Histórico da Página

Esta atualização já está contida no pacote da release 12.1.32. 

Conversores de tabela: cre00594.cnv, cre00595.cnv, cre00596.cnv, cre00597.cnv e cre00598.cnv

Tabelas criadas: cre_escritural_pix / cre_escritural_pix_hist / cre_motivo_rejeicao_pix / cre_ident_ocorren_pix / cre_escritural_pix_rejeicao / cre_escritural_pix_rej_hist

Conversores de parâmetros: fin10107.cnv, fin10108.cnv e fin10109.cnv 

XML de tabela: cre_cobr_escrit, cre_escritural_pix, cre_escritural_pix_hist, cre_escritural_pix_rejeicao, cre_escritural_pix_rej_hist, cre_motivo_rejeicao_pix, cre_ident_ocorren_pix  

XML de tela: fin10008, fin10011, fin10019, fin100192, fin10050, fin1005410, fin10058, fin100582, fin10059, fin100671, fin10122, fin101222, fin10205, fin10206, fin85057, fin85133 e vdp90331

• Solicitar ao banco um ambiente de testes para validar o arquivo de remessa e retorno de cobrança escritural do Pix

• LOG00074 – Importar XMLs disponíveis na liberação caso não tenha feito a atualização via mzp;
• LOG6000 – Processar os conversores de tabela;
• LOG00088 – Processar os conversores de parâmetros;
• Incluir no menu os programas novos:

                  ● FIN10205 – Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno Pix

                  ● FIN10206 – Identificação de Ocorrências de Retorno Pix

                  Sugestão de local no menu:

                            ● Financeiro

                                o Contas a Receber

                                    ▪ Cadastro Básico

                                      ● Comunicações Bancárias

Cadastros:

• FIN10011 – Instruções de Remessa: devem ser cadastradas as instruções tipo "Gerar QR Code", "Alterar QR Code" e "Excluir QR Code" para os portadores previstos. 
• FIN10206 – Identificação Ocorrências de Retorno Pix: será carregado pelo CRE10081 para os portadores 001, 237 e 341. 
• FIN10205 – Motivos de Rejeição Ocorrências Retorno Pix: será carregado pelo CRE10081 para os portadores 001, 237 e 341. 
• FIN10008 – Cadastro de clientes que utilizarão Cobrança Pix. 
• VDP10000 – Cadastro de clientes que utilizarão Cobrança Pix. Obs: Tanto a manutenção do campo "Efetuar cobrança por Pix" pelo VDP10000 quanto pelo FIN10008 tem o mesmo objetivo. Basta fazer a alteração por um dos programas.
• LOG00086 – Parâmetro Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix: será utilizado posteriormente para definir se os títulos de clientes Pix deverão ser enviados somente para cobrança Pix ou para cobrança Pix e boletos. Obs: os programas de geração de boleto e geração de Pix ainda não foram alterados para verificar esta parametrização.
• LOG00086 – Parâmetro Código do grupo de email para o Pix: será utilizado para envio de email aos clientes, com informações de cobrança (Pix Link e/ou QR Code). 
• LOG00086 – Parâmetro Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link: será utilizada posteriormente para envio de email aos clientes, com informações de cobrança (Pix Link e/ou QR Code). 
• FIN10025 - Cadastro de textos - foi criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes. 
• FIN10019 - tela principal e complementos: manutenção dos dados carregados pelo CRE10081 – deverão ser efetuados ajustes pelo usuário, no layout de remessa e nos complementos. 

