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Campo:

Descrição:

Forma de Pagamento

Permite inserir a Forma de Pagamento existente no sistema que será relacionado ao item de pagamento do Borderô.

Pix Sem Chave

Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Para PIX transferência é necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Portanto, ao acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX. Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário deverá informar os dados da conta bancária para realizar o pagamento.

Se o borderô for escritural e não forem informados os dados da conta bancária que será usada bancários (Banco, Agência e Conta corrente) que serão usados na transferência de PIX sem Chave e o borderô for escritural, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa.

Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverá informar a Chave PIX.

Informações

title	Importante:

Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Títulos (apb005aa) o botão I.Bancárias ficará desabilitado, pois ao realizar o envio para banco no arquivo de Remessa Escritural será sempre enviada a conta preferencial.

Se o fornecedor não possuir conta preferencial na transferência de PIX sem chave usando uma forma de pagamento Agrupa Títulos, não Não será possível enviar o borderô ao bancoescritural, ou seja, não será gerado o gerar arquivo de remessa, quando a forma de pagamento for do tipo PIX Transferência e Agrupa títulos e quando o fornecedor não possuir conta preferencial cadastrada.

A funcionalidade de PIX sem Chave foi disponibilizada para o Banco Itaú, para envio das informações de dados bancários conforme definido no Layout CNAB - SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Itaú.

Data de Pagamento

Permite informar a Data de pagamento do Título.

Data de Vencimento

Permite informar a Data de vencimento do Título.

Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Moeda: Dólar à Dólar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dólar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Valor do Pagamento

Permite informar o valor do Pagamento do Título. Podendo ser parcial ou total.

Valor de Desconto

Permite informar um valor de desconto que será subtraído do título em pagamento.

Valor de Abatimento

Permite informar um valor de abatimento que será subtraído do título em pagamento.

Valor da Multa

Permite informar um valor de multa que será adicionado ao título em pagamento.

Valor de Imposto

Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a imposto, será aberta uma nova tela para vincular os impostos ao título. O valor total será exibido no campo Valor de Imposto.

Valor de Antecipação

Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a antecipação, será aberta uma nova tela para abater as antecipações. O valor total de antecipação será exibido no campo Valor de Antecipação.

Valor de Previsão

Ao acionar o botão ao lado desse campo referente a previsão, será aberta uma nova tela para a informar as previsões. O valor total de previsão será exibido no campo Valor de Previsão.

Frequência de Juros

Indica se a frequência de Juros será mensal ou diária.

Taxa de Juros

Permite informar um percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.

Nota

title	Nota:

Caso o título esteja dentro da Data de Vencimento, os juros não serão calculados.

Valor de Juros

Permite informar o valor de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso.

Valor Líquido

Permite visualizar a composição do valor líquido do item do lote de pagamento.

Histórico Padrão

Permite informar o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento.

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Expandir

title	Botão Código de Barras / PIX

Código de Barras / PIX

Permite inserir ou editar as informações de Código de Barras ou dados do PIX.

A tela será aberta com a opção "Use leitora Ótica" marcado e exibindo os campos "Número Bancário", e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Exibirá também o campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado).
Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado.
Quando a Forma de Pagamento do Título for PIX, habilitará os campos para preenchimento de informações do PIX.

Informações

title	Importante:

É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural.

Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Use Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Informações

title	Importante:

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente.

Número Bancário

Inserir o número bancário do título.

Título

Quando assinalado, indica que o registro é de um título.

Conta Consumo/Tributo

Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo.

Código de Barras

Inserir o código de barras do título.

Informações

title	Importante:

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

TXID

Inserir o código de identificação da transação relacionada ao título.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode.

QR Code

Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code relacionada ao título. Para pagamentos de Boletos poderão ser informados os campos TXID (opcional) e QR-CODE (obrigatório). Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode.

Chave PIX

Inserir a Chave PIX relacionada ao título.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente será exibido e deverá ser informado quando a forma de pagamento for igual a PIX Transferência.

Se não for informada a Chave PIX e o borderô for escritural, não será possível enviar o borderô ao banco, ou seja, não será gerado o arquivo de remessa.

Expandir

title	Cadastro Chave PIX

Chave PIX do Fornecedor

Permite selecionar a Chave PIX do Fornecedor relacionado ao documento.

Informações

title	Importante:

Conforme definido pelo banco central, poderão ser cadastradas diversas chaves para o fornecedor. Dessa forma será necessário definir uma delas como preferencial para que as rotinas de pagamento façam o direcionamento automático dessa chave quando selecionada uma forma de pagamento do tipo PIX.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para adicionar uma Chave PIX do Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo

A chave PIX poderá ser identificada de 4 formas diferentes:

Telefone;
E-mail;
CPF/CNPJ;
Chave aleatória.

Chave PIX

Código que identificará a chave PIX.

Importante: A Chave PIX é um apelido da conta corrente, em que ao invés de informar os dados da conta corrente como banco, agência e conta corrente você pode utilizar uma chave PIX.

Informações

title	Nota:

Não é possível informar duas chaves iguais para o mesmo fornecedor, mesmo que sejam de tipos diferentes.

Observação

Observação relacionada a Chave PIX cadastrada.

Informações

title	Nota:

Esse campo não é obrigatório.

Preferencial

Identifica se essa chave é uma preferencial do Fornecedor ou não.

Informações

title	Nota:

Apenas será permitido cadastrar uma chave como preferencial.

Informações

title	Importante:

Nesta tela também é possível alterar e excluir chaves Pix do fornecedor.

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Nova versão 95

Chave

Código de Barras / PIX

Chave PIX do Fornecedor