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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Regras de Utilização
3. Dicionário de Dados
   
   

01. VISÃO GERAL

Está disponível no menu Miscelânea do módulo de Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) a rotina de contabilização (JURA265).

Através da tela de perguntas exibida no início da rotina, é possível habilitar a visualização das informações contábeis em tela e restringir os dados utilizando os filtros de tipo de lançamento padrão, data e filial.

Ao utilizar a pergunta "Todos" igual a "Sim", serão considerados todos os registros passíveis de contabilização. Caso a opção de mostrar em tela esteja habilitada, será exibida a tela para cada movimento contábil, possibilitando a efetivação e o cancelamento.

Sugerimos que ao habilitar a opção "Todos", seja desativada a exibição em tela.

02. REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Cada lançamento padrão possui sua particularidade, utilizando seu respectivo campo para filtro de data e campo de flag. O campo de flag será gravado quando o movimento contábil for efetivado.

      940 - Emissão de WO de Despesa - Utilizado para contabilizar WO (perda) de despesas:

• Campo de filial do lançamento da despesas é o NWZ_FILLAN, sendo que ao gerar o WO será gravado a filial do lançamento (OHB);
• Campo de flag da contabilização é o NWZ_DTCEMI, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
• Campo considerado no filtro de data é o NUF_DTEMI;
• Campo de data considerado no lançamento contábil é o NUF_DTCEMI;
• Entidades posicionadas no lançamento: NUF e NWZ.

     941 - Cancelamento de WO de Despesa - Utilizado para contabilizar o cancelamento do WO de despesas:

• Campo de filial do lançamento da despesas é o NWZ_FILLAN, sendo que ao gerar o WO será gravado a filial do lançamento (OHB);
• Campo de flag da contabilização é o NWZ_DTCCAN, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
• Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o NUF_DTCAN;
• Entidades posicionadas no lançamento: NUF e NWZ.

      942 - Lançamento - Utilizado para contabilizar lançamentos:

• Campo de flag da contabilização OHB_DTCONT, uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2,o campo será gravado;
• Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o OHB_DTLANC;
• Entidades posicionadas no lançamento: OHB e SED (Natureza de origem OHB_NATORI).

      956 - Estorno Lançamento:

• Executado de forma on-line ao alterar qualquer um dos campos abaixo, na exclusão manual do lançamento (OHB) já contabilizado (OHB_DTCONT preenchido). Somente na operação de alteração, após contabilizar um estorno, será feito uma nova contabilização on-line do registro utilizando o lançamento padrão 942. Tanto o lançamento de estorno quanto a nova contabilização on-line em caso de alteração utiliza a data atual e não mais a data de inclusão do lançamento conforme o processo off-line.

          Campos considerados para estorno em caso de alteração: OHB_NATORI - OHB_NATDES - OHB_CCLID - OHB_CLOJD - OHB_CTPDPD - OHB_VALOR

• No cancelamento da baixa de um título a pagar os lançamentos vinculados são excluídos automaticamente e caso estejam contabilizados será realizado o estorno utilizando esse mesmo lançamento padrão 956;
• Não é possível realizar o estorno de forma off-line através da rotina de contabilização (JURA265);
• Atualiza o campo de flag da contabilização OHB_DTCONT com a data atual após o estorno e a nova contabilização on-line;
• Entidades posicionadas no lançamento: OHB - SED (Natureza do item OHB_NATORI).

      943 - Desdobramento Baixa - Utilizado para contabilizar desdobramentos do título a pagar somente quando o título estiver baixado:

• Campo de flag da contabilização é o OHF_DTCONT, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
• Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o E2_BAIXA;
• Entidades posicionadas no lançamento: OHF - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHF_CNATUR).
• Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 957, porém é necessário o ajuste no cadastro de deste lançamento padrão para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.

      957 - Estorno Desdobramento Baixa:

• Executado de forma on-line ao cancelar a baixa de um título a pagar que possui desdobramentos já contabilizados pela baixa ou off-line quando o desdobramento da baixa estiver negativo
• Não é possível realizar o  processamento do cancelamento de uma baixa off-line através da rotina de contabilização (JURA265);
• Limpa o campo de flag da contabilização OHF_DTCONT, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil de estorno na tabela CT2, o campo será limpo; caso seja o processamento de um desdobramento de baixa on-line;
• Entidades posicionadas no lançamento: OHF - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHF_CNATUR).
• Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 943, porém é necessário o ajuste no cadastro de lançamento padrão para deste lançamentopara que não seja gerado um lançamento contábil negativo.

