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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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FINXFIN | Rutinas genéricas financiero| FINC030 | Posición de Proveedor | XX/XX/2021 |
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| País: | Ecuador (EQU) |
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| Ticket: | 12374460 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13664 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que cuando se genera una Orden de Pago con cálculo de retención, en la rutina Posición de Proveedor (FINC030) el título muestra incorrectamente la columna Saldo por pagar en la pestaña Títulos pendientes, restando doble el valor de las retenciones generadas en la Orden de Pago.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Funciones genéricas Posición de financieroProveedor (FINXFINFINC030) en la función xSomaAbat Fc030Gera() se localiza para países diferentes de Ecuador la consideración de los movimientos de tipo IV o IR (al cargar la nformación de la pestaña Títulos pendientesel uso de la función SomaAbat(), pues en Ecuador el saldo pendiente actualmente se obtiene a partir del campo Saldo (E2_SALDO) el cual ya es almacenado considerando las retenciones al generar la Orden de Pago.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue issue DMINA-13664.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección sección "Función" del del encabezado del presente presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
- Proveedores.
- Productos.
- Condiciones de Pago.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Con cálculo de IVA (Impuesto sobre las Ventas) y, al menos, una retención.
- Impuestos Variables.
- IVA (Impuesto sobre las Ventas)
- Retenciones (RIR, RV2, etc.)
- Crear una Factura de Compra.
- El documento debe contar con cálculo de IVA y, al menos, una retención.
- Crear una Orden de Pago(que calcule retenciones), utilizando el título generado en el punto anterior.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Posición de Proveedor, ubicada en "Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor" (FINC030).
- Seleccionar el Proveedor utilizado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en "Consultar".
- Informar las preguntas solicitadas y dar clic en "OK".
- En la ventana "Consulta situación de Proveedores", seleccionar la pestaña "Títulos pendientes".
- Validar que el valor de las retenciones aplicadas al título no sean aplicadas de manera duplicada en la columna "Saldo por Pagar".
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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