Rotinas:

• CRE10081 – Carga CNAB 750 - portadores 001, 237 e 341: será efetuada carga dos layouts e ocorrências de remessa/retorno para os bancos citados. 
• FIN10057 – preparação, manutenção escritural, remessa de títulos e instruções de cobrança: a preparação de títulos Pix e não Pix e a geração da remessa de títulos e instruções de cobrança podem ser processadas de uma só vez – e agora há a opção de detalhamento e escolha dos títulos/instruções a serem preparados. 
• FIN10115 – retorno de cobrança escritural: solicitar aos bancos enviarem retorno referentes às remessas enviadas para eles. 
• FIN10050: Tela principal e tela complementos: informações do Pix / Alterações de títulos: geração de instruções específicas do Pix / Botão “Instruções Bancárias”: geração de instruções específicas do Pix / Tela complementos: permite enviar email com o Pix Link para o cliente.
• Monitor de boletos: esta rotina ainda não está completa, porém já pode ser utilizada a versão inicial, com a consulta dos através do monitor de boletos é possível consultar os boletos em suas diversas situações. A impressão do boleto a partir do monitor será implementada em versões futurasAlém disso, a impressão ou reimpressão de boletos pode ser feita através dessa tela. 
  
  

CRE10081 - Carga de Parâmetros  Cobrança Escritural

O programa de carga de parâmetros de cobrança escritural foi alterado para permitir fazer a carga automática dos layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, conforme CNAB 750 (layout Pix). 

FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos

Para a seleção dos títulos para o Pix, foi alterada a opção "Preparação de Cobrança" do FIN10057 (Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos), para permitir o envio nessa modalidade de cobrança.

Foram criados os seguintes campos:

• Modalidade cobrança - Com as opções "Cobrança Pix", "Cobrança Boleto" e "Ambos"
• Instruções bancárias - Com as opções "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" e "Ambos".
• Título - Nova opção de filtro composto pela empresa, número do título, tipo do título.
• Nota Fiscal - Nova opção de filtro composto pela empresa, tipo de nota fiscal, nota fiscal, série e subsérie.
• Detalhar títulos / instruções bancárias?

Opção "Informar":

Modalidade Cobrança: A preparação dos títulos poderá ser feita exclusivamente para uma das modalidades de cobrança (Pix ou Boleto) ou então agrupando as modalidades de Cobrança Pix e Cobrança Boleto no mesmo processamento. Ao selecionar a opção "Ambas" e houver  títulos que não possuem boleto gerado, cujo cliente estiver parametrizado para efetuar cobrança por Pix (conforme FIN10008 ou VDP10000), esses títulos serão preparados para Cobrança Pix; caso contrário, serão preparados para Cobrança Boleto.

Instruções bancárias: Agora é possível preparar "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" ou "Ambos". Através da opção "Somente instruções bancárias" o programa irá ignorar a preparação de títulos para o envio e trará somente instruções, onde, em conjunto com a opção "Detalhar títulos / instruções bancárias?" é possível tratar e até administrar de forma separada as instruções que deverão ser enviadas aos bancos. O mesmo processo ocorre quando selecionado "Somente títulos": ao selecionar essa opção, serão desconsideradas do processamento as instruções bancárias.

Títulos e Notas Fiscais: Os campos que compõe a informação dos Títulos e Notas Fiscais ficarão disponíveis para filtrar os títulos a serem preparados. Além disso, os dados do "Contrato Vendor" e "Seleção de títulos" ficarão desabilitados quando a modalidade de cobrança selecionada for "Cobrança Pix".

Ao acessar o zoom multivalorado do "Título" será feita uma busca dos títulos em aberto, com portador definido, que ainda não tenham sido preparados para envio, respeitando também os outros dados já informados em tela, ou seja, trará somente títulos que pertençam à(s) empresa(s), tipo(s) de cobrança(s), cliente(s), portador(es), e também que estejam no período de emissão e vencimento informados. Além disso, se o cliente do título não efetuar cobrança por Pix, o título não será mostrado no zoom, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.

Caso o título seja informado manualmente, seu cliente precisará estar parametrizado para "Efetuar cobrança por Pix" no FIN10008 e precisará ter portador banco definido, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.

Ao acessar o zoom multivalorado da "Nota Fiscal" o filtro para a busca das notas fiscais se dará apenas pela empresa, caso esta já tenha sido informada.