      944 - Desdobramento pós-pagamento - Utilizado para contabilizar desdobramentos pós-pagamento dos títulos a pagar:

• Campo de flag da contabilização é o OHG_DTCONT, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
• Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o OHG_DTINCL;
• Entidades posicionadas no lançamento: OHG - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHG_CNATUR).
• Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 949, porém é necessário o ajuste no cadastro de deste lançamento padrão para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.

     949 - Estorno de Desdobramento Pós-pagamento:

• Executado de forma on-line ao alterar qualquer um dos campos abaixo ou na exclusão do desdobramento pós pagamento já contabilizado (OHG_DTCONT preenchido). Somente na operação de alteração, após contabilizar um estorno, será feito uma nova contabilização on-line do registro utilizando o lançamento padrão 944. Tanto o lançamento de estorno quanto a nova contabilização on-line em caso de alteração utiliza a data atual e não mais a data de inclusão do lançamento conforme o processo off-line.

           Campos considerados para estorno em caso de alteração: OHG_CNATUR - OHG_VALOR - OHG_CCLIEN - OHG_CLOJA - OHG_CTPDSP

• Qualquer novo registro de desdobramento pós-pagamento não será contabilizado on-line, para estes deve-se utilizar a rotina de contabilização off-line (JURA265).
• Não é possível realizar o estorno de forma off-line através da rotina de contabilização (JURA265);
• Atualiza o campo de flag da contabilização OHG_DTCONT com a data atual após o estorno e a nova contabilização on-line;
• Entidades posicionadas no lançamento: OHG - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) -  SA2 - SED (Natureza do item OHG_CNATUR).
• Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 944, porém é necessário o ajuste no cadastro de deste lançamento padrão para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.

     945 - Emissão de Fatura - Utilizado para faturas emitidas:

• Campo de flag da contabilização é o NXA_DTCEMI, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2,o campo será gravado;
• Campo considerado no filtro de data NXA_DTEMI;
• Campo de data considerado no lançamento contábil NXA_DTCEMI;
• Entidades posicionadas no lançamento: NXA e SA1.

     946 - Cancelamento de Fatura - Utilizado para contabilizar faturas canceladas:

• Considera somente faturas com situação cancelada (NXA_SITUAC= '2');
• Campo de flag da contabilização NXA_DTCCAN, uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2,o campo será gravado;
• Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o NXA_DTCANC;
• Entidades posicionadas no lançamento: NXA e SA1.

     947 - Inclusão Desdobramento - Utilizado para contabilizar qualquer desdobramento dos títulos a pagar, essa contabilização é utilizada como provisão:

• Campo de flag da contabilização é o OHF_DTCONI, sendo que uma vez efetivada a movimentação contábil na tabela CT2, o campo será gravado;
• Campo considerado no filtro de data e na data do lançamento contábil é o OHF_DTINCL;
• Entidades posicionadas no lançamento: OHF - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHF_CNATUR).
• Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 948, porém é necessário o ajuste no cadastro de deste lançamento padrão para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.

     948 - Estorno de Inclusão de Desdobramento:

• Executado de forma on-line ao alterar qualquer um dos campos abaixo ou na exclusão do desdobramento já contabilizado por inclusão (OHF_DTCONI preenchido). Somente na operação de alteração, após contabilizar um estorno, será feito uma nova contabilização on-line do registro utilizando o lançamento padrão 947. Tanto o lançamento de estorno quanto a nova contabilização on-line em caso de alteração utiliza a data atual e não mais a data de inclusão do lançamento conforme o processo off-line.

           Campos considerados para estorno em caso de alteração: OHF_CNATUR - OHF_VALOR - OHF_CCLIEN - OHF_CLOJA - OHF_CTPDSP

• Qualquer novo registro de desdobramento não será contabilizado on-line, para estes deve-se utilizar a rotina de contabilização off-line (JURA265).
• Não é possível realizar o estorno de forma off-line através da rotina de contabilização (JURA265);
• Atualiza o campo de flag da contabilização OHF_DTCONI com a data atual após o estorno e a nova contabilização on-line;
• Entidades posicionadas no lançamento: OHF - SE2 - FK7 (quando realizada a contabilização off-line) - SA2 - SED (Natureza do item OHF_CNATUR).
• Importante: Caso o valor do Desdobramento seja negativo, será utilizado o lançamento padrão 947, porém é necessário o ajuste no cadastro de deste lançamento padrão para que não seja gerado um lançamento contábil negativo.

03. DICIONÁRIO DE DADOS

•  SX3 – Campos:

•  SX1 - Perguntas: