÁNDAR
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Parámetros (SX6) |
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| Informações |
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| Contabilización por tipo de baja: Títulos: Para títulos normales el asiento estándar será el 530, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513. Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513. Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó y que utilizan el asiento estándar 532, no se podrán visualizar en la pantalla de Contabilización Off Line, por lo tanto se deberán contabilizar por medio del asiento estándar 530. Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó", no se contabilizará el asiento estándar 513.
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06. OBSERVACIÓN
- Cuando se utiliza el TopConnect (Base de datos relacional), la contabilización se puede procesar en modo batch, por medio de la rutina Schedule (ejecución automática), a través del módulo de configuración.
Contabilización Off Line con múltiples procesos – Financiero
Puntos de asientos.
