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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA085AOrden de pago
País:Paraguay
Ticket:12320165
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12210


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en rutina Orden de Pago, cuando se tiene configurado el parámetro MV_VLRIVAT y se ejecuta la rutina configurando el parámetro ¿Agrupa Op por? = Todos, ya que aunque el documento a pagar no alcance el mínimo la rutina realiza las grabaciones en tablas (SFE y SEK) correspondientes a retención de IVA, lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes a la rutina Orden de pago para que el sistema considere el parámetro MV_VLRIVAT al seleccionar el proveedor y este realice el recálculo de los valores.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el modulo configurador, modifique los siguientes parámetros:
    1. MV_AGENTE = SSSSS 
    2. MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC

    3. MV_VLRIVAD = 9999999999 (valor mínimo acumulado diario)
    4. MV_VLRIVAM = 9999999999 (valor mínimo acumulado mensual)

    5. MV_VLRIVAT = 9999999999 (valor mínimo por OP)

    Parámetros:
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA.
  5. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
  6. Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura. Verifique que calcule el impuesto IVA o IVC.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina Orden de Pago Mod. II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando los documentos antes creados. Informe el parámetro ¿Agrupa  por? = Todos.
  2. Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) y el PA (Pago Anticipado)..
  3. Al generar el pago automático la retención de IVA deberá de mostrarse en 0 ya que no alcanza el valor mínimo configurado en el parámetro MV_VLRIVAT.
  4. Despliegue el menú "Otras acciones" y seleccione un proveedor que calcule retención de IVA. Al cerrar la ventana Como se observa, genera de manera correcta la retención de IVA y deberá de gananciasmantenerse en 0.
  5. Informamos los datos necesarios. 
  6. Informe los medios de pago.
  7. Grabe Grabamos la Orden de Pago.
  8. Valide que el campo FE_VALIMP sea igual a 0 en la tabla de retenciones (SFE).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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