Detalhar títulos / instruções bancárias?: Através desse campo é possível detalhar os títulos prontos para preparação. 

Opção "Processar":

Ao marcar o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?", será aberta a seguinte tela:

A partir da tela de detalhes trazemos as principais informações referentes aos títulos que estão prontos para serem preparados. É possível indicar os que devem ou não ser preparados, e também alterar a "Data de envio para o banco".

Além disso, quando na tela inicial for informado "Ambas" na "Modalidade cobrança", o título não tiver boleto impresso ainda e o cliente do título estiver marcado para efetuar cobrança por Pix, é possível escolher, para aquele título, entre a modalidade de cobrança "Cobrança boleto?" ou "Cobrança Pix?". O sistema irá considerar inicialmente a cobrança Pix para um título com essas características.

Quando a opção de detalhamento não for selecionada, o processamento será feito utilizando os critérios que já eram aplicados anteriormente.

Após informar os dados de tela e efetuar o processamento, será verificada a existência de um código de instrução de remessa cadastrado no FIN10011, onde o tipo de instrução seja igual a "G" (Gerar QR Code) para o portador do título.

Instruções Bancárias:

Para o envio das instruções bancárias para os títulos Pix, ao fazer a solicitação de processamento deverá ser marcada a opção "Somente instruções bancárias" ou "Ambos" no campo "Instruções bancárias". As instruções serão preparadas e enviadas no arquivo de remessa CNAB750, seguindo a mesma lógica de funcionamento da rotina das demais modalidades de cobrança.

O detalhe, porém, é que as únicas instruções bancárias previstas para os títulos Pix são as seguintes, de acordo com o manual CNAB de cada banco:

• Gerar QR Code
• Excluir QR Code
• Alterar QR Code

FIN10057 - Opção "Remessa Escritural" (FIN10059)

A rotina de remessa de cobrança escritural foi alterada para gerar arquivos escriturais no novo padrão CNAB 750 posições. Para que seja possível gerar arquivos para o Pix de forma independente dos arquivos de cobrança dos outros padrões, foi criada a opção “Gerar somente remessa Pix?”. Se esse campo estiver marcado, serão gerados somente os arquivos de cobrança no layout 750 posições. Caso o campo esteja desmarcado, serão gerados todos os arquivos para os quais os títulos foram preparados.

No cabeçalho do relatório Relação de Remessa de Títulos gerado para cada banco, a informação “Remessa Pix” será listada sempre que aquela relação de títulos se referir à cobrança Pix.

Além disso, o conteúdo “pix” foi acrescentado à frente do nome do arquivo, permitindo localizar de maneira fácil os arquivos gerados para o Pix.

Para os títulos enviados via cobrança Pix, será gravada a informação nas observações do título, que poderão ser consultadas através da Consulta de Títulos (FIN10050).

FIN10067 - Manutenção Escritural

Foi disponibilizada uma nova coluna "Título Pix" na qual será apresentado o símbolo do Pix ao lado do tipo de documento, para os títulos que foram preparados para a modalidade de cobrança Pix.

Os documentos que forem eliminados através desta tela, se estiverem em cobrança Pix, também serão eliminados do próximo processamento de Remessa Escritural para essa modalidade de cobrança.

FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas

Para que o programa faça a leitura do arquivo de retorno escritural do Pix, basta informar a nova opção de padrão com 750 posições.

Não será permitido informar um tipo de cobrança Vendor para o padrão 750 posições.

Ao processar, o programa efetuará a leitura do arquivo informado e fará as validações pertinentes ao novo padrão. O arquivo de retorno poderá conter as ocorrências abaixo, sendo que quando a ocorrência se tratar de um Recebimento, o título será liquidado. Para as outras ocorrências, o título apenas terá a informação armazenada no sistema. 

A situação mais atual do título poderá ser consultada através do FIN10050, aba "2 - Complementos", campo "Situação Pix".

Os relatórios gerados pelo programa foram alterados para que a informação do Pix seja apresentada:

Para enviar informações do QR Code / Pix Link por e-mail, é necessário indicar os seguintes parâmetros no LOG00087: Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link e Código do grupo de e-mail para o Pix.

Além dos parâmetros acima, deverá ser cadastrado no FIN10025 o código do texto padrão para montagem do e-mail a ser enviado posteriormente.

Segue exemplo:

Para o envio do e-mail, o título deverá ser consultado pelo FIN10050 - Manutenção de títulos. Após entrar na aba 2 - Complementos, o e-mail poderá ser enviado ao clicar no ícone do Pix ("Enviar E-mail"), ao lado do campo Pix link. 

O e-mail será montado de acordo com as parametrizações efetuadas anteriormente.

O cockpit “Central de Boletos” teve sua denominação modificada para “Central de Cobrança”.

Foram acrescentados ao cockpit os itens “Monitor Boletos”, “Monitor Pix” e “Agenda de Cobrança”:

Expandir
title Monitor Pix
Ao acessar o botão "Monitor Pix", será apresentada nova tela para seleção dos títulos cujo cliente está marcado como Pix, apresentando as diversas situações em que estes títulos podem ser encontrados na empresa: Será apresentada a seguinte tela, contendo os títulos selecionados de acordo com o filtro informado nas opções acima: A coluna "Status" apresenta, em cores diferentes, as opções de status atual do título. A legenda para essas opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade, da seguinte forma: Ao clicar na lupa da coluna "Detalhes", será aberta tela de consulta dos detalhes do título Pix: Ao selecionar a opção "Gerar QR Code", será gerada uma instrução bancária ao portador do título. Será permitido gerar QR Code para títulos com os seguintes status: Títulos sem QR Code Pix, Títulos com QR Code Pix Recusado ou Títulos com QR Code Cancelado. Após esta solicitação, deverá ser processado o FIN10057 (opções "Preparação de cobrança" e "Remessa escritural") para preparar e gerar a remessa ao portador, na qual estarão contidas as instruções bancárias. Informações A opção "Enviar email" ainda está em desenvolvimento.

FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber

A tela de consulta/manutenção de títulos foi modificada para que seja possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural Pix - ao lado do campo "Título" aparecerá um imagem indicativa. Através desse ícone é possível consultar as movimentações ocorridas para o título referentes à cobrança Pix.

A seguinte tela será apresentada:

Veja que nessa opção é possível efetuar a pesquisa de movimentações do Pix para outros documentos.

A mesma opção ficará disponível ao acessar o botão "Detalhes", onde ficará disponível a opção "Movimentações Pix".

Ao selecionar essa opção, a seguinte tela será apresentada. Nessa tela, porém, sem as opções de pesquisa de outros títulos.

Na aba "2 - Complementos" foram incluídos os campos "Situação Pix" e "Pix link", que apresentarão informações relacionadas ao Pix. Além disso, foi incluído um ícone para envio do Pix Link por e-mail.

Solicitação de Instruções Bancárias:

Ao acessar o botão "Instruções Bancárias" na tela do FIN10050, é aberta a tela Instruções Bancárias, a qual foi alterada para entender as novas opções do Pix.

O campo "Instrução na empresa" irá filtrar os dados do zoom: se o título foi enviado para cobrança escritural como Pix, somente serão apresentadas as instruções com tipo da instrução igual a G (Gerar QR Code) ou X (Excluir QR Code).

As instruções cadastradas com tipo de instrução Q (Alteração dados QR Code) não poderão ser incluídas nesta tela, pois serão geradas automaticamente na manutenção de títulos, caso seja necessário e a rotina esteja parametrizada para isso.

Na consulta do título, serão exibidas todas as instruções geradas para o título.

Geração de Instruções Bancárias Automáticas:

Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:

• Alteração de portador;
• Alteração do tipo de cobrança;
• Cancelamento do título

Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:

• Alteração de vencimento / data prorrogada;
• Alteração de valor bruto