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Esta rutina tiene
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Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária la conciliación bancaria de forma automática, utilizando -se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. Seu resultado final é similar à rotina de Conciliação Bancária Manual (FINA380). A diferença entre elas é que a Conciliação Automática é feita dinamicamente através de um arquivo de extrato bancário obtido pelo próprio banco, informando quais títulos foram processados. Ambas rotinas atualizam o registro de movimento bancário (tabela SE5), mas a Conciliação Automática atualiza também o registro de importação do extrato bancário (tabelas el archivo de devolución bancaria para extractos de una o más cuentas corrientes. La conciliación permite comparar el extracto bancario con el movimiento bancario registrado en el sistema. Su resultado final es similar a la rutina de Conciliación bancaria manual (FINA380). La diferencia entre estas es que la Conciliación automática se realiza dinámicamente por medio de un archivo de extracto bancario obtenido por el propio banco, informando los títulos que se procesaron. Ambas rutinas actualizan el registro de movimiento bancario (tabla SE5), pero la Conciliación automática actualiza también el registro de importación del extracto bancario (tablas SIF/SIG).
Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
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Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo el archivo de extracto bancario de ejemplo "bco_123.ret" e o arquivo de configuração correspondente y el archivo de configuración correspondiente "bco_cfg.rec" (onde o mesmo pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout), como pré-requisito, devemos cadastrar os Parâmetros de Banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Alguns campos relevantes neste cadastro, além dos campos obrigatórios:donde este puede desarrollarse a partir de las rutinas Verif Extracto Banc y Extracto Febraban en el módulo Configurador >> Entorno, y la definición de qué rutina utilizar para desarrollar el layout está en la estructura del layout), como requisito previo, debemos registrar los Parámetros de banco para la cuenta bancaria involucrada en esta operación. Algunos campos relevantes en este archivo, además de los campos obligatorios:
Actualizaciones >> Archivos >> Parámetros de banco
Campo | Valor sugerido |
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Extensión |
Atualizações >> Cadastros >> Parâmetros de Banco
Campo | Valor Sugerido |
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Extensão | RET |
Nro.Bytes | 400 |
Formato Data | 4 |
Bytes ExtratExtract. | 240 (o conteúdo padrão seria el contenido estándar sería "200", mas geralmente o pero generalmente el layout utilizado para conciliação conciliación de extrato possui extracto tiene 240 posiçõesposiciones) |
Essas informações são armazenadas na tabela Esta información se almacena en la tabla SEE.
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Tela Pantalla de Conciliação conciliación > Outras Ações Otras acciones
Ação Acción | Descrição Descripción | ||
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Hacer efectivo | Esta opción debe utilizarse cuando de forma comprobada el movimiento bancario no está en la tabla de movimientos bancarios | Efetivação | Esta opção deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancário não está na tabela de movimentações bancárias (SE5). A efetivação do movimento não deve ser feita em caso de dúvida, já que gera movimento bancário e efetua alteração nos saldos bancários. |
Cancelar Efetivação | Esta opção deve ser utilizada quando houver a necessidade de cancelar uma conciliação já efetivada, seja em conciliações anteriores ou na conciliação corrente. | ||
Hacer efectivo el movimiento no debe realizarse en caso de duda, pues genera movimiento bancario y efectúa modificación en los saldos bancarios. | |||
Cancelar Hacer efectivo | Esta opción debe utilizarse si hubiera la necesidad de anular una conciliación hecha efectiva, ya sea en conciliaciones anteriores o en la conciliación actual. | ||
Ignora movimiento | Esta opción debe utilizarse si hubiera la necesidad | Ignora Movimento | Esta opção deve ser utilizada quando houver a necessidade de marcar como "ignorado" um movimento que não foi localizado em suas movimentações bancáriasun movimiento que no fue ubicado en sus movimientos bancarios. |
Ignora Conc. Anterior | Esta opção deve ser utilizara quando desejar verificar se os movimentos não-conciliados existem em suas movimentações opción debe utilizarse cuando desea verificar si los movimientos no conciliados existen en sus movimientos marcados como conciliados. Cabe ao usuário avaliar se os movimentos al usuario evaluar si los movimientos marcados como conciliados anteriormente estão corretos conforme o seu extrato están correctos de acuerdo con su extracto importado. |
A opção de dar um duplo-clique no movimento desejado, pode oferecer duas funções:
La opción de hacer doble clic en el movimiento deseado, puede ofrecer dos funciones:
Informações | ||
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Las acciones posibles en el doble clic no hacen efectiva la operación dinámicamente. Es necesario confirmar la pantalla para hacer efectiva la operación cuando se utiliza doble clic. Para más información sobre el layout de extracto acceda a As ações possíveis no duplo-clique não efetivam a operação dinamicamente. É preciso confirmar a tela para a efetivação da operação quando utilizado o duplo-clique. Para mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacaoconciliacion_Automaticaautomática |
Movimentos de Estorno ou Cancelamento
Movimientos de reversión o anulación
Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendasConozca más sobre los estatus en los que un movimiento puede encontrarse, y sus respectivas leyendas
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Quadro Cuadro de legendas leyendas sobre os los registros de importação localizados na browse da rotinaimportación ubicados en la browse de la rutina:
CorColorDescrição | Descripción |
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Não No conciliado - Nenhum movimento foi conciliado aindaAún no se concilió ningún movimiento | |
Em andamento - Existem movimentos pendentes de conciliação, mas a conciliação já foi realizada para algum (uns) movimento En ejecución - Existen movimientos pendientes de conciliación, pero la conciliación ya se realizó para algún(algunos) movimiento(s) | |
Conciliado - Todos os movimentos do extrato foram conciliados efetivamentelos movimientos del extracto se conciliaron efectivamente |
Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:
CorColorDescrição | Descripción |
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Indica que a movimentaçãoel movimiento está conciliadaconciliado, poispues existe igualdadeigualdad entre oslos números de documentos, valores, datasfechas, débitos ey créditos. | |
Indica que a movimentação el movimiento está reconciliada conciliado parcialmente, pois há igualdade entre dataspues existe igualdad entre fechas, valores, débitos e y créditos, porém os números dos documentos não coincidempero los números de los documentos no coinciden. | |
Indica movimentação não reconciliadamovimiento no conciliado, por falta de igualdadeigualdad entre as informaçõeslas informaciones. | |
Indica movimentação já reconciliadamovimiento conciliado anteriormente. |
Chave Clave para conciliação
Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:
conciliación
Después de la importación del archivo de extracto, la rutina conciliará el extracto con los movimientos financieros utilizando las siguientes condiciones:
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Tabelas utilizadas pela rotinaTablas utilizadas por la rutina:
Pontos Puntos de entrada:
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