Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | colunas |
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| A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.
Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.
Aviso |
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Quando localizado (outros países fora do Brasil) habilita a reposição manual do caixinha. |
Para efetuar a reposição de caixa:
- Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
- O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).
Informações |
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Ao realizar a reposição do caixinha, gerando movimento com cheque, o número do cheque será gravado no campo EU_TITULO (título usado para reposição). |
Totvs custom tabs box |
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tabs | Tipo de reposição |
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ids | tipo |
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Totvs custom tabs box items |
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O campo Tipo de Reposição do caixinha poderá ser efetuado pelas opções a seguir:
Por Valor Limite
É definido um valor que, quando utilizado ou gasto, será solicitada a reposição do saldo do caixinha.
Exemplo:
Valor do Caixinha = $ 1.000,00
Valor de Reposição = $ 900,00
Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, será solicitada a reposição.
Por Percentual
É definido um percentual que, quando utilizado ou gasto, é solicitada a reposição de valores do caixinha.Exemplo:
Valor do Caixinha = $ 1.000,00
Percentual de Reposição = 75 %
Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, será solicitada a reposição.
Por Valor Variável
Poderá se efetuar a reposição de valores diferentes do cadastrado para o caixinha, sem com isso, alterar o valor original registrado.
Exemplo:
Valor do Caixinha = $ 1.000,00
Valor da Reposição = $ 2.000,00
Dica |
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Os campos Número do cheque, Data de emissão e Tipo de Documento geram cheques com o valor da reposição. O parâmetro MV_RPCXMN precisa ser configurado com o valor 1 |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | estorno |
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Conceito
Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição.
Regras de Utilização
- O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
- A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição.
- No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)
Contabilização
Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição.
Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.
Procedimento
Para efetuar o estorno de reposição de caixa:
- Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
- No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição.
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3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.
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4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo:
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Informações |
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title | Reposição com cheques |
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Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5) Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. |
Na impressão do relatório existem as colunas:
Colunas | Conteúdo |
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Numero do Cheque |
| Data de Emissão |
| Banco |
| Agência |
| Conta |
| Valor Cheque |
| Data Cheque |
| Favorecido |
| Histórico |
| Copia de cheque |
| Vistos |
| Composição do Cheque |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | excluir |
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Informações |
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As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado. |
Para excluir um caixa:
- Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa. - Confira os dados e confirme a exclusão.
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | tracker |
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Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. Para rastrear: Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.É apresentada a tela com os dados.Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis. |