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Al anular un cheque liquidado, utilizando el motivo 11 - "Devolución con nueva presentación", si se tiene configurado el parámetro MV_ESTCHOP = 'S', el sistema no actualiza el saldo del banco.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Proveedor”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado.
- Por medio de la rutina "Cheques emitidos", en el módulo Financiero(Actualizaciones| Proceso Mod), genere un talón de cheques, con cheques desbloqueados.
- En el módulo Financiero (Actualizaciones| Cuentas por pagar), genere una cuenta por pagar, del tipo Fact, vinculado al Proveedor generado anteriormente.
- En el módulo Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II), genere una Orden de pago para la Cuenta por pagar que se generó anteriormente.
- En Documentos propios, el tipo del documento generado debe ser del tipo CH.
- En Banco, debe utilizarse el mismo Banco vinculado al Talón de cheques.
- En Talón, debe utilizarse el mismo Talón de cheques registrado anteriormente.
- Complete el 100%, para que el Cheque tenga el valor total de la Orden de pago.
- Prosiga con la grabación.
- Regrese a la rutina Cheques emitidos, por el estatus del cheque podemos ver que este está vinculado a la Orden de pago, sin embargo, aún no fue emitido.
- Haga clic en Otras acciones > Emitir, para iniciar el proceso de emisión del cheque, defina el tipo de impresión y el entorno que se utilizará, después haga clic en la opción Ok.
- Defina el local de la impresión y si el cheque se imprimirá en horizontal o vertical, haga clic nuevamente en la opción Ok.
- Espere la impresión del cheque y haga clic en la opción Salir.
- Ahora realice la liquidación de este cheque, haciendo clic en Otras Acciones > Liquidar y complete:
- En el campo Portador el mismo Banco vinculado al talón. Haga clic en Ok.
- Aparecerá una pantalla con la información del cheque que debe liquidarse, haga clic en Ok.
Parámetros: MV_ESTCHOP = S
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| - Para anular la liquidación del cheque, haga clic en Otras Acciones > Anular.
- Defina el motivo 11 - "Devolución con nueva presentación" y haga clic en Ok.
- Después de la ejecución, haga clic en Otras Acciones > Historial para confirmar que el historial de anulación con el motivo 11 se grabó con éxito.
- Haciendo clic en Otras Acciones > Leyenda, podemos confirmar por el estatus que el cheque no está más liquidado, está con el estatus Emitido, de esta manera, puede liquidarse nuevamente.
- Ingrese a la rutina Bancos ubicada en SIGAFIN/Actualizaciones/Archivo.
- Filtre por el banco registrado previamente.
- Visualice que el saldo del banco se actualizó correctamente.
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